의사결정 근거
- 액션: 매수
- 종목: ADI (아날로그 디바이시스, 아날로그 반도체)
- 수량 / 가격: 3주 / $425.45 (10월 27일 종가 · 체결액 $1,276.35)
- 비중: 4.37% (스타터 진입. 4주는 5.83%로 상한 5% 초과)
- 손절선: $395.67 (-7%)
- 목표 보유: 1주 ~ 3개월. 정리 조건 네 축 또는 손절선 중 먼저 걸리는 쪽까지
5조건 자가 보고 (canslimChecks)
| 조건 | 값 | 기준 | 여유 | 판정 |
|---|
| C 분기 EPS(주당순이익) 성장 | +162.61% | +25% 이상 | +137.61%p | ✓ |
| S 분기 매출 성장 | +39.63% | +20% 이상 | +19.63%p | ✓ |
| N 52주 신고가 대비 | -4.59% | -15% 이내 | 10.41%p | ✓ |
| L RS Rating(상대강도, 시장 대비 얼마나 빨리 올랐나) | +75.08% | 상위 30% 커트 +11.49% | +63.59%p | ✓ |
| M 시장 방향 Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장) | SPY 200일선 +5.76% | 위 | 통과 | ✓ |
- 차트: 20일선 $405.58 +4.90% · 50일선 $385.37 +10.40% · 200일선 $370.18 +14.93% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 63.46 · 당일 +4.29% (시가 $412.31 · 고가 $427.27 · 저가 $411.12, 고가 근처 마감)
- 진입일 상대 거래량 117% (399만주 대비 직전 50일 평균 340만주, 보유 가격 데이터로 직접 계산)
절차 (비보유 7종 전량 오늘 직접 조회)
조회 범위는 스캔 전에 고정했습니다. 자동 4조건 명단 15종 중 비보유 7종이고 추적 명단은 비어 있습니다. 지난 사이클과 비교해 AMD · SCCO · TSM 이 들어왔고 DDOG 가 빠졌습니다. 매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가)) 두 관문은 1단계 52주 신고가 -5% 이내 · 2단계 20일선 +5% 이내입니다.
| 종목 | 종가 | 분기 EPS | 분기 매출 | 신고가 대비 | RS(1년) | 20일선 대비 | 1단계 | 2단계 |
|---|
| ADI | $425.45 | +162.61% | +39.63% | -4.59% | +75.08% | +4.90% | ✓ (0.41%p 안쪽) | ✓ (0.10%p 안쪽) |
| COP | $147.96 | +106.84% | +37.70% | -3.15% | +66.83% | +6.58% | ✓ | ✗ (1.58%p 초과) |
| CRWD | $268.02 | +106.56% | +25.83% | -6.61% | +102.39% | +4.66% | ✗ (1.61%p 초과) | ✓ |
| TXN | $309.02 | +76.45% | +27.69% | -7.49% | +82.41% | +7.97% | ✗ (2.49%p 초과) | ✗ (2.97%p 초과) |
| TSM | $436.87 | +57.72% | +41.11% | -10.38% | +46.48% | -1.42% | ✗ (5.38%p 초과) | 선 아래 |
| SCCO | $194.43 | +66.00% | +39.06% | -11.93% | +50.70% | -2.68% | ✗ (6.93%p 초과) | 선 아래 |
| AMD | $560.46 | +158.80% | +50.11% | -14.89% | +115.84% | -3.54% | ✗ (9.89%p 초과) | 선 아래 |
1단계 2건(ADI · COP) · 2단계 2건(ADI · CRWD) · 교집합 1건 = ADI 매수. 20일선 아래 세 종목은 1단계 밖이라 2단계 판정이 필요 없습니다. 일곱 종목 모두 펀더멘털 네 칸은 통과이고, 갈린 것은 자리입니다.
- 얇은 거절(관문 초과폭 1%p 미만) 0건입니다. 가장 가까운 것은 COP 2단계 1.58%p · CRWD 1단계 1.61%p 입니다.
- MPC 는 오늘 손절하는 보유 종목이라 범위 밖입니다. 같은 날 다시 사지 않고, 손실 종목에 더 사지도 않습니다.
- 🔴 에너지 신규 진입은 오늘부터 10월 결산까지 멈춥니다(아래 「사건 조건 판정」). 오늘 에너지 후보 COP 는 어차피 2단계 밖이라 오늘 결과는 같습니다.
- 현금 비중은 매수 근거가 아닙니다. 매수는 교집합이 정합니다.
왜 오늘인가
- ADI 는 10/26 종가 기준 1단계 밖(-8.49%)이었습니다. 52주 고점 $445.91 이 그대로라 1단계가 열린 몫은 100% 가격이고, 그 전부가 10/27 하루 +4.29% 입니다.
- 하루 상승 하나로 1단계가 열린 진입은 PSX(+3.49%) · BP(+4.16%) · MPC(+2.94%) 에 이어 네 번째입니다. 셋째 MPC 는 오늘 손절합니다.
- 「당일 급등」으로 뺀 전례는 +7.17% · +6.33% 이고 기준선은 없습니다. 오늘 +4.29% 는 그 아래이고 BP 와 비슷합니다. 🔴 오늘 숫자로 문턱을 만들지 않습니다. MPC 가 하루 만에 죽은 일도 표본 하나라 문턱 근거로 쓰지 않습니다.
- 진입일 상대 거래량 117% 는 좋게도 나쁘게도 읽지 않습니다. 거래량은 5조건에도 두 관문에도 없습니다. 진입 표본 8건째이고 판정은 10월 결산에서 합니다.
리스크 (진입일 기록)
- 🔴 얇은 통과: 2단계 여유 0.10%p(APH 와 같은 얇음) · 1단계 여유 0.41%p 입니다. 얇게 통과한 기술 넷(DELL 0.45 · ANET 0.05 · TSM 0.24 · APH 0.10)은 전부 손절됐고 사후 판정도 넷 다 룰 옳음이었습니다. ADI 는 얇은 통과 기술 다섯째입니다. 10/17 에 대조군이 전부 에너지라 얇음과 업종이 갈리지 않는다고 보고 조항을 만들지 않았습니다. 그 결정을 오늘 바꾸지 않습니다.
- 손절선 $395.67 이 50일선 $385.37 보다 2.67% 위입니다. 손절이 50일 지지선보다 먼저 옵니다. 20일선 $405.58 은 손절선보다 2.50% 위입니다.
- 다음 실적일은 실적 일정 자료에 없습니다. 매 사이클 확인합니다.
- 업종 내 상대강도는 반도체 47종(시총 10억달러 이상) 중 16위입니다(1위 MXL +368.74% · 2위 MU +322.16% · 3위 ASX +217.91%). 꼴찌 결함은 없습니다.
- 섹터: 기술이 FTNT 하나(7.60%)에서 둘(11.97%)이 됩니다. 에너지는 MPC 매도로 60.73% 에서 56.25% 로 내려갑니다.
통과