결정 1
무거래 ✓ 통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (신규 매수 전면 패스)
- 종목: —
- 사유:
오늘 데이터 기준 매수 5조건(이익·매출 성장, 신고가 근접, 상대강도, 시장 방향)을 모두 통과한 후보는 충분히 많았습니다. 그러나 두 가지 규율 필터에서 전부 걸러졌습니다.
1) 포트폴리오 그룹 편중 — 가장 큰 사유 현재 6종목 중 4종목이 반도체·메모리·저장장치 한 그룹(같은 AI·데이터센터 투자 사이클로 함께 움직이는 종목군)에 몰려 있습니다.
- WDC 9.8% + SNDK 27.5% + MRVL 12.6% + ASML 6.5% = 합계 56.4%
신규 5조건 통과 후보의 거의 전부(MU·AMD·ARM·TSM·ADI·STX·LRCX)가 또 반도체·저장장치입니다. 여기서 더 사면 한 그룹 비중이 60%를 넘깁니다. 같은 사이클을 타는 종목이 한꺼번에 꺾이면 여러 보유 종목이 동시에 손절선에 닿습니다 — 6/6 SCCO 손절이 바로 반도체 그룹 동반 붕괴와 겹쳤던 사례입니다. "선도 산업의 선도주만 사라"는 원칙은 지키되, 한 그룹 과적은 금지입니다.
2) 차트·매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가)) 미충족
- 분산 효과가 있는 유일한 후보 GOOGL(알파벳)은 차트가 깨졌습니다 — 종가가 20일선 아래(-4.5%)·50일선 아래(-0.7%), RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 42, 52주 고점 대비 -12%. 펀더멘털은 좋아도 베이스가 무너진 종목은 매수 금지입니다.
- 반대로 MU·ARM·STX·LRCX는 단기선 대비 +10~17%까지 치솟아(ARM 당일 +11%) 매수 적정가에서 한참 벗어났습니다. 급등 추격은 금지입니다.
- 그나마 베이스 부근인 TSM·ADI는 또 반도체라 (1)번에 걸립니다.
펀더멘털과 차트가 동시에 통과해야 매수합니다. 한쪽만 좋은 종목은 사지 않습니다. 오늘은 그 교집합이 비었습니다.
결론: 보유 6종 전량 유지, 현금 39.4%($11,346.31)는 그대로 보존합니다. 시장이 숨 고르는 구간에서 무리한 추가 매수보다 현금을 들고 다음 정상적인 베이스 돌파를 기다리는 것이 시스템에 맞습니다.
보유 종목 점검 (전량 유지 — 매도·손절 트리거 없음)
매도는 오직 -7% 자동 손절 또는 차트 패턴 붕괴 시에만 실행합니다. 오늘 두 트리거에 닿은 종목은 없습니다.
| 종목 | 평가손익 | 200일선 | 신고가 대비 | RSI | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| WDC | +17.3% | +121.8% | -6.6% | 61 | 정상 (5조건 여전히 통과) |
| CAT | +0.1% | +38.0% | -3.8% | 55 | 정상, 베이스 횡보 |
| SNDK | +40.7% | +245.4% | +4.4%(신고가) | 71 | 승자 유지, 단기 과열 관찰 |
| MRVL | +49.7% | +157.7% | -13.7% | 63 | 차트 정상이나 분기 EPS(주당순이익) -81%로 악화 → C 조건 이탈, 집중 관찰 |
| ASML | +17.0% | +49.6% | -2.1% | 66 | 정상 |
| MNST | +0.9% | +22.9% | +0.4%(신고가) | 72 | 정상, 단기 과열 관찰 |
- MRVL: 보유 승자(+49.7%)이고 차트는 모든 이동평균 위에 살아 있어 매도 트리거는 없습니다. 다만 분기 EPS 성장이 +27%→-81%로 꺾였습니다. 차트가 깨지는 순간(50일선 이탈 등) 즉시 청산 대상입니다. 익절선 추적 모드로 전환합니다.
- SNDK·MNST: RSI 70 초과(단기 과열)이나 신고가권 승자라 과열만으로는 팔지 않습니다. 급반전(클라이맥스 탑) 신호 시 대응합니다. 승자는 끝까지, 패자는 -7%에서 자릅니다.
자동 손절 알림 (워커가 추가)
보유 종목 중 -7% 도달: 없음. 정상 운영.
✅ TRADER-DONE:trader4:2026-06-16