결정 1
매도 APH -16주 @ $79.35
통과의사결정 근거
· 매도 · APH (암페놀, 전자 커넥터·부품)
- 액션: 매도 (전량)
- 종목: APH · Amphenol
- 수량 / 가격: 16주 / $79.35 (체결액 $1,269.60)
- 사유: mandate(운용 의무·룰) -7% 자동 손절 룰 발동. 10/16 종가 $79.35 가 손절선 $79.67 아래입니다(손절선 대비 -0.40%). 어제 적어 둔 문장 「종가가 $79.67 아래면 토론 없이 판다」 그대로 집행합니다. 0.40% 차이라도 예외 없습니다.
- 실현손익: -$101.12 (-7.38%) · 진입 10/2 $85.67 · 보유 15일(11거래일) · 총자산 대비 -0.34%
| 조건 | 손절 시점 값 | 판정 |
|---|---|---|
| C EPS(주당순이익) 분기 성장 | +59.99% | ✓ |
| S 매출 분기 성장 | +55.00% | ✓ |
| N 52주 신고가 대비 | -11.76% (고점 $89.93) | ✓ |
| L RS 상대강도 | +24.61% (커트 +13.18%) | ✓ |
| M 시장 방향 | SPY 200일선 +5.27% | ✓ |
- 다섯 조건이 살아 있는 상태에서 가격만 손절선을 넘은 여덟 번째 청산입니다. -7% 손절 기록으로는 열한 번째입니다.
- 갭이 아니라 장중 하락입니다. 시가 $81.52(전일 대비 +0.04%)는 손절선보다 2.32% 위였고, 고가 $81.67 도 2.51% 위였습니다. 장중에 밀려 저가 $79.21(선 아래 0.58%)을 찍고 $79.35 에 닫혔습니다. 거래량 1,181만 주(직전 50일 평균 913만 주의 1.29배). 실적일 아님(다음 실적 10/28 장전).
- 초과폭(나눗셈식): 어제 여유 -2.23% · 오늘 등락 -2.63% → (1 - 0.0263) ÷ (1 - 0.0223) - 1 = -0.41%. 반올림 전 값으로 다시 넣으면 -0.40% 로 실측과 같습니다. 0.01%p 는 반올림 몫입니다.
- 정리 축 넷 중 손절만 걸렸습니다: 50일선 -3.51%(기준 -10%) · 신고가 -11.76%(기준 -20%) · 이익·매출 성장 멀쩡. 20일선 -6.12% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 38.95.
- 진입 기록: 2단계 여유 0.10%p · 업종 내 상대강도 10위/11 결함 표시 · 손절선이 진입일 50일선보다 -1.62% 아래 배치.
- 사후 분석은 10/24(5영업일 뒤, 기준 종가 10/23)에 합니다. 항목 다섯은 오늘 고정합니다: ①진입가 $85.67 회복 ②실현가 $79.35 아래로 더 갔나 ③50일선 $82.24(오늘 값 고정) 회복 ④5조건 유지(신고가 칸 경계까지 3.24%p) ⑤[고유] 얇은 통과 표본: 사흘 사이 손절된 기술 넷(DELL·ANET·TSM·APH)의 닷새 성과를 나란히 적고, 같은 얇음으로 들어와 살아 있는 에너지 PSX(1단계 여유 0.47%p)와 대조, 자료로만
이번 주 기술 손절 넷을 같이 봅니다
- DELL 사후 분석 항목 ⑤(기술 보유분에서 손절이 더 나오나)에 셋째 건이 붙었습니다. 남은 기술 보유는 FTNT 하나입니다.
- 얇게 들어온 기술 넷이 사흘 사이 전부 죽었습니다: ANET 0.05%p · APH 0.10%p · TSM 0.24%p · DELL 0.45%p. 같은 얇음(1단계 0.47%p)의 에너지 PSX 는 +10.81% 로 살아 있습니다. ⚠ 얇음과 업종이 여전히 안 갈립니다. 10월 결산 표본으로만 넘깁니다.
- 진입일 업종 내 상대강도 결함 표시 넷도 같은 모양입니다: 기술 둘(ANET·APH) 사망 · 에너지 둘(PSX +10.81% · BP +8.30%) 생존. 같은 이유로 결론 내지 않습니다.
- 손절선·50일선 배치: TSM·ANET 은 손절선이 50일선 위였고 APH 는 아래였습니다. 셋 다 죽었습니다. 배치로도 안 갈립니다.
- 이번 주(10/12 시작) 매도 4건(DELL·ANET·TSM·APH) · 매수 0건. 주간 매도 슬롯은 1건 남았습니다.