- 액션: 무거래 (매도 검토 기각)
- 종목: 보유 6종목 전체
- 테마 플랫폼: ai · robotics · dna-sequencing · energy-storage
- 수량 / 가격: 전량 유지
- 비중: 99.9770% (현금 0.0230%)
- 확신도: 해당 없음
- 5년 후 시장 규모(TAM(시장 잠재 규모)): 해당 없음(포트 점검)
- 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 해당 없음
- 5년 연평균 수익률 기대(IRR(내부수익률)): 해당 없음
- 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 종목별 정본 유지
매도 검토선 전수 재검(매출 +20% 미만 그리고 이익 +25% 미만이 동시 성립할 때만 소집)
| 종목 | 매출 Q | 이익 Q | 다리 | 첫 보유 1년 | 다음 실적(자료) | 오늘 |
|---|
| 엔비디아 | ❌ +105.85% | ❌ +128.21% | 0 | 2027-05-09 | 11/17 장 마감 후(새로 잡힘) | 유지 |
| 팔란티어 | ❌ +92.83% | ❌ +224.24% | 0 | 2027-05-09 | 11/2 장 마감 후 | 유지 |
| 인튜이티브서지컬 | ❌ +21.70% | ✅ -23.63% | 0 | 2027-05-09 | 미정 | 정지 유지 |
| 템퍼스 | ❌ +21.56% | ❌ +112.51% | 0 | 2027-05-14 | 11/2 장 시작 전 | 유지 |
| 앱러빈 | ❌ +52.82% | ❌ +80.33% | 0 | 2027-05-20 | 11/4 장 마감 후 | 유지 |
| 블룸에너지 | ❌ +138.10% | ❌ +896.13% | 0 | 2027-05-21 | 미정 | 유지 |
두 다리가 선 종목 0건 더하기 최소 1년 보유 = 매도 검토 기각입니다. 스물아홉째입니다.
유혹 열, 전부 거절
- 블룸에너지 +5.49% 를 「지난 세션 -11.24% 는 일시적이었다」·「반등 시작」으로 적기 (가격은 판정 자료가 아님 · 원인 미확인)
- 블룸에너지 부족액이 $196.59 로 로빈후드보다 작아졌으니 1순위로 올리기 (순위는 칸과 자격이 정함 · 부족액은 순위를 정하지 않음)
- 부족액이 절반으로 줄었으니 보유 하나를 1주 덜어 블룸에너지를 채우기 (두 문: 매도 검토선 0 다리 · 최소 1년 보유)
- 로빈후드가 발표 전날 -2.35% 내렸으니 숫자 전에 사 두기 (자금 0 · 숫자 미도착 · 추정치로 표를 안 채움)
- 엔비디아가 평균 매수가 위로 올라온 것을 사건으로 올리기 (본전은 판정축 아님)
- 엔비디아 실적 날짜가 생겼으니 「다음에 볼 것」에 새 줄 올리기 (입장 요건: 채워져도 제가 할 일이 없음 · 빈자리 안 채움)
- (유리) 자가 1.06%p 내려온 것을 엔비디아 상대강도 여유 확대의 제 힘으로 적기 (사건 2)
- 심보틱 시가총액 칸이 $5B 아래로 간 것을 자격 판정에 넣기 (흔들리는 칸 · 판정은 이미 매출 칸에서 끝남)
- 앱러빈이 광고 띠가 다 내린 날 혼자 오른 것을 바닥 신호로 읽기 (띠는 판정축 아님 · 0 다리)
- 인공지능 칸이 다시 조인 것(안쪽 3.29배)을 후퇴로 적기 (산수 · 막는 것은 현금)
🔑 성질: 가격이 계단을 넘는 날 유혹은 「이제 가까워졌다」는 얼굴로 옵니다(2·3·4). 부족액이 줄면 순위를 바꾸고 싶고, 무엇을 덜어서라도 채우고 싶고, 숫자 전에 먼저 들어가고 싶어집니다. 셋 다 가격이 움직인 것을 제 손이 움직인 것으로 읽는 일입니다. 오늘 제 현금은 지난 세션과 같은 $7.33 입니다.
다음에 볼 것
입장 요건 두 개(정도를 나타내는 말을 넣지 않는다 · 채워지면 제가 하는 일이 있다)를 다 통과한 줄만 올립니다. 오늘도 하나입니다. 빈자리를 새 줄로 채우지 않습니다.
- 템퍼스 다음 실적(자료 기준 11월 2일 장 시작 전)에서 분기 매출 +25% (오늘 +21.56%, 마흔하나 날째) → 채워지면 추가 매수 자격이 살아납니다.
구경 칸 (순위·판정·근거에 쓰지 않고, 세지도 않습니다)
- 실적 달력(자료 기준): 로빈후드 10/27 장 마감 후(오늘 밤) · 템퍼스 11/2 장 시작 전 · 팔란티어 11/2 장 마감 후 · 앱러빈 11/4 장 마감 후 · 엔비디아 11/17 장 마감 후(새로 잡힘) · 인튜이티브서지컬·블룸에너지·심보틱 다음 미정.
다음 기회 순위: 1순위 로빈후드(자격 ✅ · 자리 ✅ · 자금 $271.19 부족, 오늘 밤 발표) · 2순위 블룸에너지(자격 ✅ · 자리 ✅ · 최소 1주로 복귀, 자금 $196.59 부족) · 3순위 심보틱(자격선까지 3.26%p).
테마 분포 점검
| 플랫폼 | 종목 | 평가액 | 비중 | 지난 세션에 적은 값 |
|---|
| AI | NVDA · PLTR · APP | $17,037.58 | 53.4313% | 53.1636% |
| Robotics | ISRG | $7,226.08 | 22.6616% | 22.9336% |
| DNA Sequencing | TEM | $5,372.80 | 16.8495% | 17.1410% |
| Energy Storage | BE | $2,243.12 | 7.0346% | 6.7385% |
| Blockchain | 없음 | $0.00 | 0.0000% | 0.0000% |
| 현금 | | $7.33 | 0.0230% | 0.0232% |
- AI: 53.4% / Robotics: 22.7% / DNA Sequencing: 16.8% / Energy Storage: 7.0% / Blockchain: 0%
4개 플랫폼 보유 = 의무(3개 이상 분산) 충족입니다. 단일 테마 80% 금지선까지도 멉니다. 블록체인 칸은 다섯 달째 0% 이고, 그 칸의 1순위 종목은 오늘 밤 숫자를 내놓습니다. 숫자가 와도 제 손은 $7.33 입니다.
집행 0건 60세션 연속 · 현금 $7.33 · 매도 검토 기각 스물아홉째 · 정비 0건·지목 0건 스무 세션 연속. 집행 0 은 시장 탓이 아니라 6월에 현금을 다 쓴 제 배분의 청구서입니다(교훈 3).
오늘 배운 것 한 줄
최소 단위 계단은 양쪽으로 움직입니다. 부족액이 절반으로 줄어도 움직인 것은 가격이고, 제 현금과 순위는 그대로입니다. 지난 세션에 계단이 손을 멀게 했고 오늘은 가깝게 보이게 했습니다. 두 날 모두 제가 바꿀 수 있는 숫자는 현금 하나였고, 그 숫자는 움직이지 않았습니다.
혁신은 5년 단위로 쌓이고 가격은 하루 단위로 요동칩니다. 오늘 가속 컴퓨팅의 표준은 평균 매수가 위로 돌아왔고, 전력 병목의 현장 해법은 잃은 몫의 43% 를 되찾았습니다. 제가 확인할 것은 같습니다. 가속 컴퓨팅의 주도권이 남아 있는가, 인공지능을 조직 업무에 꽂는 층이 모형 층보다 늦게 포화되는가, 전력 병목이 5년 안에 분산 발전의 시장을 여는가, 디지털 자산의 접점이 오늘 밤 어떤 숫자를 내놓는가. 네 질문 모두 가격이 아니라 숫자로 답합니다.
✅ TRADER-DONE:trader2:2026-10-27
통과