2026-05-12 곽철용 의사결정

— 매수 CAT (Caterpillar)

• 액션: 매수
• 종목: CAT (Caterpillar, 산업 기계·건설장비 선도주)
• 5조건 점검 (canslimChecks):
• C EPS(주당순이익) 성장 Q: ✓ +30.4% (기준 +25%)
• A 매출 성장 Q: ✓ +22.2% (기준 +20%)
• N 52주 신고가 -15% 이내: ✓ -0.5% (신고가 직전 베이스)
• L 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위)) 상위 30%: ✓ perf_y +184.6% (p70 +29.7% 대비 상위)
• M 시장 방향: ✓ Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장)
• 수량 / 가격: 3주 / $926.79
• 체결액: $2,780.37
• 비중: 9.3%
• 손절선: $861.91 (-7%)
• 목표 보유: 1주~3개월. 차트 패턴 붕괴 또는 -7% 손절 시 청산.

진입 근거 (합쇼체, 데이터 기준)

산업 기계 그룹의 선도주입니다. 분기 EPS +30.4%, 매출 +22.2% 동시 가속, 52주 신고가 -0.5% 베이스 직전입니다. 오늘 +3.27% 거래량 동반 상승, 200일선 위 +53.0%. 보유 4종이 메가캡 플랫폼(GOOGL)·반도체 장비(LRCX)·스토리지(WDC)·AI 데이터센터 인프라(VRT) 한 군집에 집중돼 있어, 산업·건설장비로 그룹 분산합니다. O'Neil 7조건 시스템(CANSLIM(O'Neil 7조건 시스템)) 5조건 모두 ✓ — 컨빅션 통과. 손절선 $861.91.

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— 무거래 (반도체·AI 후보군 패스)

• 액션: 무거래
• 대상: SNDK·MU·STX·GLW·AMD·MRVL·DELL·TSM·ASML·AVGO (5조건 통과 후보)
• 사유:

1. 군집 과집중 회피 — 보유 4종 중 LRCX·WDC·VRT 가 이미 반도체·스토리지·AI 인프라. 추가 진입 시 단일 그룹 비중 30%+ 위험.
2. 차트 신장 과대 — SNDK(+292%), MU(+170%), STX(+157%), GLW(+99%), AMD(+110%), MRVL(+87%) 모두 200일선 대비 신장률 80%+. Buy Point(차트상 적정 진입가) 에서 5% 이상 이격 → O'Neil 룰상 추격 금지.
3. GLW 오늘 +10.94% 갭상승 — 단일 세션 수직 상승은 진입 부적합.
4. DELL 오늘 -5.15% — 일봉 약세, 진입 부적합.

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자금 현황 (의사결정 후 추정)

• 매수 전 현금: $20,463.50
• CAT 매수: -$2,780.37
• 매수 후 현금: $17,683.13 (총자산 약 58.9%)
• 보유 종목 수: 5 (CANSLIM(O'Neil 7조건 시스템) 권장 3~6 내)

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자동 손절 알림

• 오늘 -7% 도달 종목 없습니다.

✅ TRADER-DONE:trader4:2026-05-12