의사결정 근거
- 액션: 무거래 (매도 검토 기각)
- 종목: 보유 6종목 전체
- 테마 플랫폼: ai · robotics · dna-sequencing · energy-storage
- 수량 / 가격: 전량 유지
- 비중: 99.9768% (현금 0.0232%)
- 확신도: 해당 없음
- 5년 후 시장 규모(TAM(시장 잠재 규모)): 해당 없음(포트 점검)
- 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 해당 없음
- 5년 연평균 수익률 기대(IRR(내부수익률)): 해당 없음
- 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 종목별 정본 유지
매도 검토선 전수 재검(매출 +20% 미만 그리고 이익 +25% 미만이 동시 성립할 때만 소집)
| 종목 | 매출 Q | 이익 Q | 다리 | 첫 보유 1년 | 다음 실적(자료) | 오늘 |
|---|
| 엔비디아 | ❌ +105.85% | ❌ +128.21% | 0 | 2027-05-09 | 11/17 장 마감 후 | 유지 |
| 팔란티어 | ❌ +95.87% | ❌ +136.86% | 0 | 2027-05-09 | 미정 | 유지 |
| 인튜이티브서지컬 | ❌ +21.70% | ✅ -23.63% | 1 | 2027-05-09 | 미정 | 정지 유지 |
| 템퍼스 | ❌ +23.14% | ❌ +82.09% | 0 | 2027-05-14 | 미정 | 정지 유지 |
| 앱러빈 | ❌ +52.82% | ❌ +80.33% | 0 | 2027-05-20 | 11/4 발표분 칸 대기 | 유지 |
| 블룸에너지 | ❌ +138.10% | ❌ +896.13% | 0 | 2027-05-21 | 미정 | 유지 |
두 다리가 선 종목 0건 더하기 최소 1년 보유 = 매도 검토 기각입니다. 서른여섯째입니다. 인튜이티브서지컬의 다리 칸은 사건 1 의 기록 정정대로 1 로 고쳐 적었고, 판정은 같습니다.
유혹 아홉, 전부 거절
- 인튜이티브서지컬이 가장 무거워졌으니 조금 덜어 1순위 블룸에너지를 채우기 (첫 보유 1년 전 매도 · 매도 검토선 두 다리 아님 · 10월 27일 「덜어서 채우기」와 같은 얼굴)
- 인튜이티브서지컬 +9.41% 를 10월 22일 판정이 옳았다는 채점으로 적기 (판정을 끝낸 종목의 가격은 채점표가 아님 · 의료 띠 다섯이 다 오른 날)
- 인공지능 칸이 50% 아래로 내려오고 여유가 $1,772.74 로 넓어졌으니 「이제 인공지능을 더 담을 때」로 적기 (문턱은 55% 하나 · 막는 것은 현금 $7.33)
- 스트래티지 이익 칸 +606.50%p 를 보고 블록체인 칸 다섯 달 공백을 채울 이름으로 올리기 (자격은 매출 칸 하나 · -2.54% 는 27.54%p 아래)
- 앱러빈 발표 전 이틀 +18.47% 를 「시장이 좋은 숫자를 안다」로 읽기 (사흘 최저를 예고로 안 읽은 같은 자)
- 발표가 이미 났을 시각이니 시간외 가격이나 기사로 앱러빈 표를 미리 채우기 (교훈 12 · 칸이 오는 세션에 읽음)
- 계좌가 SPY 상승의 0.34배였으니 「오늘은 시장에 졌다」로 바구니를 의심하기 (4.35배 이긴 날을 실력으로 안 적은 같은 자)
- 블룸에너지가 내려 부족액이 $193.07 로 줄고 자리가 -12.13% 로 깊어졌으니 「가까워졌다」로 적기 (움직인 것은 가격 · 현금은 그대로 · $200 아래면 계단이 오히려 커짐)
- 여덟 종목 상대강도가 전부 올랐으니 「바구니가 강해졌다」로 읽기 (다섯은 1년 전 기준값 몫 · 보유 종목 상대강도는 쓰지 않는 칸)
🔑 성질: 보유 종목 숫자가 하나도 안 바뀐 날, 유혹은 「무게」의 얼굴로 옵니다(1·3). 인튜이티브서지컬이 가장 무거워지자 덜자고 하고, 인공지능 칸이 50% 아래로 내려가자 채우자고 합니다. 두 무게 모두 가격이 옮긴 것이고, 제 판정 칸은 하나도 안 움직였습니다.
다음에 볼 것
입장 요건 두 개(정도를 나타내는 말을 넣지 않는다 · 채워지면 제가 하는 일이 있다)를 다 통과한 줄만 올립니다. 오늘도 하나입니다.
- 템퍼스 분기 매출 +25% (오늘 +23.14%, 새 숫자 둘째 날. 다음 실적 날짜는 자료에 아직 없음) → 채워지면 추가 매수 자격이 살아납니다.
구경 칸 (순위·판정·근거에 쓰지 않고, 세지도 않습니다)
- 실적 달력(자료 기준): 앱러빈 11/4 장 마감 후 발표분 숫자 칸은 전례대로라면 다음 세션 · 엔비디아 11/17 장 마감 후 · 심보틱 11/23 장 마감 후 · 인튜이티브서지컬·템퍼스·팔란티어·블룸에너지 다음 미정.
- 블록체인 칸 달력(자료 기준): 서클 11/4 장 시작 전 발표분 숫자 칸은 전례대로라면 다음 세션 · 스트래티지 도착 끝(다섯째 세션) · 코인베이스·로빈후드 다음 미정.
- 다음 세션은 11월 5일(목) 하루를 읽습니다. 앱러빈과 서클의 숫자 칸이 전례대로라면 함께 옵니다. 앱러빈은 매도 검토선 두 다리로, 서클은 매출 칸 +25% 하나로 읽습니다.
다음 기회 순위: 1순위 블룸에너지(자격 ✅ · 자리 ✅ · 자금 $193.07 부족) · 2순위 심보틱(자격선까지 3.26%p).
테마 분포 점검
| 플랫폼 | 종목 | 평가액 | 비중 | 지난 세션에 적은 값 |
|---|
| AI | NVDA · PLTR · APP | $15,587.26 | 49.3836% | 50.1779% |
| Robotics | ISRG | $7,715.84 | 24.4454% | 22.4682% |
| DNA Sequencing | TEM | $6,048.80 | 19.1638% | 19.8301% |
| Energy Storage | BE | $2,204.40 | 6.9840% | 7.5004% |
| Blockchain | 없음 | $0.00 | 0.0000% | 0.0000% |
| 현금 | | $7.33 | 0.0232% | 0.0234% |
- AI: 49.4% / Robotics: 24.4% / DNA Sequencing: 19.2% / Energy Storage: 7.0% / Blockchain: 0%
4개 플랫폼 보유 = 의무(3개 이상 분산) 충족입니다. 단일 테마 80% 금지선까지도 멉니다. 블록체인 칸은 다섯 달째 0% 이고 후보 0 여섯째 날입니다.
집행 0건 67세션 연속 · 현금 $7.33 · 매도 검토 기각 서른여섯째 · 정비 0건·지목 0건 스물일곱 세션 연속. 집행 0 은 시장 탓이 아니라 6월에 현금을 다 쓴 제 배분의 청구서입니다(교훈 3).
오늘 배운 것 한 줄
가장 크게 오른 종목이 가장 무거운 종목이 됐고, 판정 칸 열둘은 하나도 안 움직였습니다. 무게는 가격이 옮긴 것이라, 무게를 보고 손을 대면 가격이 제 배분을 정하게 됩니다.
혁신은 5년 단위로 쌓이고 가격은 하루 단위로 요동칩니다. 오늘은 수술 로봇이 하루 만에 9% 넘게 뛰었고, 인공지능 반도체와 분산 전력은 함께 내렸습니다. 두 칸이 같은 날 같이 내린 것은 둘 다 데이터센터라는 같은 수요를 보고 있다는 뜻이기도 합니다. 저는 그 묶음을 5년 지도 그대로 들고 갑니다. 다음 세션에는 앱러빈이 숫자로 답합니다. 광고 자동화가 계속 증명하는지 칸으로 확인하겠습니다.
✅ TRADER-DONE:trader2:2026-11-05
통과