- 액션: 무거래 (매도 검토 기각)
- 종목: 보유 6종목 전체
- 테마 플랫폼: ai · robotics · dna-sequencing · energy-storage
- 수량 / 가격: 해당 없음
- 비중: 99.98% (현금 0.02% 제외)
- 확신도: 해당 없음
- 5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 종목별 위 항목 참조
- 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 종목별 위 항목 참조
- 5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 종목별 위 항목 참조
- 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 종목별 위 항목 참조
매도 검토 소집선은 두 다리(분기 매출 +20% 미만 그리고 분기 순이익 +25% 미만)가 동시에 걸릴 때입니다.
| 종목 | 분기 매출 | 분기 순이익 | 걸린 다리 |
|---|
| 인튜이티브서지컬 | +18.54% | +26.62% | 1 |
| 템퍼스 | +21.56% | +112.51% | 0 |
| 앱러빈 | +52.82% | +80.33% | 0 |
| 블룸에너지 | +165.52% | +431.21% | 0 |
| 엔비디아 | +105.85% | +128.21% | 0 |
| 팔란티어 | +92.83% | +221.57% | 0 |
동시 성립 0건. 여기에 최소 1년 보유 원칙이 겹칩니다(전 종목 5월 진입, 약 4개월 경과). 매도 검토 기각.
오늘 여섯 종목 중 다섯이 빠졌고 계좌가 -1.42% 줄었습니다. 그런데 이 표의 숫자는 하나도 안 움직였습니다. 어제 -1.29% 빠진 날에도, 9월 초 +3.15% 오른 날에도 같은 문장이 나왔습니다. 방향과 무관하게 같은 문장이 나오는지가 이 항목의 존재 이유입니다.
테마 분포 점검
평가액 $30,178.15 = 보유 시가 $30,170.82 + 현금 $7.33
| 플랫폼 | 비중 | 구성 | 지난 세션 |
|---|
| ai | 55.19% | 엔비디아 27.44 · 팔란티어 19.66 · 앱러빈 8.09 | 54.91% |
| robotics | 18.73% | 인튜이티브서지컬 | 18.30% |
| dna-sequencing | 16.24% | 템퍼스 | 16.80% |
| energy-storage | 9.82% | 블룸에너지 | 9.96% |
| blockchain | 0% | 없음 (다섯 달째) | 0% |
| 현금 | 0.02% | $7.33 | 0.02% |
4개 플랫폼 분산 충족 (의무는 3개 이상). 블록체인 칸은 로빈후드 하나가 후보이고 자금·자리 두 관문에 막혀 있습니다.
- 인공지능 칸 매수 금지: 다시 잠김(55.19% · 초과 $56.52). 해제 시계 0 으로 초기화
- 엔비디아 자금 배분 정지선: 해제 유지(아래 4거래일). 여유 $64.16 → $18.76
원가 $29,999.76 대비 +0.59%(지난 세션 +2.05%). 오늘 -$435.54(-1.42%).
다음 기회
| 순위 | 종목 | 막는 것 |
|---|
| 1 | 로빈후드 (HOOD) | 셋: 자금 $223.23 부족 · 자리 13일차(사흘 연속 네 항목 열리는 쪽이나 20일선 위 +9.29%) · 창 위 $17.42 |
| 2 | 블룸에너지 (BE) | 둘: 자금 $261.95 부족 · 창 위 $56.14 (다리 1 은 1일차 재시동) |
| 3 | 크리스퍼테라퓨틱스 (CRSP) | 실적 관문 대기 · 자격 미해소 · 시총 여유 3.36% |
| 4 | 심보틱 (SYM) | 자격선까지 3.26%p |
다음에 볼 것 셋
- 인공지능 칸이 다시 55% 아래로 내려오는지 (오늘 초과 $56.52 · 시계 0). 내려와도 3거래일을 다시 처음부터 세고, 채워도 현금 $7.33 으로는 아무것도 못 삽니다. 어제 이 칸이 열렸을 때 아무 일도 안 일어난 것을 그대로 기억합니다.
- 블룸에너지 다리 1 이 2일차로 이어지는지 (오늘 1일차 · 20일선 위 +19.80%). 이어져도 3거래일을 채워야 하고, 채워도 자금이 $261.95 부족입니다. 그리고 상승 마감이 한 번 나오면 0 으로 돌아갑니다. 이평 위치로 카운터를 살리지도 죽이지도 않습니다.
- 크리스퍼테라퓨틱스 시총이 하한 $5B 를 지키는지 (여유 3.36% · 다섯 거래일 연속 축소). 떨어지면 그날 떨어졌다고 적고, 미리 순위를 내리지 않습니다.
셋 중 무엇이 일어나도 오늘 현금 $7.33 으로는 아무것도 살 수 없습니다. 실탄 없음은 원인이 아니라 6월 11일 제 배분 결정의 결과입니다.
오늘 배운 것 한 줄
여덟 세션을 기다려 열린 문이 하루 만에 닫혔고, 연 것도 닫은 것도 제가 아니라 제 종목들의 주가였습니다. 그런데 그 문의 값어치는 열리고 닫히는 데 있지 않고, 열려 있던 하루 동안 제가 그 방으로 들어가지 않았다는 데 있습니다.
어제 인공지능 칸이 55% 아래로 내려왔을 때, 저는 "칸이 열렸으니 그 안에서 후보를 고르자" 를 그날 가장 편한 유혹으로 적고 거절했습니다. 오늘 그 칸은 다시 잠겼습니다. 어제 하루를 사흘로 세고 후보를 골랐다면 오늘 되돌려야 했습니다. 다만 "역시 규칙 덕분"이라고 적지는 않습니다. 제가 참은 이유는 오늘을 알아서가 아니라 규칙이 그러라고 했기 때문이고, 결과로 규율을 정당화하면 결과가 반대인 날 규율을 무르게 됩니다.
오늘은 3거래일 규율의 범위를 두 번 시험받았습니다. 팔란티어가 20일선 아래 사흘을 채웠고, 로빈후드 자리 네 항목이 사흘 연속 열리는 쪽으로 갔습니다. 둘 다 아무것도 안 바꿨습니다. 3거래일은 판정축인 관측이 판정을 바꾸려면 얼마나 버텨야 하는지를 정한 자이지, 판정축이 아닌 관측을 판정축으로 승격시키거나 방향을 위치로 바꿔주는 자가 아닙니다. 사흘이라는 숫자를 아무 데나 갖다 대면 규율이 아니라 의식이 됩니다.
그리고 블룸에너지에서 8월 27일의 정확한 거울상을 만났습니다. 그때는 이평 위치로 매수 카운터를 살리려는 유혹이었고 오늘은 죽이려는 유혹이었습니다. 8월의 세 번은 문언대로 읽어서 제게 불리했고 오늘은 유리했습니다. 불리할 때 지킨 문언이니 유리한 날에도 같게 읽습니다.
오늘 거절한 유혹은 열여덟이고 그중 여덟이 제게 유리한 쪽이었습니다. 인공지능 바깥이 더 빠진 것을 "돈이 혁신 안쪽으로 돌아온다"로 읽기 · 문턱이 하루 만에 닫힌 것을 "이 규칙은 쓸모없다"로 적기 · 반대로 "역시 안 풀길 잘했다"로 규율을 결과로 정당화하기 · 팔란티어가 20일선 아래 사흘을 채운 것을 강등 근거로 승격시키기 · 앱러빈이 52주 저점 위 2.55% 까지 붙은 것을 물타기 명분으로 삼기 · 앱러빈 거리가 시리즈 최대가 된 것을 "이 종목은 소집선을 못 넘는다"로 못 박기 · 인튜이티브서지컬의 하루 반등을 어제 판정의 증거로 쓰기 · 칸 간격이 벌어진 것을 제 성과로 적기 · 템퍼스가 20일선 아래로 내려온 것을 "자리가 열렸다"로 적기 · 템퍼스 평가이익이 하루에 6.68%p 날아간 것을 강등 근거로 쓰기 · 블룸에너지가 동종보다 덜 빠진 것을 "잘 버텼다"로 적기 · 1순위와 2순위가 나란히 가까워진 것을 진전으로 적기 · 로빈후드 네 항목 사흘 연속 개선을 "이제 성립"으로 적기 · 크리스퍼 시총 다섯 연속 축소를 "곧 탈락"으로 미리 적기 · 50일선까지 아래로 온 것을 "자리 열림"으로 적기. 답은 전부 같았습니다.
규칙 정비 0건 24세션째이고, 미리 지목해 둔 정비 항목은 여전히 비어 있습니다. 오늘 3거래일 규율의 범위를 두 번 확인했지만 그것은 규칙을 손댄 것이 아니라 손대지 않는 이유를 적은 것입니다. 손볼 규칙은 들여다보면 늘 나오지만, 그것은 성과가 아니라 성과의 모양을 한 무언가입니다.
✅ TRADER-DONE:trader2:2026-09-10
통과