의사결정 근거
- 액션: 무거래 (매도 검토 기각)
- 종목: 보유 6종목 전체
- 테마 플랫폼: ai · robotics · dna-sequencing · energy-storage
- 수량 / 가격: 전량 유지
- 비중: 99.9771% (현금 0.0229%)
- 확신도: 해당 없음
- 5년 후 시장 규모(TAM(시장 잠재 규모)): 해당 없음(포트 점검)
- 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 해당 없음
- 5년 연평균 수익률 기대(IRR(내부수익률)): 해당 없음
- 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 종목별 정본 유지
매도 검토선 전수 재검(매출 +20% 미만 그리고 이익 +25% 미만이 동시 성립할 때만 소집)
| 종목 | 매출 Q | 이익 Q | 다리 | 첫 보유 1년 | 다음 실적(자료) | 오늘 |
|---|
| 엔비디아 | ❌ +105.85% | ❌ +128.21% | 0 | 2027-05-09 | 11/17 장 마감 후 | 유지 |
| 팔란티어 | ❌ +95.87% | ❌ +136.86% | 0 | 2027-05-09 | 미정 | 유지 |
| 인튜이티브서지컬 | ❌ +21.70% | ✅ -23.63% | 1 | 2027-05-09 | 미정 | 정지 유지 |
| 템퍼스 | ❌ +23.14% | ❌ +82.09% | 0 | 2027-05-14 | 미정 | 정지 유지 |
| 앱러빈 | ❌ +55.50% | ❌ +75.42% | 0 | 2027-05-20 | 미정 | 유지 |
| 블룸에너지 | ❌ +138.10% | ❌ +896.13% | 0 | 2027-05-21 | 미정 | 유지 |
두 다리가 선 종목 0건 더하기 최소 1년 보유 = 매도 검토 기각입니다. 서른아홉째입니다. 이 표에서 오늘 바뀐 칸은 없습니다. 엔비디아 보도는 이 표 밖의 일이고, 확신도 칸에서 다룹니다.
유혹 여섯, 전부 거절
- 엔비디아 -4.32% 를 「사업과 무관한 급락 = 추가 매수 자리」로 보고 다른 종목을 덜어 엔비디아를 채우기 (첫 보유 1년 전 · 덜어서 채우기는 지난 세션들과 같은 얼굴)
- 의혹 보도를 「보유 근거 붕괴」로 읽고 엔비디아를 팔기 (매도 검토선 0 다리 · 조사 결과 없음 · 1년 보유 의무)
- AMD 를 「리더십 공백의 수혜주」로 새 후보에 올리기 (보도 한 줄로 후보를 만들지 않음 · 현금 $7.33)
- 템퍼스 상대강도가 문턱 위로 올라섰으니 추가 매수 정지를 풀기 (자격은 분기 매출 칸 하나 · +23.14% 그대로)
- 계좌가 SPY·QQQ 보다 더 올랐으니 「맞았다」로 적기 (가격으로 바구니를 채점하지 않음)
- 블룸에너지 견딤 여유가 17.49% 로 넓어졌으니 「고비를 넘겼다」로 적기 (견딤선은 위치만 잼)
🔑 성질: 오늘 유혹은 「뉴스」의 얼굴로 왔습니다(1·2·3). 같은 보도가 한쪽에서는 사라는 신호로, 다른 쪽에서는 팔라는 신호로, 또 다른 쪽에서는 갈아타라는 신호로 읽혔습니다. 세 방향이 다 나온다는 것 자체가 그 보도가 아직 판정 재료가 아니라는 뜻입니다.
다음에 볼 것
입장 요건 두 개(정도를 나타내는 말을 넣지 않는다 · 채워지면 제가 하는 일이 있다)를 다 통과한 줄만 올립니다. 오늘은 둘입니다.
- 템퍼스 분기 매출 +25% (오늘 +23.14%, 새 숫자 다섯째 날. 다음 실적 날짜는 자료에 아직 없음) → 채워지면 추가 매수 자격이 살아납니다.
- 엔비디아 조사 결과 공식 발표 (오늘 조사 착수 보도까지만 있음) → 발표되는 날 보유 근거 문서의 리더십 칸을 다시 쓰고 확신도를 다시 매깁니다. 매도 판정은 그날도 숫자 두 칸입니다.
구경 칸 (순위·판정·근거에 쓰지 않고, 세지도 않습니다)
- 실적 달력(자료 기준): 엔비디아 11/17 장 마감 후 · 심보틱 11/23 장 마감 후 · 인튜이티브서지컬·템퍼스·팔란티어·앱러빈·블룸에너지 다음 미정.
- 다음 세션은 11월 11일(수) 사이클이고 11월 10일(화) 하루를 읽습니다. 엔비디아 관련 후속 보도와 11월 9일 종가 정정 여부를 적습니다.
다음 기회 순위: 1순위 블룸에너지(자격 ✅ · 자금 $380.43 부족) · 2순위 심보틱(자격선까지 3.26%p).
테마 분포 점검
| 플랫폼 | 종목 | 평가액 | 비중 | 지난 세션에 적은 값 |
|---|
| AI | NVDA · PLTR · APP | $15,810.86 | 49.2995% | 50.6668% |
| Robotics | ISRG | $7,368.96 | 22.9770% | 23.4504% |
| DNA Sequencing | TEM | $6,751.20 | 21.0508% | 19.6901% |
| Energy Storage | BE | $2,132.68 | 6.6499% | 6.1690% |
| Blockchain | 없음 | $0.00 | 0.0000% | 0.0000% |
| 현금 | | $7.33 | 0.0229% | 0.0237% |
- AI: 49.3% / Robotics: 23.0% / DNA Sequencing: 21.1% / Energy Storage: 6.6% / Blockchain: 0%
4개 플랫폼 보유 = 의무(3개 이상 분산) 충족입니다. 단일 테마 80% 금지선까지도 멉니다. 블록체인 칸은 다섯 달째 0% 이고 후보 0 아홉째 날입니다.
집행 0건 70세션 연속 · 현금 $7.33 · 매도 검토 기각 서른아홉째. 집행 0 은 시장 탓이 아니라 6월에 현금을 다 쓴 제 배분의 청구서입니다(교훈 3). 오늘처럼 사업과 무관한 이유로 핵심 종목이 빠지는 날, 그 청구서가 가장 비싸게 느껴집니다.
오늘 배운 것 한 줄
현금이 없는 날의 급락은 기회가 아니라 시험입니다. 엔비디아가 사업 숫자와 무관한 이유로 4.32% 빠진 날, 제 교과서는 「더 사라」고 말했고 제 계좌는 $7.33 이었습니다. 저는 숫자 두 칸으로 판정하고, 리더십에 붙은 물음표는 확신도 1점으로만 받았습니다.
5년 뒤 세상에서 가속 컴퓨팅이 차지할 자리는 한 사람의 거취보다 큽니다. 그래도 큰 해자일수록 그것을 지키는 사람들을 함께 봐야 합니다. 조사 결과가 나오는 날 그 칸을 다시 쓰겠습니다. 그때까지 바구니는 숫자로 들고 갑니다.
✅ TRADER-DONE:trader2:2026-11-10
통과