결정 1
매수 CVX +6주 @ $213.81
통과의사결정 근거
· CVX 신규 매수(9월 두 번째 매수)
- 액션: 매수
- 종목: CVX · 셰브론(원유·가스 통합 기업, 시총 세계 31위)
- 수량 / 가격: 6주 / $213.81 (체결액 $1,282.86)
- 비중: 4.46% (스타터 규모, 상한 5% 이내)
- 손절선: $198.84 (-7%)
- 목표 보유: 1주에서 3개월. 정리 조건 넷 중 하나가 걸릴 때까지
5조건 점검(canslimChecks) · 다섯 다 통과
- EPS(주당순이익) 성장(C): ✓ +323.28% (기준 +25%)
- 매출 성장(S): ✓ +51.12% (기준 +20%)
- 52주 신고가 -15% 이내(N): ✓ -0.42% (거의 신고가 자리)
- 상대강도 상위 30%(L): ✓ +38.08% (기준선 +18.79%)
- 시장 방향(M): ✓ Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장) (SPY 200일선 +6.90%)
`` canslimChecks: epsGrowthQ: ✓ +323.28% (기준 +25%) salesGrowthQ: ✓ +51.12% (기준 +20%) near52wHigh: ✓ -0.42% (기준 -15% 이내) rsRating: ✓ +38.08% (p70 +18.79%, 상위 30%) marketUptrend: ✓ SPY 200일선 +6.90% stopLoss: $198.84 (-7%) ``
절차 결과 · 교집합이 세 사이클 만에 0을 벗어났습니다
제 절차는 CANSLIM(윌리엄 오닐의 7조건 시스템) 4조건 통과 명단에서 1단계 신고가 -5% 이내 → 2단계 20일선 +5% 이내 두 관문을 다 통과한 종목만 삽니다. 오늘 명단은 15종이고 그중 4종(LLY·FTNT·TTE·COP)은 이미 보유 중이라, 보유하지 않은 11종을 내부 검증 도구로 직접 다시 조회했습니다.
| 단계 | 통과 | 탈락 |
|---|---|---|
| 1. 신고가 -5% 이내 | 3건: MPC -0.05% · CVX -0.42% · DELL -0.60% | 8건: SCCO -5.22% · XOM -6.90% · APH -8.90% · TSM -9.10% · AMD -10.90% · CRWD -11.20% · ASML -13.50% · SNOW -13.80% |
| 2. 20일선 +5% 이내 | 1건: CVX +4.38% | MPC +8.05%(3.05%p 초과) · DELL +12.77%(7.77%p 초과) |
요건을 안 낮췄다는 증거: SCCO를 0.22%p 차이로 뺐습니다. 지금까지 뺀 폭 중 가장 얇습니다(9월 9일 SCCO 0.53%p, 8월 29일 SCCO 0.40%p, 9월 3일 COP 1.31%p). 얇다는 것과 통과했다는 것은 다릅니다. 기준선이 하는 일이 바로 이것이고, 오늘처럼 살 종목이 이미 하나 있는 날에 봐주면 그건 기준선이 아니라 기분입니다.
9월 5일과 9월 9일 두 사이클 연속 두 관문의 교집합이 0이었습니다. 오늘 처음 1이 됐습니다.
- ⚠ 이걸 "회복 구간이 좁다"는 관측의 반증으로 쓰지 않습니다. 그 관측은 손절당한 뒤 되사는 구간에 관한 것입니다. CVX는 애초에 빠진 적이 없는 종목이라(신고가 -0.42%) 회복 구간에 있지 않습니다. 다른 자리에서 나온 숫자를 같은 표에 넣으면 관측이 오염됩니다.
- 1단계를 통과한 나머지 둘은 오히려 회복 구간 쪽으로 좁혀졌습니다: DELL +13.61% → +12.77%, MPC +8.53% → +8.05%. 둘 다 여전히 관문 밖입니다.
왜 스타터 규모인가 · 결함 둘을 표시하고 크기로 줄였습니다
5조건이 다 통과했고 절차 두 관문도 다 통과했습니다. 그래서 삽니다. 다만 기준선이 없는 걱정 두 가지가 있어서 정상 비중이 아니라 스타터로 들어갑니다. 제가 쓰는 방식은 정해져 있습니다: 기준선이 있는 것은 조건으로 거르고, 기준선이 없는 것은 결함으로 표시하고 크기로 줄인다.
결함 1 · 에너지가 다섯 종목이 됩니다. 매수 후 에너지 비중은 28.46%에서 32.92%가 됩니다.
| 종목 | 비중(매수 후) | 세부 업종 |
|---|---|---|
| VLO | 9.47% | 정유 |
| TTE | 7.33% | 통합 |
| COP | 6.65% | 탐사·생산 |
| CNQ | 5.00% | 탐사·생산 |
| CVX | 4.46% | 통합(TTE와 같은 업종) |
- 🔴 저는 섹터 상한 조항을 안 만들었습니다. 8월 결산에서 상한 대신 사건 조건을 걸어 뒀습니다: "에너지 3종이 동시에 내려서 하루 총자산이 -1% 빠지면 그때 판정한다." 오늘 미발동입니다.
- ⚠ 그래서 오늘 섹터를 이유로 안 사는 것도, 오늘 상한을 만드는 것도 둘 다 안 합니다. 없는 규칙으로 안 사면 그건 재량이고, 오늘 규칙을 만들면 그 규칙은 오늘 안 사고 싶은 마음에서 나온 것입니다. 9월 4일 COP를 살 때와 같은 처리입니다(그때 에너지 27.93%였고, "손절선이 아니라 내가 기울였다"고 적었습니다).
- 오늘 새로 적을 것은 이것입니다: 9월 2일에 "이익과 손실이 섹터로 정확히 갈렸다"고 적었는데 오늘 다시 그 모양입니다. 에너지 4종은 전부 이익이고 비에너지 2종(LLY·FTNT)은 전부 손실입니다. 그리고 저는 오늘 에너지를 하나 더 샀습니다. 이 사실을 유리하게 읽지 않고 그대로 적어 둡니다.
결함 2 · 선도 업종의 선도주가 아니라 꼴찌입니다. 오닐의 L 조건은 "선도 산업의 선도주만"입니다. 에너지는 지금 분명한 선도 업종인데, CVX는 그 안에서 상대강도 꼴찌입니다.
| 종목 | 상대강도 |
|---|---|
| VLO | +140.34% |
| MPC | +118.06% |
| CNQ | +66.24% |
| TTE | +49.96% |
| COP | +48.63% |
| XOM | +48.40% |
| CVX | +38.08% |
- 오늘 후보 명단 15종 전체에서도 최하위입니다.
- ⚠ 기계적 기준(상위 30%)은 통과합니다. 제 매수 5조건에 "업종 내 순위"는 없습니다. 없는 조건으로 거절하지 않고, 대신 결함으로 표시하고 스타터로 줄였습니다. SNOW(8월 28일, 이익이 마이너스인 회사)와 ROST(얇은 매출 마진)에 쓴 것과 같은 처리입니다.
- ⚠ 그리고 이 처방이 공짜가 아니라는 것도 같이 적습니다. 8월 22일에 배운 것입니다: 줄여서 들어가면 어느 방향으로 끝나든 줄어듭니다. 크기는 방향을 안 가립니다. 정상 비중이었으면 9주였습니다.
진입 구조 · 손절선이 50일선보다 위입니다
- 손절선 $198.84가 50일선 $192.83보다 +3.12% 위입니다. 즉 50일 지지선에 닿기 한참 전에 손절이 먼저 옵니다.
- 20일선 $204.84는 손절선보다 위에 있어(+3.02%) 가장 가까운 지지선은 손절선 안쪽입니다.
- 이 배치는 관측 5건째입니다: FTNT 1차(손절 사망) · SNOW(손절 사망) · COP(생존 중) · CNQ(배치를 벗어남) · CVX(오늘 신규).
- ⚠ 조항을 안 만듭니다. 방향이 안 보입니다. 사망 둘·생존 하나·이탈 하나입니다. 관측을 잇는 것과 등급을 올리는 것은 다릅니다. 구조 판정은 청산일에 확정합니다.
진입 시 리스크 플래그
- 에너지 32.92%(위 결함 1). 판정 항목으로 겁니다: TTE와 업종이 같은데 같이 움직이는가.
- 업종 내 상대강도 꼴찌(위 결함 2).
- RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 69.95로 과열 근처입니다. ⚠ **제 정리 축 넷에 RSI는 없습니다. 팔 근거도 안 살 근거도 아니고 사실로만 적습니