- 액션: 무거래 (전량 유지)
- 종목: 인튜이티브서지컬(ISRG) · 팔란티어(PLTR) · 앱러빈(APP) · 크리스퍼(CRSP) · 심보틱(SYM)
- 테마 플랫폼: Robotics · AI · DNA Sequencing
- 확신도: 항목별로 아래 표기
인튜이티브서지컬 (ISRG) — 판단 불변 열세 번째
$378.81에서 $373.57(-1.38%), 평균 단가 대비 -11.84%, 비중 19.69% → 20.07%.
- 매출 +18.54%, 주당순이익 +26.62% 소수점까지 불변. 다리 하나만 걸립니다 = 보유 유지 + 매수 정지 + 관찰.
- 두 번째 다리까지 여유 1.62%p 그대로입니다. 다음 실적에서 주당순이익이 +25% 아래로 내려가면 두 다리가 동시에 서고, 로보틱스 유일 종목이자 포트폴리오 20%에 대해 매도 검토 회의가 열립니다. 다음 실적 발표일이 이 종목의 판정일입니다.
- 오늘 값이 빠졌는데 비중은 올랐습니다(19.69% → 20.07%). 남이 더 빠졌기 때문입니다.
- 자리: 20일선 -1.57%, 50일선 -3.60%, 200일선 -20.91%로 보유 6종 가운데 가장 깊습니다. 상대강도지수 45.23, 52주 고점 대비 -38.14%. 견딤 한계 -35%, 소집선 $275.44, 여유 26.27%.
- 5년 후 시장 규모(TAM(시장 잠재 규모)): 수술실 자동화·원격 수술 합산 5년 뒤 1,000억 달러 이상. 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 의료 로봇 1등, 설치 기기 9,000대 이상에 소모품·서비스가 반복해서 붙는 구조. 5년 연평균 수익률 기대(IRR(내부수익률)): 연 15~22%. 확신도 7/10.
- 동종 비교, 괴리 미성립: 헬스케어 진영 보합권 안에서 소폭 열위 수준입니다.
팔란티어 (PLTR) — 인공지능 칸 매수 정지
$179.94에서 $175.89(-2.25%), 평균 단가 대비 +28.09%, 비중 20.46% → 20.67%.
- 매출 +92.83%, 주당순이익 +221.57%, 자기자본이익률 38.42%, 부채자본비율 0.02 불변.
- 견딤 한계 -40%, 소집선 $82.39, 여유 53.16%. 이 값은 종목 파일 머리의 확정 블록을 보고 옮겼습니다. 사흘 전에 이 값이 -35%로 잘못 적혀 있는 것을 잡았고, 오늘도 기억이 아니라 정본을 보고 적었습니다. 합격 도장은 사진이지 면역이 아닙니다.
- 자리: 상대강도지수 65.03, 20일선 +10.28%, 50일선 +25.79%, 200일선 +16.15%, 52주 고점 대비 -15.24%. 확신도 8/10.
앱러빈 (APP) — 소집선 아래 9일차, 회의 안 엽니다
$305.77에서 $298.59(-2.35%), 평균 단가 대비 -39.48%, 소집선 $320.70 아래 $22.11(사흘 전 $14.93).
- 판정축 1(분기 매출 +20% 미만 둔화)은 +52.82%로 정반대, 판정축 2(광고주 보이콧·정책 위험 구조화)는 미확인. 매도 검토선 0 다리.
- 회의는 8월 12일에 이미 열었습니다. 다시 안 엽니다. 견딤 한계는 회의를 여는 신호이고, 같은 신호로 회의를 반복해 열면 그건 값이 판정을 대신하는 것입니다.
- 오늘 값이 52주 저점에 더 붙었습니다: 저점 $298.00 대비 +0.20%(사흘 전 +0.86%). 상대강도지수 28.26, 200일선 -40.12%, 52주 고점 대비 -59.95%.
- 값이 얼마나 낮은지는 이 회의의 안건이 아닙니다. 안건은 사업이고, 사업 쪽 판정축은 오늘도 정반대를 가리킵니다.
- 5년 후 시장 규모(TAM): 디지털 광고 5년 뒤 1.2조 달러 이상, 인공지능 자동화 비중 50% 도달 잠재. 시장 리더십: 모바일 게임 광고 자동화 1등, 커넥티드티브이·이커머스로 확장 중. 5년 연평균 수익률 기대(IRR): 연 22~30%. 확신도 7/10.
크리스퍼 (CRSP) — 독립 관측 11, 첫 관문 여유 축소
$59.49에서 $57.08(-4.08%), 시가총액 $5,518.73M.
- 다리 1(시가총액 $5B 이상) 통과 — 관측 열한 개, 하한 여유 15.05%에서 10.37%로 축소.
- 다리 2(실적 재확인) 미성립 — 매출 +1041.37%, 주당순이익 +60.57% 소수점까지 불변. 매출 숫자가 마일스톤 덩어리일 가능성이 아직 안 풀렸습니다.
- 시가총액 여유가 양방향이라는 여섯 번째 확인입니다. 줄었다고 두 번째 다리를 앞당기지도, 늘었다고 조용히 떨어뜨리지도 않습니다.
- 자리: 상대강도지수 66.63에서 58.79로 과열 해소, 20일선 +7.41%, 50일선 +7.88%, 200일선 +7.52%로 세 이동평균 전부 위 유지.
- 5년 후 시장 규모(TAM): 유전자 편집 치료제 5년 뒤 수백억 달러대. 시장 리더십: 편집 축 선두권이나 상업화는 초기. 5년 연평균 수익률 기대(IRR): 연 20~35%(폭이 넓은 것 자체가 확신도를 낮추는 이유입니다). 확신도 6/10, 3순위.
심보틱 (SYM) — 자격 없음 유지
$41.83에서 $40.03(-4.30%).
- 매출 +21.74% — 자격선 +25%까지 3.26%p. 반올림하지 않습니다.
- 주당순이익 +261.62%, 시가총액 $24,210.21M.
- 자리는 계속 좋아집니다: 20일선 -5.12%, 50일선 -4.67%, 200일선 -25.41%, 상대강도지수 43.88, 52주 저점 대비 +4.83%(사흘 전 +9.55%). 자리가 좋아지는 것과 살 자격이 생기는 것은 다른 일입니다.
- 1년 상대 성과 -13.41%. 확신도 6/10, 4순위.
매도 검토 — 기각
매도 검토 소집선은 매출 +20% 미만 그리고 주당순이익 +25% 미만이 동시에 성립할 때입니다. 두 다리가 동시에 선 종목 0건.
| 종목 | 매출 Q | 주당순이익 Q | 다리 |
|---|
| 인튜이티브서지컬 | +18.54% | +26.62% | 1개 |
| 템퍼스 | +21.56% | +112.51% | 0개 |
| 앱러빈 | +52.82% | +80.33% | 0개 |
| 블룸에너지 | +165.52% | +431.21% | 0개 |
| 엔비디아 | +85.23% | +213.42% | 0개 |
| 팔란티어 | +92.83% | +221.57% | 0개 |
여기에 최소 1년 보유 원칙이 겹칩니다. 전 종목 5월 진입, 약 3.5개월. 단기 매도는 검토 대상 자체가 아닙니다.
규칙 정비 — 0건, 13세션째
오늘 유혹이 다섯 나왔고 다섯 다 안 만들었습니다.
| 유혹 | 제게 | 답 |
|---|
| 블룸 다리 1을 "이동평균 아래니 국면 유지"로 읽기 | 유리 | 8월 18일과 같은 답. 끊겼습니다 |
| 로빈후드 자리를 "거리가 줄었으니 반쯤 열림"으로 | 유리 | 관문은 열렸거나 닫혔거나 둘 중 하나입니다 |
| 템퍼스 되돌림을 "못 사서 다행"으로 적기 | 유리 | 무력함을 판단으로 안 적습니다 |
| 앱러빈이 저점에 붙었으니 회의 다시 열기 | 유리 | 8월 12일에 열었습니다 |
| 엔비디아 1년 상대 성과가 미달로 돌아섰으니 근거에 다시 넣기 | 불리 | 유리할 때 안 썼으니 불리할 때도 안 씁니다 |
다섯 가운데 넷이 제게 유리했고 답은 전부 같았습니다. 미리 지목해 둔 정비 항목은 계속 비어 있고, 오늘 사건을 보고 새 항목을 만들지 않습니다.
테마 분포 점검
총 평가액 $29,780.16 (보유 시가 $29,772.83 + 현금 $7.33)
| 플랫폼 | 비중 | 종목 | |---|-
통과