의사결정 근거
- 액션: 무거래 (신규 매수 0)
- 종목: 없음
- 사유: 비보유 후보 9종을 오늘 직접 조회했습니다. 두 관문의 교집합은 HUM 1건입니다. HUM 은 막 발표된 분기의 EPS(주당순이익) 가 전년보다 줄어 C 조건(직전 분기 EPS +25%)을 통과하지 못합니다. 사지 않습니다.
절차 (비보유 9종 전량 오늘 직접 조회)
조회 범위는 스캔 전에 고정했습니다. 자동 명단 15종 중 비보유 9종이고, 지난 사이클과 비교해 SN 이 들어왔습니다. 두 관문은 1단계 52주 신고가 -5% 이내 · 2단계 20일선 위 +5% 이내입니다.
| 종목 | 업종 | 종가 | 분기 EPS | 분기 매출 | 신고가 대비 | RS(1년) | 20일선 대비 | 1단계 | 2단계 |
|---|
| HUM | 건강보험 | $433.74 | +26.93%(지난 분기) | +26.18%(지난 분기) | -4.99% | +72.73% | +3.21% | ✓ (0.01%p 안쪽) | ✓ (1.79%p 안쪽) |
| SN | 소형 가전 | $222.95 | +80.04% | +21.24% | -1.21% | +142.60% | +10.90% | ✓ | ✗ (5.90%p 초과) |
| REGN | 바이오 | $904.35 | +35.49% | +36.27% | -8.81% | +39.80% | +7.94% | ✗ (3.81%p 초과) | ✗ (2.94%p 초과) |
| IMO | 에너지 | $124.83 | +371.08% | +35.95% | -10.48% | +37.34% | -4.99% | ✗ (5.48%p 초과) | 선 아래 |
| FNV | 금 로열티 | $254.95 | +43.04% | +57.24% | -10.75% | +35.53% | +7.09% | ✗ (5.75%p 초과) | ✗ (2.09%p 초과) |
| E | 에너지 | $55.45 | +345.37% | +24.96% | -10.79% | +50.60% | -5.38% | ✗ (5.79%p 초과) | 선 아래 |
| EOG | 에너지 | $147.13 | +97.03% | +43.12% | -11.33% | +40.12% | -5.94% | ✗ (6.33%p 초과) | 선 아래 |
| COP | 에너지 | $136.27 | +141.81% | +30.40% | -11.67% | +59.08% | -5.85% | ✗ (6.67%p 초과) | 선 아래 |
| NUE | 철강 | $244.97 | +120.68% | +32.02% | -14.85% | +69.34% | -6.42% | ✗ (9.85%p 초과) | 선 아래 |
1단계 2건(HUM · SN) · 2단계 1건(HUM) · 교집합 1건(HUM) · C 조건 ✗ · 매수 0.
- 얇은 거절(초과폭 1%p 미만)은 0건입니다. SN 은 신고가 바로 아래(-1.21%)지만 20일선 위로 10.90% 떠 있습니다.
- 에너지 후보 넷(IMO · E · EOG · COP)은 에너지 신규 정지와 상관없이 1단계에서 걸렸습니다.
HUM 을 사지 않는 이유
- HUM 은 11/6 장전에 3분기 실적을 냈고 그날 +5.33%(거래량 직전 50일 평균의 1.97배)로 1단계를 열었습니다. 11/5 종가 기준으로는 신고가 대비 -9.79% 였습니다.
- 오늘 조회한 분기 칸 두 개(EPS +26.93% · 매출 +26.18%)는 지난 2분기 값입니다. 11/3 부터 11/6 까지 네 행이 같은 숫자입니다. 분기 칸은 발표 다음 거래일 행에 들어옵니다. 이번 주 세 건이 그랬습니다(SN 11/4 장전 발표 → 11/5 행 · CNQ 11/5 장전 → 11/6 행 · EOG 11/5 장후 → 11/6 행). HUM 의 새 값은 11/9 행에 들어옵니다.
- C 조건은 「직전 분기 EPS 전년 대비 +25% 이상」입니다. 11/6 장전부터 직전 분기는 3분기입니다. 회사가 낸 3분기 실적(검색 요약 수준, 보도자료 원문은 열지 않음)은 주당순이익 회계 기준 $1.33 · 조정 기준 주당 $0.70 손실입니다. 작년 3분기는 회계 기준 $1.62 · 조정 기준 $3.24 였습니다. 어느 기준으로도 줄었습니다(회계 -17.90%, 조정은 적자 전환).
- 그래서 C 를 ✗ 로 봅니다. 지난 분기 칸으로 ✓ 를 적으면 옛 분기로 새 분기를 덮게 됩니다. 새 조건을 만든 것이 아니라 C 의 정의(직전 분기)를 그대로 쓴 것입니다. 새 값이 들어오는 다음 사이클에 도구 값으로 다시 판정합니다.
- 이 판정은 진입을 막았으므로 HUM 을 그림자 표본으로 적고 결산에서 채점합니다. 가상 진입 $433.74 · 가상 손절선 $403.38 입니다.
- 참고로 1단계 여유 0.01%p(반올림 전 -4.986%)는 제 기록에서 가장 얇은 통과였습니다. 둘 다 오늘 거절 사유는 아닙니다. 거절 사유는 C 하나입니다.
통과