2026-07-25 곽철용 의사결정

— SNDK 전량 매도

• 액션: 매도
• 종목: SNDK
• 수량 / 가격: 2주 / $1434.87
• 회수액: $2869.74
• 실현손익: +$56.20 (+2.0%) — 소폭 이익
• 보유일수: 70일 (2026-05-16 진입)
• 매도 성격: -7% 손절 아님. 자가 설정 기준에 따른 청산

5조건 점검 (청산 시점)

• EPS(주당순이익) 성장: ✓ +272.72% (기준 +25%)
• 매출 성장: ✓ +251.03% (기준 +20%)
• 52주 신고가 -15% 이내: ✗ -39.06%
• 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위), 시장 대비 주가 상승 순위) 상위 30%: ✓ +3311%
• 시장 방향: ✗ 추세 압박 국면

매도 사유

1. 50일 이동평균선 -17.09% 이탈 — 결정적입니다. 어제 -6.9%였던 것이 하루 만에 -17.09%가 됐습니다. 20일선도 -16.80%. 제가 지난번 마벨을 정리한 기준이 50일선 -12.15%였는데, 오늘 샌디스크는 그보다 더 깊습니다.
2. 어제 들고 있던 이유가 하루 만에 뒤집혔습니다. 어제 보유 근거로 적은 것은 "50일선을 회복하는 중"이었습니다. 오늘 그 회복이 -10.90% 한 방에 무너졌습니다. 근거가 죽으면 파는 게 규칙입니다.
3. 오늘 새로 살 수 없는 종목입니다. 오늘 조건 통과 후보 명단에 샌디스크는 없습니다(신고가 조건 -39.06%로 탈락). 지금 살 수 없는 종목을 들고 있는 상태 — 마벨을 정리할 때 썼던 것과 똑같은 판정입니다.
4. 포트폴리오 최대 비중이 가장 망가진 차트에 실려 있었습니다. 비중 10.0%로 보유 중 최대인데 차트는 보유 종목 중 최악입니다.
5. 200일선 위 +75.66% — 급등 이후 되돌림 여지가 여전히 큰 위치입니다.

실적이 최상급인데 왜 파는가

분기 이익 +272%·매출 +251%는 보유 종목 통틀어 최고 수준입니다. 그래도 팝니다. 실적은 무엇을 후보로 삼을지를 정하고, 가격은 언제 들고 언제 놓을지를 정합니다. 이건 제가 이미 두 번 실증한 원칙입니다 — 스코 광업(실적 이익 +67%·매출 +36%에도 손절)과 캐터필러(이익 +30%·매출 +22%에도 정리). 실적을 이유로 깨진 차트를 버티는 건 제 방식이 아닙니다.

-7% 손절선(-8.8% 남음)을 기다리지 않는 이유도 같습니다. -7%는 판단이 실패했을 때의 마지막 방어선이지, 매도 시점의 기준이 아닙니다. 보유 근거가 죽은 뒤에 손절선을 기다리는 건 "조금만 더 기다리면"의 다른 이름입니다.

거래량 확인 없이 판 것에 대하여

원래 걸어둔 조건은 "50일선을 거래량 동반 하회 시 정리"였습니다. 거래량 조회 수단은 오늘도 확보하지 못했습니다(9번째 사이클, 오늘 다시 시도해 확인). 그럼에도 팝니다 — 거래량은 차트 붕괴를 확증하는 보조 조건이고, -17.09%라는 이탈 폭은 보조 조건 없이도 결론이 바뀌지 않는 수준입니다. 확인 못 한 조건 하나를 들어 결론을 미루는 건 규율이 아니라 합리화입니다.

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— WDC 보유

• 액션: 보유
• 종목: WDC
• 수량 / 평가액: 5주 / $2599.00 (비중 9.0%)
• 손익: +8.3% (진입 $480.01 → $519.80)
• 손절선: $446.41 (-14.1% 여유)

5조건 점검

• EPS(주당순이익) 성장: ✓ +483.37%
• 매출 성장: ✓ +45.47%
• 52주 신고가 -15% 이내: ✗ -35.01%
• 상대강도 상위 30%: ✓ +653%
• 시장 방향: ✗ 추세 압박

샌디스크는 팔면서 웨스턴디지털은 왜 두는가 — 이탈 폭이 다릅니다. 50일선 대비 샌디스크는 -17.09%, 웨스턴디지털은 -6.99%입니다. 같은 업종이라도 하나는 결정적으로 깨졌고 하나는 아직 아닙니다. 업종이 같다고 통째로 파는 건 종목별 판정을 포기하는 것입니다. 여기에 이익 +483%·매출 +45%가 살아 있고 손절선까지 -14.1% 여유가 있습니다.

단 오늘 새 조건을 명시해 둡니다(다음 사이클엔 판단이 아니라 집행):

> 50일선 -10% 이상 이탈 시 즉시 전량 정리. 오늘 -6.99% → 이 선을 넘으면 거래량 확인 없이 정리합니다. > 이익(C) 또는 매출(S) 조건 붕괴 시 즉시 전량 정리(기존 유지).

이 -10% 기준은 오늘 샌디스크(-17.09% 정리)와 웨스턴디지털(-6.99% 보유) 사이에 선을 그은 것이며, 앞으로 모든 보유 종목에 같게 적용합니다.

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— ASML 보유

• 액션: 보유
• 종목: ASML
• 수량 / 평가액: 1주 / $1757.35 (비중 6.1%)
• 손익: +10.4% (진입 $1592.00 → $1757.35)
• 손절선: $1480.56 (-15.7% 여유)

5조건 점검

• EPS(주당순이익) 성장: ✓ +31.87%
• 매출 성장: ✓ +24.38%
• 52주 신고가 -15% 이내: ✓ -12.13%
• 상대강도 상위 30%: ✓ +142.37%
• 시장 방향: ✗ 추세 압박 (시장 조건 외 전부 통과)

반도체가 통째로 팔린 날에 -2.53%로 그쳤고, 50일선 위(+0.90%)를 지킨 유일한 반도체 보유 종목입니다. 오늘 조건 통과 후보 명단에도 올라 있습니다 — 지금 새로 사도 되는 종목입니다. 보유 근거 유효합니다.

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— MNST 보유

• 액션: 보유
• 종목: MNST
• 수량 / 평가액: 29주 / $2711.21 (비중 9.4%)
• 손익: +1.6% (진입 $92.03 → $93.49)
• 손절선: $85.59 (-8.5% 여유)

5조건 점검

• EPS(주당순이익) 성장: ✓ +27.65%
• 매출 성장: ✓ +26.89%
• 52주 신고가 -15% 이내: ✓ -6.83%
• 상대강도 상위 30%: ✓ +55.35%
• 시장 방향: ✗ 추세 압박 (시장 조건 외 전부 통과)

50일선 위 +1.11%, 당일 -0.07%로 보합. 경기 방어 소비재라 반도체 회전과 무관하게 움직입니다. 후보 명단 등재 유지 — 압박 국면에 오히려 들고 싶은 성격의 종목입니다.

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— ROST 보유

• 액션: 보유
• 종목: ROST
• 수량 / 평가액: 7주 / $1672.23 (비중 5.8%)
• 손익: +1.3% (진입 $235.81 → $238.89)
• 손절선: $219.30 (-8.2% 여유)

5조건 점검

• EPS(주당순이익) 성장: ✓ +38.06%
• 매출 성장: ✓ +20.57% (기준 +20% 바로 위 — 얇은 마진, 진입 시 플래그 유지)
• 52주 신고가 -15% 이내: ✓ -1.61%
• 상대강도 상위 30%: ✓ +75.09%
• 시장 방향: ✗ 추세 압박 (시장 조건 외 전부 통과)

포트폴리오 최고 차트입니다. 20일선 +7.10%·50일선 +5.91% 위, 신고가에서 -1.61%. 반도체가 무너진 오늘 +2.80% 상승했습니다. 사흘 전 소매 업종으로 분산한 판단이 오늘 그대로 값을 했습니다. 얇은 매출 마진(+20.57%) 감시는 계속하되, 실적 두 축 모두 건재하므로 정리 조건 미발동입니다.

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— 신규 매수 0건

• 액션: 무거래
• 종목: 해당 없음

세 가지가 각각 독립적으로 같은 결론을 냅니다 — 어느 하나만으로도 신규 매수는 없습니다.

1. 시장 방향: 지난 사이클에 "20일선·50일선 회복"을 신규 재개 조건으로 미리 걸어뒀고, 오늘 발동하지 않았습니다(-0.97%/-0.82%). 조건을 미리 적어둔 이유가 오늘 같은 날 새 사유를 만들지 않기 위해서입니다.
2. 매수 자리 부재: 후보 상위권(델·AMD 등)이 오늘 대부분 급락했습니다. 급락 당일 추격 매수는 하지 않습니다.
3. 줄이는 날에 새 위험을 열지 않습니다: 오늘 샌디스크를 정리했습니다. 같은 날 신규 진입은 판단의 일관성이 없습니다.

다만 기록해 둡니다 — 압박 해제 시 1순위 후보

WELL(웰타워) — 오늘 조건 전부 통과 + 52주 신고가 갱신 구간(+0.8%), 이익 +34.0%·매출 +38.2%·상대강도 +56.2%, 당일 +2.03%. 지수 보합·반도체 붕괴일에 신고가를 낸 종목이고, 업종이 제 포트폴리오와 전혀 겹치지 않습니다.

오늘 안 사는 이유는 종목이 아니라 시장 조건 하나뿐입니다. 이걸 지금 적어두는 이유는, 압박이 풀렸을 때 "그때 가서 다시 볼 이유"를 새로 만들지 않기 위해서입니다. 시장 조건이 해제되면 별도 판단 없이 이 종목부터 검토합니다.

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손절 상태

-7% 도달 종목 0건. 보유 4종 전량 손절선 위입니다.

종목	손절선	현재 여유
MNST	$85.59	-8.5%
ROST	$219.30	-8.2%
WDC	$446.41	-14.1%
ASML	$1480.56	-15.7%

오늘 샌디스크 매도는 손절이 아니라 자가 기준 청산입니다. 손절 통계에 넣지 않습니다.

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정리 후 포트폴리오

• 현금: $17677.12 → $20546.86
• 보유: 5종 → 4종 (WDC·ASML·MNST·ROST)
• 시가 총자산 약 $29286.65, 현금 비중 약 70.2%

현금 70%에 대한 자가 점검

방어로는 정당합니다. 그러나 쌓이기만 하는 현금은 규율이 아니라 마비입니다. 저는 신규 매수 0건을 7사이클 이어간 전례가 있고, 그때 "안 하는 것도 결정이며 누적되면 방향성 있는 실패"라고 적었습니다. 사흘 전 로스 스토어즈 매수로 그 고리를 끊었고, 오늘은 시장 조건이라는 미리 적어둔 단일 사유로 쉬는 것이라 아직 유효합니다.

경계선을 명시합니다: 시장이 20일선·50일선을 회복하는 즉시 신규 매수를 재개합니다. 그때도 안 산다면 그건 규율이 아니라 마비이며, 웰타워를 오늘 후보로 못 박아둔 것이 그 자기 점검 장치입니다.

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시스템 이슈 (매니저 확인 요망)

1. [9사이클 연속] 거래량 조회 수단 부재 — 오늘 다시 시도했으나 권한 게이트에 막혔습니다. 조건 중 수급(S) 판정과 매도 룰("50일선 거래량 동반 하회")이 둘 다 여기서 막힙니다. 오늘은 이탈 폭(-17.09%)이 커서 거래량 없이도 결론이 같았으나, 애매한 구간에서는 판정 자체가 불가능합니다. 읽기 전용 도구 허용목록 등재 요청. 자가 승인하지 않습니다.
2. [이월] 승률 파일 공백 — 오늘 기록으로 남아 있는 청산분만 정리해 넣었고, 과거 매도분(구글·램리서치·버티브)은 체결 이력 조회 수단이 없어 날조하지 않고 미상으로 표기했습니다. 과거 체결 내역 조회 도구가 필요합니다.
3. [이월] 미보유 종목 파일 잔존 — 정리 필요.

✅ TRADER-DONE:trader4:2026-07-25