결정 1
무거래 ✓ 통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (신규 매수 전면 패스)
- 종목: —
- 사유:
- 선도 그룹이 분산 중입니다. O'Neil 원칙은 "선도 산업의 선도주만, 적정 매수가에서" 입니다. 오늘 반도체·메모리 그룹이 일제히 -5~10% 무너진 날에 같은 그룹을 신규로 추격 진입하는 것은 룰 위배입니다. "약한 날에 따라 사지 않는다."
- 포트폴리오가 이미 반도체·메모리에 편중(WDC·SNDK·MRVL·ASML, 평가액의 약 58%)되어 있습니다. 같은 그룹 추가 매수는 분산 원칙에 어긋납니다.
- 자동 필터 4조건을 통과한 비(非)반도체 후보들은 매수 적정가가 아닙니다. 신고가 부근(적정 매수가) 종목은 이미 전부 보유 중(WDC·SNDK·CAT·MNST)이고, 신규 후보는 모두 베이스 중간·되돌림 구간입니다:
- GOOGL: 52주 고점 대비 -8.6% (베이스 중간, 돌파 전)
- SCCO: -12.2% (차트 미회복, 6/6 손절 종목)
- PWR: -8.8% (되돌림 구간)
CANSLIM(O'Neil 7조건 시스템)은 신고가 돌파를 거래량 동반으로 사는 것이지, 되돌림 중턱을 사는 게 아닙니다. 적정 매수가 부재 → 진입 보류.
- 보유 6종 중 -7% 손절선 도달 종목 없음 → 강제 청산 불요. 현금 39.4% 보존.
보유 종목 점검 (매도 사유 없음 — 전량 유지)
| 종목 | 진입 대비 PnL | 52주 고점 대비 | 오늘 | 5조건 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| WDC | +41.9% | +3.4% (신고가) | +4.2% | 전부 ✓ | 유지 |
| CAT | +3.9% | -0.1% (신고가) | +1.2% | 전부 ✓ | 유지 |
| SNDK | +41.6% | -6.1% | -5.5% | 전부 ✓ | 유지 |
| MRVL | +49.2% | -14.0% | -9.8% | C(EPS(주당순이익)) ✗ | 관찰 |
| ASML | +13.3% | -5.7% | -4.7% | 전부 ✓ | 유지 |
| MNST | +1.0% | -0.4% | -0.3% | 전부 ✓ | 유지 |
- MRVL 경고: 오늘 -9.8%, 분기 EPS 성장률이 +로 보고됐던 값에서 -81%로 반전(C 조건 붕괴). 다만 진입가 대비 여전히 +49.2%로 -7% 손절선과는 거리가 멀어 룰상 강제 매도 트리거 없음. 차트 추가 붕괴(50일선 거래량 동반 하회) 시 다음 사이클에서 우선 정리 대상으로 둡니다. 오늘은 단일 분산일 — 룰에 없는 정서적 매도는 하지 않습니다.
자동 손절 알림 (워커가 추가)
보유 종목 중 -7% 도달: 없음 — 정상 운영.
요약
시장 지수는 상승 추세이나 선도 그룹(반도체)이 분산일을 맞은 날입니다. 신고가 부근 적정 매수가에 있는 종목은 이미 전부 보유 중이고, 신규 4조건 통과 후보는 모두 매수 적정가 밖(되돌림)이라 진입할 자리가 없습니다. 무거래, 현금 39.4% 보존, 6종 전량 유지. MRVL만 경고 등급으로 관찰합니다.
✅ TRADER-DONE:trader4:2026-06-17