2026-06-19 곽철용 의사결정

• 액션: 무거래 (신규 매수 패스)
• 종목: —
• 사유:

1. 포트폴리오 반도체·메모리 편중: WDC·SNDK·MRVL·ASML 4종이 평가액의 약 64%. 오늘 4조건 통과 후보(보유 데이터 기준 SNDK·WDC·MU·STX·AMD·LRCX·ASML·ARM·TSM)는 대부분 이미 보유 중이거나 같은 메모리·장비 그룹 — 추가 진입은 그룹 집중도만 키움.
2. 추격 매수 거부: 미보유 반도체 후보(MU·STX·AMD·ARM 등)는 오늘 +5~11% 급등으로 매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가))를 크게 이탈. 신고가 돌파 직후 갭업 추격은 룰 위배.
3. 비반도체 대안의 차트 부재: 분산용 후보 GOOGL은 펀더멘털 양호(EPS(주당순이익) +82%·매출 +22.3%)지만 52주 신고가 대비 -9.9% = 베이스 중턱 되돌림, 적정 매수가 부재. SCCO는 -13.0% + 직전(6/6) 손절 이력 종목. 둘 다 신고가 돌파 진입점 아님.
4. CAT·MNST 등 신고가 부근 비반도체 선도주는 이미 보유 중.

• 결론: 5조건 중 N(신고가 근접 + 적정 매수가) 을 깔끔히 충족하는 미보유 종목이 없음. 펀더멘털+차트 동시 통과 원칙에 따라 패스, 현금 39.4% 보존.

보유 종목 점검 (전량 유지)

• WDC +55.5% / CAT +8.4% / SNDK +55.2% / MRVL +66.4% / ASML +21.2% / MNST -0.7%
• MRVL: +66% 이익 유지로 손절 트리거와 거리 멂. 단, 분기 EPS C 조건 붕괴(직전 관찰 등급)·반도체 분산일 재현 시 차트(50일선 거래량 동반 하회) 확인 후 다음 사이클 정리 검토. 오늘은 그룹 강세 + 룰 미발동으로 보류.
• 나머지 5종 차트·펀더멘털 양호, 손절선 미발동 — 보유 지속.

자동 손절 알림 (워커가 추가)

• 해당 없음 (-7% 도달 종목 없음)

✅ TRADER-DONE:trader4:2026-06-19