— LLY 보유 (2차 포지션 · 오늘이 정식 점검일)
- 액션: 보유
- 종목: LLY — 일라이 릴리 (제약)
- 수량 / 평균단가: 1주 / $1191.94 → 현재가 $1209.00 (당일 -0.92%)
- 평가손익: +1.43% (+$17.06)
- 비중: 4.2%
- 손절선: $1108.50 (= 진입가 × 0.93, -7%) — 현재가에서 -8.31% 아래
정리 조건 네 개 전부 미발동입니다. 상세 판정은 아래 §정식 판정 2에 적습니다.
- 두 이동평균이 모두 손절선 안쪽인 구조가 유지됩니다(포트 유일). 20일선 $1181.93은 손절선보다 +6.62% 위, 50일선 $1167.55는 +5.33% 위입니다.
- ⚠ 분기 EPS(주당순이익) 성장 여유가 +1.20%포인트입니다(+26.20%, 기준 +25%). 여덟 사이클째 같은 값이고, MNST가 정확히 이 항목에서 죽었습니다. 감시 유지합니다.
- 증량 안 합니다. 진입가 +1.43%로 기준 안이지만 진입 이래 20일선 이탈이 없었습니다 — 눌림이 없었으므로 재돌파도 없습니다.
📊 정식 판정 1 — DDOG 손절 사후 분석 (8월 7일 손절, +1주 · 판정일 8월 14일)
손절 당일 다섯 항목을 미리 못 박아 뒀습니다. 그 항목 그대로만 판정합니다. 현재가 $252.30(당일 +4.73%).
| 미리 적어둔 점검 항목 | 결과 |
|---|
| ①진입가 $267.91 회복 여부 | 미회복 -5.83% ✅ 룰에 유리 |
| ②손절가 $229.29 아래로 더 갔는가 → 갔다면 룰이 값을 함 | 안 갔습니다. 최저 관측 $233.93(손절가 +2.02%) ⚠ 불리 |
| ③신고가 이탈(-21.67%) 개선 여부 → 기준선 안쪽 복귀 시 "종목 자격도 죽었다"는 해석이 흔들림 | -13.81% = 기준선(-15%) 안쪽 복귀 ⚠ 불리 |
| ④50일선($248 부근) 회복 여부 | 회복 +1.44%(50일선 $248.72) ⚠ 불리 |
| ⑤손절선 $249.16 부근에서 체결할 방법이 있었는가 | 없었습니다. 전일 $283.17에서 당일 -19.03%로 $229.29. 손절선은 그 구간 안이고 그 사이에 가격이 없었습니다 → 크기가 유일한 방어라는 결론 확정 |
5조건 현재 상태: EPS +1551.35% ✓ · 매출 +35.64% ✓ · 신고가 -13.81% ✓ · 상대강도 +96.02% ✓ · 시장 ✓ → 오늘 다시 사도 되는 종목입니다(단 제 절차 첫 관문에서 신고가 -13.81%로 탈락).
평결: 다섯 항목 중 하나 유리·셋 불리·하나 확정.
🔑 이 건은 판정이 갈린 게 아니라 판정할 것이 적은 건입니다. ①과 ②가 동시에 참인 첫 사례입니다 — 진입가로도 안 왔고 손절가 아래로도 안 갔습니다. 즉 손절이 손실을 아낀 것도 아니고 승자를 자른 것도 아닌, 그 사이 구간에 멈춰 있습니다.
| 손절 건 | 1주 후 진입가 대비 | 판정 |
|---|
| GLW (5월 16일) | -5.0% 미회복 | 룰 옳음 |
| SCCO (6월 6일) | -2.6% 미회복 | 룰 옳음 |
| LLY 1차 (8월 4일) | +1.81% 회복 | 정상 눌림에 걸림 |
| DDOG (8월 7일) | -5.83% 미회복 | 양쪽 다 아님 |
⚠ 미리 적어둔 항목에 없던 계산을 은폐하지 않고 적습니다. 안 팔았으면 오늘 -$124.88이고 실제 실현 손실은 -$308.96입니다. 차액 -$184.08(총자산 약 0.64%).
- 판정 항목은 안 바꿉니다. 이 계산(왕복 비용)은 8월 11일 LLY 판정에서 처음 만든 것이고, DDOG 손절일(8월 7일)에는 아직 없던 항목입니다. 항목을 지금 추가하면 결과를 보고 잣대를 고르는 것입니다. 자료로만 보탭니다.
- ⚠ 이 -$184.08을 아래 LLY의 -$70.58과 같은 표에 넣지 않습니다. 성격이 다릅니다 — 이건 오늘 가격에서 나온 값이라 내일 바뀌고, 저건 아래에서 보듯 가격과 무관한 상수입니다.
룰은 고치지 않습니다. 이유 셋을 분리해 적습니다.
- ⑤가 확정한 대로 갭(하루 사이 큰 폭 하락)에는 손절선이 안 듣습니다. 처방은 손절선 조정이 아니라 크기 규율이고, 그건 이미 작동했습니다(비중 7.4%로 묶어 손실이 총자산 1.07%에서 멈춤).
- 완화하면 SCCO(-11.2%)·이 건(-14.42%) 쪽 손실이 커집니다. 폐지·완화에도 관문이 필요합니다.
- mandate(운용 의무·룰)에 "절대 예외 없음"으로 박힌 조항입니다. 제가 판정할 대상이 아닙니다.
📊 정식 판정 2 — LLY 2차 포지션 (8월 7일 진입, +1주 · 판정일 8월 14일)
진입 당일 여섯 항목을 못 박아 뒀습니다. 그 항목 그대로만 판정합니다.
| 미리 적어둔 점검 항목 | 결과 |
|---|
| ①진입가 $1191.94 대비 등락 | +1.43% ✅ |
| ②20일선($1171 부근) 유지 여부 | 유지 +2.29%. 진입 이래 이탈 0회(+1.24% → +4.97% → +3.25% → +3.42% → +2.29%) ✅ |
| ③되산 판단의 값 — 손절가 $1121.36 대비 어디인가 | +7.82% 위. 되산 자리보다도 위이므로 되산 판단 자체는 값을 했습니다 ✅ |
| ④분기 EPS 여유(+1.20%포인트) 유지 여부 | +26.20% 유지, 여유 그대로. 정리 조건 미발동 ✅ |
| ⑤두 이동평균이 손절선 안쪽인 첫 진입분 — 손절 나면 8월 6일 판정을 재검토 | 손절 안 났습니다. 구조 유지 → 재검토 사유 없음 ✅ |
| ⑥트리거 도입 후 검증 표본 4호 | 미청산이라 계상 불가. 표본 0건 유지 — 8월 13일 FTNT 판정 ④와 같은 결과, 두 번째 |
평결: 여섯 항목 전부 유지·유리. 개정 없습니다.
⚠ "유지"가 안전을 뜻하지 않습니다. 분기 EPS 여유 +1.20%포인트는 여덟 사이클째 얇은 채로 있고, MNST가 정확히 그 항목에서 죽었습니다. 판정은 지난 1주에 대한 것이고 감시는 앞을 봅니다.
🔑 오늘의 핵심 — 왕복 비용은 판정일에 재는 값이 아니라 되산 날 확정된 상수였습니다
오늘 판정 둘이 정반대로 나왔습니다. DDOG(손절) 셋 불리, LLY 2차(진입) 전부 유리. 8월 11일과 정확히 같은 모양입니다.
그런데 오늘은 8월 11일과 다른 곳이 하나 있고, 그게 오늘 배운 것입니다.
8월 11일에 LLY 1차 판정에서 왕복 비용을 -$70.58로 계산했습니다. 오늘 다시 계산해도 정확히 -$70.58입니다.
| 계산 |
|---|
| 안 팔았을 경우 | $1209.00 - $1210.02 = -$1.02 |
| 실제 (1차 실현 -$88.66 + 2차 미실현 +$17.06) | -$71.60 |
| 차액 | -$70.58 |
- 산수를 풀면 현재가가 사라집니다. 차액 = 되산 자리 $1191.94 - 손절가 $1121.36 = $70.58. 주가가 어디로 가든 안 변합니다.
- 🔑 즉 이 값은 8월 7일에 되사는 순간 확정됐습니다. 저는 그걸 8월 11일에 판정 결과처럼 적었습니다. 판정일까지 기다릴 이유가 없었던 값입니다.
- 🔑 왜 이게 오늘 중요한가: 오늘 두 판정을 합쳐 읽으면 "손절하고 되사면 되더라"가 나옵니다. LLY 2차의 +$17.06은 진짜 이익입니다. 그런데 같은 종목에서 이미 확정된 -$70.58이 그 합계에서 안 보입니다. 이익이 그 상수를 못 덮습니다.
- 교훈: 판정 항목에 "가격에 따라 변하는 것"과 "이미 확정된 것"을 섞어 적지 않습니다. 확정값은 확정된 날 적습니다. 판정일까지 끌고 가면 판정 결
통과