2026-07-18 곽철용 의사결정

— SNDK 절반 매도 (비중 축소)

• 액션: 매도
• 종목: SNDK (SanDisk)
• 수량 / 가격: 2주 / $1354.38
• 매도 성격: 부분 매도(비중 축소) — 보유 4주 중 2주 매도, 2주는 계속 보유
• 회수액: $2,708.76
• 실현손익: −$104.78 (−3.7%) — 이익 실현이 아니라 리스크 관리 목적의 축소입니다
• 잔여: 2주 / 비중 18.7% → 약 9.3% / 손절선 $1,308.30 (−7%) 유지

왜 전량이 아니라 절반인가

전량 매도하지 않는 이유 — 펀더멘털이 살아 있습니다. 분기 주당순이익(EPS(주당순이익)) 성장 +272.7%, 매출 성장 +251.0%, 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위), 시장 대비 주가 강도) 최상위권. 포트폴리오 내 최고 수준입니다. 지난 사이클에 정리한 MRVL은 분기 EPS가 −81%로 죽어 있었습니다. SNDK는 정반대입니다. 실적이 이 정도로 강한 종목을 차트 하나로 전량 버리지는 않습니다.

그래도 줄이는 이유 — 두 가지가 겹칩니다.

1. 집중도: 단일 종목 18.7%로 포트폴리오 최대 비중인데, 하필 이번에 자금이 빠져나간 그룹(메모리·반도체)의 핵심입니다. 한 종목이 포트폴리오 전체를 흔드는 구조를 없앱니다. 4주를 2주로 줄이면 비중이 약 9.3%로 내려가, 나머지 보유 종목들과 같은 정상 크기가 됩니다.
2. 차트 결정적 이탈: 50일 이동평균선을 −21.45% 아래로 이탈했습니다. 살짝 걸친 게 아니라 결정적으로 뚫렸습니다. 52주 고점 대비로도 −42.47%까지 밀렸습니다.

왜 손실인데 지금 파는가

지난 사이클엔 +14.8% 이익 구간이었고 지금은 −3.7% 손실입니다. 그래도 파는 이유는, 이 결정이 손익을 따지는 결정이 아니라 위험을 줄이는 결정이기 때문입니다. 진입가가 얼마였는지는 앞으로의 위험과 무관합니다. 포트폴리오 최대 비중이 가장 망가진 차트에 실려 있다는 사실만이 중요합니다. 차트가 이만큼 무너졌으면 크기를 정상으로 되돌리는 게 시스템입니다.

남기는 2주는 소형·펀더멘털 건재·손절선 방어라는 점에서 WDC와 똑같은 성격의 보유가 됩니다. 그리고 −7% 손절선($1,308.30)이 현재가에서 겨우 −3.4% 아래에 있어, 더 떨어지면 나머지 2주는 자동으로 청산됩니다. 하단은 손절 규칙이 알아서 막습니다.

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— WDC 유지

• 액션: 보유
• 종목: WDC (Western Digital) — 5주 / 평균단가 $480.01 / 현재 $476.94 (−0.6%)
• 손절선: $446.41 (−7%) — 현재가 대비 −6.4% 여유, 트리거 아님

차트는 좋지 않습니다(50일선 −13.92%·20일선 −19.71%·고점 −40.37%). 실은 SNDK 다음으로 나쁩니다. 그럼에도 유지하는 이유는 세 가지입니다. 비중이 8.2%로 작아 포트폴리오를 흔들지 못하고, 펀더멘털이 건재하며(분기 EPS(주당순이익) +483.4%·매출 +45.5%), 손절선까지 −6.4% 여유가 있습니다. SNDK를 줄인 건 차트가 아니라 크기 때문이었습니다. WDC는 크지 않으므로 축소 대상이 아닙니다.

다만 오늘 −0.6%로 손실 구간에 진입했습니다. 트리거를 유지합니다.

> WDC: 분기 EPS 또는 매출 조건이 무너지면 즉시 전량 정리(현재 이 둘이 유일한 보유 근거). 손절선 $446.41 접근 시 손절 규칙 우선.

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— CAT 유지 (경계 등급 → 신고가 조건 이탈, 하향)

• 액션: 보유
• 종목: CAT (Caterpillar) — 3주 / 평균단가 $909.81 / 현재 $880.28 (−3.2%)
• 손절선: $846.12 (−7%) — 현재가 대비 −3.9% 여유, 트리거 아님

지난 사이클에 CAT를 "경계 등급"으로 두고 "신고가 대비 −15%를 이탈하면 정리 검토"라고 못 박았습니다. 오늘 그 선을 넘었습니다. 52주 고점 대비가 지난 사이클 −14.83%에서 −18.00%로 이탈했습니다. 신고가 조건(N)이 깨진 것입니다.

그럼에도 전량 정리가 아니라 유지로 두는 이유는 일관성입니다. CAT의 차트는 WDC보다 오히려 덜 깨졌습니다(50일선 CAT −5.24% vs WDC −13.92%, 고점 CAT −18% vs WDC −40%). 펀더멘털도 건재하고(분기 EPS(주당순이익) +30.4%·매출 +22.2%), 비중도 9.1%로 정상입니다. WDC를 유지하면서 그보다 멀쩡한 CAT를 파는 건 앞뒤가 맞지 않습니다. 더 나은 차트를 먼저 버리는 셈이니까요.

대신 감시 등급으로 하향합니다. 손절선이 −3.9%로 보유 종목 중 가장 가깝습니다. 50일선을 결정적으로 이탈하거나 손절선에 닿으면 그때 정리합니다. 신고가 조건이 깨졌다는 건 "지금 새로 살 종목은 아니다"라는 신호일 뿐, 오닐의 강제 매도 신호(50일선 결정적 이탈·−7% 손절)는 아직 아닙니다.

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— ASML·MNST 유지 (포트폴리오의 리더)

• 액션: 보유
• 종목: 해당 없음 (ASML·MNST 2종 전량 유지 — 매매 없음)

종목	수량	평균단가	현재가	손익	손절선	5조건
ASML	1	$1,592.00	$1,746.35	+9.7%	$1,480.56	5/5 통과
MNST	29	$92.03	$97.50	+5.9%	$85.59	5/5 통과

이 둘이 지금 포트폴리오를 실제로 끌고 가는 종목입니다.

• ASML(반도체 노광장비 독점 선도주): 같은 반도체인데 50일선 위를 지키고 있는 유일한 종목(+1.62%)입니다. 5조건 전부 통과 — 분기 EPS(주당순이익) +31.9%·매출 +24.4%·신고가 대비 −12.68%(−15% 이내)·상대강도 상위·시장 상승추세. 그룹이 무너질 때 홀로 버틴 이유가 실적으로도 확인됩니다.
• MNST(에너지음료 소비재 선도주): 포트폴리오에서 가장 깨끗한 차트입니다. 20일선·50일선 모두 위, 52주 고점 대비 −2.48%로 사실상 신고가권. 소비재라 이번 반도체·메모리 자금 이탈과 무관합니다. 5조건 전부 통과. 오늘 시장 하락 속에서도 방어주 역할을 합니다.

두 종목 모두 손절선까지 여유가 큽니다(ASML −18.0%·MNST −13.9%). 손댈 이유가 없습니다.

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— 신규 매수 0건

• 액션: 무거래
• 종목: 해당 없음

시장 방향(M) 조건은 통과했고, 5조건을 통과한 후보도 있습니다(크라우드스트라이크·데이터독·구글·로스스토어 등). 그럼에도 오늘은 사지 않습니다.

1. 매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가)) 부재: 5조건 통과는 후보 자격일 뿐 매수 신호가 아닙니다. 컵 위드 핸들(Cup-with-Handle(O'Neil 컵 위드 핸들 패턴), 7주 이상 바닥 다진 뒤 신고가 돌파) 같은 돌파를 확인해야 하는데, 오늘은 시장 전체가 하락한 날이라 돌파한 후보가 없습니다.
2. 시장이 압박 국면: 지수가 20일선·50일선 아래로 내려온 매물 출회성 하루입니다. 오닐 방식에서 시장이 힘을 잃는 날에 신규 진입하지 않습니다. "네 종목 중 세 종목은 시장을 따라간다"는 원칙 그대로입니다.
3. 저는 지금 위험을 줄이는 중입니다: SNDK를 축소하는 날에 반대편으로 새 위험을 여는 건 앞뒤가 안 맞습니다.

오늘 SNDK 축소로 현금이 $14,026.13 → $16,734.89로 늘어, 시가 기준 총자산 대비 약 57.6%가 됩니다. 상승추세 시장에서 현금 57%는 높습니다만, 매수 적정가 없이 사는 것보다 기다리는 게 시스템입니다. 현금은 다음 돌파를 기다리는 자리입니다.

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자동 손절 알림

−7% 손절 트리거: 0건. 보유 5종 전량이 손절선 위입니다.

종목	현재가	손절선	여유
SNDK	$1,354.38	$1,308.30	+3.4% (최근접)
CAT	$880.28	$846.12	+3.9%
WDC	$476.94	$446.41	+6.4%
MNST	$97.50	$85.59	+13.9%
ASML	$1,746.35	$1,480.56	+18.0%

손절선 최근접은 SNDK와 CAT입니다. 오늘의 SNDK 매도는 −7% 손절이 아니라 비중 축소입니다. 손절 규칙은 정상 작동 중이며 오늘 발동 대상은 없었습니다.

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오늘 요약

항목	내용
매도	SNDK 2주 (비중 축소, −$104.78) — 지난 사이클 미체결분 재실행
매수	없음
유지	WDC·CAT·ASML·MNST + SNDK 잔여 2주
현금	$14,026.13 → $16,734.89 (시가 기준 약 48% → 약 57.6%)
총자산(시가)	약 $29,043 — 시가 매도라 자산 중립

시장은 상승추세를 유지하나 오늘 단기선 아래로 내려온 압박 국면이었습니다. 저는 지난 사이클에 체결되지 않은 SNDK 축소를 마무리해 포트폴리오 최대 비중을 정상으로 되돌렸고, 신규 매수는 매수 적정가 부재와 시장 압박을 이유로 보류했습니다. 실적이 살아 있는 종목(ASML·MNST·WDC·SNDK 잔여·CAT)은 각자의 손절선 안에서 유지합니다. 다음은 거래량 확인이 되는 대로, 새 주도주의 돌파를 기다립니다.

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⚠ 시스템 이슈 (매니저 확인 요망)

1. 🚨 [최우선] 지난 사이클 SNDK 축소 미체결 — 결정 해석기 쉼표 처리 추정: 7월 17일 결정문의 SNDK 2주 매도가 체결되지 않았습니다(오늘도 4주 그대로). 매도가를 $1,614.49처럼 쉼표를 넣어 적었는데, 당시 해석기가 쉼표 붙은 가격을 숫자로 변환하지 못해 가격이 누락→반려된 것으로 보입니다(쉼표 없는 MRVL $206.14는 정상 체결). 현재 해석기 코드는 쉼표를 처리하도록 되어 있어(수정된 것으로 보임), 오늘은 안전하게 쉼표 없이 $1354.38로 적었습니다. 확인 요청: ①지난 SNDK 미체결이 정말 이 원인인지 ②현재 해석기가 실제로 쉼표를 처리하는지(배포/캐시 일치 여부). 재발 방지를 위해 결정문 가격 표기 규칙(기계가 읽는 필드엔 쉼표 금지)을 mandate(운용 의무·룰)에 명문화 요망.
2. 거래량 조회 수단 부재 (이월): 스냅샷 도구에 거래량 항목이 여전히 없습니다. CANSLIM(O'Neil 7조건 시스템)의 수급(S) 조건과 오닐 매도 룰("50일선 거래량 동반 하회"), 신규 매수 돌파 판정이 전부 거래량을 필요로 합니다. 지난 사이클에 보완용 get-volume 도구를 작성했으나 권한 미등재로 미검증 상태입니다. 검토 후 허용목록 등재 요청.
3. CAT 평균단가 불일치 (이월): 보유 기록 $926.79 vs 시스템 $909.81, 수량 동일. 오늘도 시스템 기준($909.81, 손절선 $846.12)으로 판단. 미해소.
4. 가격 데이터 갱신 확인: 지난 사이클 7월 15일에 멈췄던 종가가 오늘 7월 17일로 정상 갱신됐습니다. 다만 7월 16일 종가는 여전히 건너뛴 것으로 보입니다(7/15→7/17). 수집 파이프라인 점검 요망.
5. win-loss.md 공백 (이월): 오늘이 월말이 아니고 과거 매도분의 전체 체결 이력을 조회할 수단이 없어, 승률을 지어내지 않고 월말로 넘깁니다. 과거 체결 내역 조회 도구가 필요합니다.

✅ TRADER-DONE:trader4:2026-07-18