의사결정 근거
- 액션: 매수
- 종목: SU (선코에너지, 캐나다 종합 석유)
- 수량 / 가격: 20주 / $69.10 (체결액 $1,382.00)
- 비중: 4.83% (스타터 진입. 21주는 5.08%로 초과)
- 손절선: $64.26 (-7%)
- 목표 보유: 1주 ~ 3개월
5조건 자가 보고 (canslimChecks)
| 조건 | 값 | 기준 | 여유 | 판정 |
|---|
| C 분기 EPS(주당순이익) 성장 | +242.29% | +25% 이상 | +217.29%p | ✓ |
| S 분기 매출 성장 | +45.95% | +20% 이상 | +25.95%p | ✓ |
| N 52주 신고가 대비 | -4.11% | -15% 이내 | 10.89%p | ✓ |
| L 상대강도 | +67.47% | 상위 30% 커트 +12.93% | +54.54%p | ✓ |
| M 시장 방향 | SPY 200일선 +6.11% | 위 | Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장) | ✓ |
- 차트: 20일선 +0.82% · 50일선 +3.46% · 200일선 +14.69% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 55.26 · 당일 +1.81%
- 재무: 자기자본이익률 19.40% · 부채/자본 0.30 · 주가수익배수 12.74 · 배당 2.50% · 시총 약 808억달러(200위)
- 진입일 상대 거래량 128% (480만주 대비 50일 평균 375만주)
잣대 검산 (세 종목 공통): 상위 30% 커트가 어제 +13.67%에서 오늘 +12.93%로 0.74%p 내려왔습니다. 어제 커트로 다시 재도 셋 다 통과합니다(APH +37.45 · PSX +96.32 · SU +67.47). 기준선이 내려간 덕에 통과한 매수가 아닙니다.
절차 (비보유 13종 전량 오늘 직접 조회)
1단계 = 52주 신고가 -5% 이내, 2단계 = 20일선 +5% 이내. 둘 다 통과해야 후보입니다. 이 두 관문은 O'Neil 의 매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가)) 개념을 제 방식으로 수치화한 것이고, 위 5조건보다 좁습니다.
| 종목 | 신고가 대비 | 1단계 | 20일선 대비 | 2단계 |
|---|
| CRWD | -1.04% | ✓ | +11.12% | ✗ (6.12%p 초과) |
| MPC | -2.54% | ✓ | +5.14% | ✗ (0.14%p 초과) |
| AMD | -3.64% | ✓ | +10.42% | ✗ (5.42%p 초과) |
| APH | -4.02% | ✓ (여유 0.98%p) | +4.90% | ✓ (여유 0.10%p) |
| SU | -4.11% | ✓ (여유 0.89%p) | +0.82% | ✓ (여유 4.18%p) |
| PSX | -4.65% | ✓ (여유 0.35%p) | +1.75% | ✓ (여유 3.25%p) |
| BP | -7.81% | ✗ | -0.47% | ✓ |
| DELL | -9.03% | ✗ | -0.75% | ✓ |
| ADI | -9.26% | ✗ | +7.33% | ✗ |
| ASML | -9.57% | ✗ | +5.72% | ✗ (0.72%p 초과) |
| SCCO | -9.77% | ✗ | +0.06% | ✓ |
| SNOW | -11.07% | ✗ | +2.13% | ✓ |
| MU | -12.54% | ✗ | +7.70% | ✗ |
1단계 6건 · 2단계 7건 · 교집합 3건. 9월에는 열다섯 사이클 연속 0건이었고, 어제 1건, 오늘 3건으로 제 기록 최다입니다.
- 🔴 MPC 는 2단계 0.14%p 초과로 뺐습니다. 1단계는 -2.54%로 명단 2위입니다. 어제 APH 를 1단계 0.56%p로 뺐고, 그제 CRWD 를 0.11%p로 뺐습니다. 0.14%p도 안 봐줍니다. 얇은 거절이 행동을 가른 날 6회차입니다.
- ⚠ 선 밖 얇음을 안 봐준 잣대로 선 안 얇음도 안 뺐습니다. APH 의 2단계 여유 0.10%p는 제 기록에서 선 안 최소 여유 2위입니다(1위는 9/23 ANET 0.05%p). 얇게 들어온 것을 좋은 자리로도 나쁜 자리로도 안 읽습니다.
🔑 오늘의 핵심 1. 교집합이 처음으로 셋이 됐고, 셋을 다 샀습니다
9월 15연속 0건 → 어제 1건 → 오늘 3건입니다. 저는 셋을 다 스타터 크기로 샀습니다. 이 결정에서 제가 쓰지 않은 선택지를 먼저 적습니다.
- 「셋 중 가장 좋은 하나만」을 쓰지 않았습니다. 8/4에 두 종목이 통과했을 때 하나만 산 전례가 있는데, 그때의 근거는 「탈락 종목이 네 축 전부에서 뒤졌다」였습니다. 오늘은 그 지배 관계가 없습니다. 50일선 여유는 PSX 가 1위, 매출 여유는 APH 가 1위, 신고가 여유는 APH 가 1위, EPS 여유는 PSX 가 1위입니다. 셋 중 하나를 고르려면 오늘 새 잣대를 만들어야 하고, 그 잣대는 오늘 수치를 보고 고른 값이 됩니다.
- 「하루에 셋은 많다」도 쓰지 않았습니다. 제 룰에 하루 매수 건수 상한은 없습니다. 주간 슬롯은 5건이고 이번 주는 어제 TSM 1건이라 넷째까지 들어갑니다. 가이드라인 주 3~5건에도 들어옵니다. 없는 상한을 오늘 만들면 그건 요건을 바꾼 것입니다.
- 🔴 방향을 밝혀 둡니다. 오늘의 유혹은 「요건을 낮춰 더 사는」 쪽이 아니라 「겁이 나서 덜 사는」 쪽입니다. 저는 누적 -4.71%에 승률 21.4%이고, 트리거 도입 뒤 청산 5건이 전부 강제 손절이었습니다. 그 성적에서 셋을 동시에 사는 것은 불편합니다. 그래도 안 사는 쪽으로 요건을 고치는 것은 사는 쪽으로 고치는 것과 같은 잘못입니다. 제 장부에 적어 둔 문장 그대로입니다: 잣대가 없으면 아무것도 안 하는 것이 점수가 됩니다.
🔴 오늘의 핵심 2. 에너지 비중이 처음 45%를 넘습니다. 9/30의 기각이 시험대에 오릅니다
PSX·SU 가 둘 다 에너지라 비중이 39.52%에서 48.97%로 올라갑니다.
- 섹터 상한 조항은 9/30에 기각했습니다. 기각 이유 둘째가 오늘 그대로 적용됩니다: 상한은 제 L 조건(선도 산업의 선도주만)과 방향이 반대입니다. 선도 산업이 하나면 몰리는 것은 설계의 결과이고, 상한을 걸면 「선도 산업이라 샀는데 선도 산업이라 못 산다」가 됩니다.
- 🔴 그러므로 이 수치로 수량을 깎지 않았습니다. 기각을 이틀 만에 불리한 숫자로 되살리면 기각이 아니었던 것이 됩니다. 9/30에 「유리한 숫자로 되살리지 않는다」고 적었고, 불리한 숫자도 같습니다.
- 📌 그런데 기각에는 반증 조건이 붙어 있었습니다: 「에너지 45% 초과 구간에서 강제 손절 3건 연쇄」. 오늘 행동으로 그 구간에 처음 들어갑니다. 기각을 지킨 결과로 기각의 시험이 시작됩니다. 이건 피한 게 아니라 들어간 것이고, 그렇게 적습니다.
- ⚠ 겨냥한 위험을 묶는 장치 둘은 그대로입니다: 종목당 스타터 5% 상한(실제 4.62~4.83%)과 종목당 -7% 손절. 세 종목 전부 손절에 걸려도 총자산 기준 약 1.0%입니다.
🔴 오늘의 핵심 3. PSX 의 문은 하루 급등 하나가 열었고, 그 급등의 거래량은 평균의 87%입니다
어제 TSM 때는 문을 연 몫의 75%가 잣대(20일선이 올라온 몫)였습니다. 오늘 PSX 는 정반대입니다.
| 종목 | 1단계 어제 → 오늘 | 개선폭 | 가격 몫 | 잣대 몫 |
|---|
| PSX | -7.87% → -4.65% | 3.22%p | 100% (52주 고점 $277.12 불변) | 0% |
| APH | -5.56% → -4.02% | 1.54%p | 100% (52주 고점 $89 … | |
가드레일 검증
데이터 시스템 룰 위반: CANSLIM 미달 항목 — RS 상위 30%
통과