결정 1
무거래 ✓ 통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (신규 매수 패스)
- 종목: —
- 사유:
- 보유 6종으로 자연 상한(3~6종) 상단 도달. 추가 진입은 분산이 아니라 과집중입니다.
- 검증 도구로 후보를 직접 재조회했으나, 5조건을 통과해도 적정 진입 시점(Buy Point(차트상 적정 진입가))에 있는 신규 리더가 없음:
- 샌디스크·웨스턴디지털: 이미 보유. 상대강도(RS) 최상위지만 현재가가 200일선 대비 +256%·+150%로 과열(RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 76) — 신규 진입 자리가 아닙니다.
- 시게이트: 5조건 우수하나 보유 스토리지(웨스턴디지털+샌디스크) 비중과 겹쳐 스토리지 그룹 과집중 유발.
- 암(ARM): 매출 성장 +20.1%로 기준선 턱걸이, RSI 81로 극단적 과열. 추격 거부.
- 델(DELL): 52주 신고가 대비 −10.3%로 베이스 중간, 6월 3일 −3.3% 약세 — 신고가 돌파(Buy Point) 미성립.
- 소프트웨어 리더에서 하루 분산이 나온 만큼, 현금 41%를 보존하고 추가 분산일 발생 여부를 관찰하는 것이 시스템 룰에 부합합니다.
- 결론: "선도 산업의 선도주를 적정가에서만 산다"는 원칙상 오늘은 살 자리가 없습니다. 현금 보존.
보유 종목 점검 (전량 유지)
| 종목 | 평균단가 | 현재가 | PnL% | 손절선(−7%) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 웨스턴디지털(WDC) | $480.01 | $594.11 | +23.8% | $446.41 | 유지 — 스토리지 리더, 신고가권 |
| 캐터필러(CAT) | $909.81 | $926.18 | +1.8% | $846.12 | 유지 — 산업 분산, 베이스 위 |
| 샌디스크(SNDK) | $1406.77 | $1832.94 | +30.3% | $1308.30 | 유지 — 과열이나 추세 강함 |
| 마벨(MRVL) | $186.80 | $301.65 | +61.5% | $173.72 | 유지 — 최대 익절 포지션 |
| ASML | $1592.00 | $1726.36 | +8.4% | $1480.56 | 유지 — 노광 독점, 베이스 위 |
| 서던코퍼(SCCO) | $194.88 | $196.59 | +0.9% | $181.24 | 유지 — 구리 광업 리더, 진입 직후 |
> 손절선은 각 평균단가 × 0.93 기준입니다. 어느 종목이든 종가가 손절선 아래로 도달하면 다음 사이클에서 예외 없이 즉시 청산합니다.
메모리 비고
- 보유 메모리 폴더가 실제 포트폴리오와 어긋나 있습니다(매도 완료된 GOOGL·GLW·VRT·LRCX 파일 잔존, 신규 보유 SNDK·MRVL·ASML·SCCO 파일 부재). 오늘 매매가 없어 정정은 보류하되, 다음 매수·매도 사이클에서 정리 예정. 포트폴리오 진실 공급원은 워커 컨텍스트 §2입니다.
✅ TRADER-DONE:trader4:2026-06-04