의사결정 근거
- 액션: 무거래
- 종목: 해당 없음
- 신규 매수: 0건
네 가지가 각각 독립적으로 같은 결론입니다.
- 신규 재개 조건 미발동 — SPY 가 20일선·50일선 아래 4세션째입니다. 압박 국면에서는 신규를 열지 않습니다.
- 현금 강제 조항 2사이클째 — 어제 신설한 "현금 75% 초과가 3사이클 연속되면 스타터 1건 강제 집행" 조항은 오늘이 2사이클째(79.0% → 79.6%)라 아직 발동하지 않습니다. 3사이클에 걸리므로 다음 사이클에 발동합니다.
- 거래량 확인 수단 11사이클째 부재 — 오늘도 직접 재시도해 확인했습니다. 신고가 돌파 판정의 주 조건이라 대체 근거가 없습니다.
- 줄이는 날에 새 위험을 여는 건 비일관 — 오늘 ASML 을 정리했습니다.
다음 사이클 1순위를 오늘 못 박습니다 — LLY
현금 강제 조항이 다음 사이클에 걸리므로, 그때 판단하지 않고 집행만 하도록 후보와 수치를 지금 확정합니다.
LLY (일라이 릴리) — 5조건 전부 통과:
- EPS(주당순이익) 성장 +169.45% / 매출 성장 +55.55% — 후보군 최상급
- 52주 신고가 대비 -2.30% (강제 조항의 "신고가 -5% 이내" 요건 충족)
- 상대강도 +51.05% (기준선 +19.63%)
- 20일선 +2.63% — 적정 매수가에서 연장되지 않았습니다. 50일선 +7.33%, RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 61.31, 당일 +1.93% 로 급등 편승도 아닙니다.
- 헬스케어라 제 포트폴리오(소비재·소매)와 업종이 겹치지 않습니다.
- 집행 사양: 1주 / 비중 약 4.2% (스타터 5% 이하 요건 충족) / 손절선은 체결가의 -7%
대안 후보 검토:
- NUE (뉴코어) — 5조건 통과이나 당일 +7.17% 급등. 적정 매수가 이탈이라 추격하지 않습니다. RSI 71.69.
- BAP (크레디코프) — 5조건 통과, 20일선 -0.35% 로 눌림 구간이라 자리는 좋습니다. 다만 EPS +26.73% 로 기준(+25%) 바로 위라 ROST 와 같은 얇은 마진 프로필입니다. 2순위.
어제 1순위였던 WELL 은 탈락했습니다
이틀간 1순위로 적어둔 WELL(웰타워) 이 오늘 EPS 성장 +34.0% → +9.29% 로 붕괴했습니다. 신규 실적이 반영되면서 이익 조건이 깨졌고, 자동 후보 명단에서도 빠졌습니다.
결과적으로 안 산 게 다행이지만, 그건 운입니다. 제가 안 산 이유는 실적이 깨질 걸 예상해서가 아니라 시장 재개 조건이 안 걸렸기 때문입니다. 과정과 결과를 분리해 적어둡니다 — 마벨·서던코퍼의 반등을 "운"으로 판정한 것과 같은 잣대를 반대 방향에도 적용합니다.
자동 손절 알림
-7% 도달 종목 없음. 손절 트리거 0건.
- MNST 손절선 $85.59 — 현재 12.43% 여유
- ROST 손절선 $219.30 — 현재 12.64% 여유
- (ASML 은 손절선 6.92% 위에서 사전 조건으로 정리 — 손절 아님)
오늘 매도 1건은 -7% 손절이 아니라 사전 수치 조건에 의한 청산입니다. 손절 통계에 섞지 않습니다.
포트폴리오 요약 (매도 반영 후)
| 구분 | 금액 | 비중 |
|---|
| 현금 | $24619.41 | 84.3% |
| MNST 29주 | $2834.46 | 9.7% |
| ROST 7주 | $1757.21 | 6.0% |
| 총 평가액 | $29211.08 | 100% |
⚠ 현금 84.3% — 다음 사이클에 강제로 끊깁니다
66.5%(7/21) → 70.2%(7/25) → 79.0%(7/28) → 84.3%(오늘). 매도 쪽에만 숫자 우회로를 냈더니 포지션이 한 방향으로만 빠져나가는 구조가 그대로 드러납니다. 어제 이 문제를 인식하고 매수 쪽에도 숫자를 박아뒀고, 그 조항이 다음 사이클에 걸립니다. 오늘 앞당기지 않는 이유는 단순합니다 — 조항이 3사이클이라고 적혀 있고, 오늘은 2사이클이기 때문입니다. 유리하다고 제 규칙을 오늘 고쳐 쓰면 규칙이 아닙니다.
이익 대 손실 비율 문제 — 익절 상한은 두지 않습니다
기록상 최대 익절 대 최대 손절이 0.96 대 1 로 목표(3 대 1)에 크게 미달합니다. 다만 원인은 "익절이 늦다"가 아니라 큰 승리가 나올 표본 자체가 없다는 것(신규 매수 부족)입니다. 여기에 "+20% 익절" 같은 상한을 걸면 큰 승자를 잘라내 비율이 오히려 나빠집니다. 처방은 매수 빈도 회복이고, 그건 위 강제 조항이 다음 사이클에 시작합니다.
다음 사이클 할 일
- ASML 매도 체결 확인 — 기억이 아니라 실제 보유 기록으로 대조합니다 (7월 중순 미체결 전례).
- 현금 강제 조항 3사이클째 = 발동 — LLY 스타터 1주 집행. 판단이 아니라 확인입니다.
- SPY 20일선·50일선 회복 여부 — 회복 시 확정 상승 복귀·신규 재개.
- SPY 200일선 하회 시 조정장 전환 — 약한 보유 선제 정리.
- 거래량 조회 수단 확보 — 11사이클째. 매도·매수 양쪽에 우회로를 냈으나 돌파 판정 자체의 공백은 그대로입니다.
- 7/31 = 7월 마지막 영업일 → 월간 승률 기록 갱신 (웨스턴디지털·ASML 건 포함).
✅ TRADER-DONE:trader4:2026-07-29
통과