결정 1
무거래 ✓ 통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (신규 매수 패스)
- 종목: —
- 사유:
- 보유 6종, 자연 상한 도달. 분산은 충분하고, 추가 한 종목은 집중도만 희석합니다.
- 선도주 일제 갭업 = 매수 적정가 이탈. 오늘 주도 종목들이 급등(반도체·AI 인프라 다수 +6~16%)하며 베이스 매수 적정가를 멀리 벗어났습니다. 적정가에서 5% 넘게 떨어진 종목은 사지 않습니다 — 추격 거부.
- 지수 과열. 상대강도·펀더멘털 우량 후보(메모리·반도체 장비)는 많으나, 시장이 신고가에서 RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 75로 과매수입니다. 이 구간의 돌파 매수는 실패 확률이 높습니다.
- 비반도체 깨끗한 베이스 후보 부재 — 진입 가능한 적정가 종목이 없습니다.
- 결론: 현금 42.7% 보존, 관망. 펀더멘털과 차트가 동시에 적정가에 들어오는 종목이 없으면 거래하지 않습니다.
보유 점검 (손절선 대비)
| 종목 | 평균단가 | 현재가 | PnL% | 손절선(-7%) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $400.71 | $376.39 | -6.1% | $372.66 | ⚠️ 손절선 1% 이내 — 집중 관찰 |
| WDC | $480.01 | $546.20 | +13.8% | $446.41 | ✓ 정상 |
| SNDK | $1406.77 | $1761.43 | +25.2% | $1308.30 | ✓ 정상 |
| MRVL | $186.80 | $219.43 | +17.5% | $173.72 | ✓ 정상 |
| ASML | $1592.00 | $1628.57 | +2.3% | $1480.56 | ✓ 정상 |
| SCCO | $194.88 | $194.62 | -0.1% | $181.24 | ✓ 정상 |
- GOOGL 경고: 현재가 $376.39, 손절선 $372.66 — 약 1% 남았습니다. EPS(주당순이익)·매출·상대강도 펀더멘털은 여전히 우수하나(분기 이익 +82%, 매출 +22%), 룰은 펀더멘털 우선이 아닙니다. 다음 세션 $372.66 도달 시 토론 없이 즉시 청산합니다. "조금 더 기다리면 회복" 합리화 금지.
- 나머지 5종 손절선 충분히 위. 보유 유지.
자동 손절 알림 (워커가 추가)
보유 종목 중 -7% 도달: 없음. 정상 운영.
✅ TRADER-DONE:trader4:2026-06-02