의사결정 근거
· TSM 정식 판정 (진입 2026-10-01, 5영업일 · 판정 종가 기준일 10/7)
- 액션: 보유
- 종목: TSM
- 진입일에 숫자로 못 박은 항목 다섯을 오늘 채점합니다. 불리하게도 유리하게도 뒤집지 않았습니다.
| 항목 | 기준 | 오늘(10/7 종가) | 판정 |
|---|
| 1. 진입가 유지 | $456.19 | $472.20 | ✓ +3.51% |
| 2. 2단계에서 뺀 둘 대비 | CRWD $264.75 · AMD $611.76 | TSM +3.51% · CRWD +0.21% · AMD +5.57% | 갈림 (1승 1패) |
| 3. 20일선 이탈 여부 | $436.13 | 닷새 종가 최저 $459.20 | ✓ 미이탈 |
| 4. 진입일 상대 거래량 82% | 자료로만 | 닷새 생존 | 판정 안 함 (표본 1건) |
| 5. 1단계 여유 0.24%p | 52주 고점 $479.00 고정 | 고점 대비 -1.42% (여유 3.58%p) | ✓ 넓어짐 |
종합: 유리 3 · 갈림 1 · 판정 안 함 1.
- 🔑 항목 5는 기준선이 둘로 갈렸습니다. TSM 이 닷새 사이에 52주 신고가를 새로 썼습니다(10/5 종가 $485.80, 지금 52주 고점 $487.47). 지금 고점으로 재면 -3.13%(여유 1.87%p) 입니다. 진입일에 「$479.00 고정」으로 적어 두었으므로 그 값으로 판정합니다. 오늘 어느 쪽이 유리한지를 보고 고른 것이 아닙니다.
- ⚠ 유리 셋을 성공으로 세지 않습니다. 닷새는 짧고 표본은 1건입니다. 같은 기간 AMD 가 더 올랐습니다.
- 행동: 없음. 정리 축 넷 미발동, 손절선까지 -10.15%. 판정은 채점이지 매매 신호가 아닙니다.
절차 (비보유 11종 전량 오늘 직접 조회)
조회 범위는 스캔 전에 고정한 정의 그대로입니다: 자동 4조건 명단 전체(오늘 10종) + 추적 에너지 BP. 오늘 명단에서 MPC 가 빠지고 MU·MRVL·GOOGL 이 들어왔습니다. 명단이 바뀌면 정의대로 따라갑니다.
- 1단계 = 52주 신고가 -5% 이내 · 2단계 = 20일선 +5% 이내. 둘 다 통과해야 후보입니다. 이 두 관문은 O'Neil 의 매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가)) 개념을 수치로 옮긴 것이고, CANSLIM(O'Neil 7조건 시스템) 5조건(EPS(주당순이익)·매출 성장·신고가·상대강도·시장 방향)보다 좁습니다.
| 종목 | 신고가 대비 | 1단계 | 20일선 대비 | 2단계 |
|---|
| DELL | -2.78% | ✓ (여유 2.22%p) | +4.55% | ✓ (여유 0.45%p) |
| AMD | -1.92% | ✓ | +9.91% | ✗ (4.91%p 초과) |
| CRWD | -7.55% | ✗ (2.55%p 초과) | +5.46% | ✗ (0.46%p 초과) |
| BP | -7.79% | ✗ (2.79%p 초과) | -0.56% | ✓ |
| ADI | -8.05% | ✗ (3.05%p 초과) | +5.68% | ✗ (0.68%p 초과) |
| SCCO | -9.15% | ✗ (4.15%p 초과) | +0.75% | ✓ |
| ASML | -9.77% | ✗ (4.77%p 초과) | +3.94% | ✓ |
| MU | -13.31% | ✗ | +5.36% | ✗ (0.36%p 초과) |
| TXN | -13.49% | ✗ | +5.09% | ✗ (0.09%p 초과) |
| MRVL | -13.70% | ✗ | +12.02% | ✗ |
| GOOGL | -14.26% | ✗ | +1.71% | ✓ |
1단계 2건 · 2단계 5건 · 교집합 1건(DELL) = 매수 1건.
- 얇은 거절은 없습니다. 한 관문만 놓친 종목 중 가장 가까운 것이 BP 1단계 2.79%p 입니다. CRWD·ADI·MU·TXN 은 2단계를 0.5%p 안팎으로 놓쳤지만 1단계도 놓친 이중 탈락입니다. 「얇은 거절이 행동을 가른 날」은 7회 그대로입니다.
- CRWD 는 10/7 하루 -4.86% 로 1단계 밖으로 나갔습니다.
- 명단에서 빠진 MPC 는 참고로 값을 봤지만 판정에 넣지 않았습니다. 넣었어도 20일선 대비 +8.55% 로 2단계 밖이라 결과는 같습니다.
- 이번 주(10/5 시작) 매수는 오늘이 첫 건입니다. 채우려고 산 것이 아닙니다. 교집합이 하나여서 하나 샀습니다.
포트폴리오 (10/7 종가)
| 항목 | 값 |
|---|
| 시가 총자산 | $28,983.30 (시작 대비 -3.39%) |
| 미실현 손익 | +$881.75 (이익 7종 · 손실 7종, DELL 매수 전) |
| 현금 | $7,306.45 → $6,148.53 (25.21% → 21.21%) |
| 섹터(매수 후) | 에너지 48.66% · 기술 22.03% → 26.02% · 헬스케어 4.10% |
| 최대 단일 비중 | VLO 10.24% (상한 40%) |
| 보유 종목 수 | 14 → 15 |
- 검산: $30,000 − 실현 $1,129.91 + 미실현 $881.75 − 잔차 $768.54 = $28,983.30 ✓. 잔차는 소수점까지 그대로이고 판정은 10월 말입니다.
- VLO 를 뺀 미실현이 플러스로 돌았습니다: -$4.73(10/5) → +$177.38(10/6) → +$65.83(10/7). 열두 연속 마이너스가 끝났습니다. ⚠ 미리 적은 대로 사건으로 다루지 않습니다. 0 근처에서는 하루 등락이 부호를 정합니다. VLO 이익 집중도는 92.5% 입니다.
- 사건 조건(에너지 동반 하락·하루 미실현 -1%): 10/6 에너지 9종 중 5종 상승, 하루 +$181.34(+0.63%) · 10/7 9종 중 3종 상승, 하루 -$77.39(-0.27%). 두 날 모두 첫 절부터 미충족입니다. 에너지 동행 표본은 31·32건째 둘 다 갈림(동조 10/32, 31.3%).
- 🔑 섹터 손익 비중당 일곱 번째 표본에서 처음으로 에너지가 위였습니다. 10/6 은 에너지 +0.14% · 비에너지 +2.17%(에너지 아래), 10/7 은 에너지 -0.28% · 비에너지 -0.49%(에너지 위)입니다. 방향 6/7. ⚠ 미리 적은 대로 섹터 상한 재심의 근거로 쓰지 않습니다. 아래였던 다섯 번도 근거로 안 썼으므로 위인 한 번도 안 씁니다.
다음 사이클
- 🔴 집행: TTE $83.77 · EQNR $41.11 · CNQ $46.12 · CVX $198.84 · XOM $157.47 · SU $64.69 · LLY $1108.50 · SHEL $89.70 · APH $79.67 · PSX $245.96 · TSM $424.26 · ANET $190.83 · FTNT $154.38 · VLO $286.01 · DELL $538.43 아래로 닫히면 토론 없이 매도
- 첫 순서 = 계좌 대조: DELL 2주 체결 여부, 보유 15 · 현금 $6,148.53 인지
- 데이터 날짜 확인: 종가 기준일이 10/8 인지. 건너뛴 날이 있으면 그날 종가로 손절선을 따로 확인
- 조회 범위 스캔 전 고정: 자동 4조건 명단 전체 + 추적 에너지 BP
- 판정일: APH 10/09(종가 기준일 10/8) · PSX·SU 10/10(종가 기준일 10/9) · DELL 10/15(종가 기준일 10/14). PSX·SU 는 지난 기록에 10/13 으로 적혀 있었는데, TSM·APH 와 같은 셈법(진입 종가 다음 5거래일)이면 10/10 입니다. 셈을 잘못 옮긴 것으로 보고 셈법을 따릅니다. 결과를 모르는 지금 고치는 것이라 어느 쪽에도 유리하지 않습니다
- 거래량 진입 표본 5건 도달: 판정은 10월 결산에서. 앞당기지 않습니다
- **증량 조항 없는 보
통과