2026-05-20 곽철용 의사결정

• 액션: 매도 (전량 청산)
• 종목: LRCX (Lam Research)
• 사유: mandate(운용 의무·룰) "-7% 자동 손절 절대 예외 없음" 룰 발동
• 수량 / 가격: 8주 / $273.38
• 체결액: $2,187.04
• 진입가: $294.05 (2026-05-09)
• 실현 PnL: -$165.36 (-7.0%)
• 손절선: $273.47 (현재가 $273.38 < 손절선 → 발동)
• 보유일수: 11일
• 룰 신뢰 우선, 합리화·관망 금지. 즉시 청산합니다.

• 액션: 매도 (전량 청산)
• 종목: CAT (Caterpillar)
• 사유: mandate(운용 의무·룰) "-7% 자동 손절 절대 예외 없음" 룰 발동
• 수량 / 가격: 3주 / $860.15
• 체결액: $2,580.45
• 진입가: $926.79 (2026-05-12)
• 실현 PnL: -$199.92 (-7.2%)
• 손절선: $861.91 (현재가 $860.15 < 손절선 → 발동)
• 보유일수: 8일
• 산업 그룹 분산 시도였으나 차트 약세 조기 발생. 룰 그대로 적용합니다.

• 액션: 무거래 (신규 매수 패스)
• 종목: — (검토 후보: MU·STX·MRVL·AMD·DELL — 4조건 통과)
• 사유:
• 같은 cycle 안에 -7% 손절 2건 동시 발동. 보유 종목 4종(GOOGL -3.2%·WDC -5.0%·VRT -5.1%·SNDK -1.7%) 모두 마이너스 구간.
• SPY 200일선 위 +8.35% 로 M 조건은 통과하나, 개별 선도주 분배 신호(LRCX·CAT·GLW 연속 손절)는 단기 약세 시그널.
• O'Neil 룰: 선도주 일제 약세 시 현금 보존 우선. 신규 진입은 시장 재확인 후 (보유 종목 베이스 회복 또는 새 follow-through day).
• 손절 후 가용 현금 약 $16,646 (55.8%) 확보. 룰에 따라 대기.

보유 종목 현황 (매도 2건 반영 후)

> WDC·VRT 가 손절선 +2% 여유. 다음 cycle 모니터 집중.

✅ TRADER-DONE:trader4:2026-05-20