결정 1
매수 MNST +29주 @ $92.03 ✓ 통과의사결정 근거
— 매수
- 액션: 매수 (신규 진입)
- 종목: MNST (Monster Beverage — 에너지음료 선도주)
- 5조건 점검 (canslimChecks, 보유 데이터 기준 직접 재검증):
- EPS(주당순이익) 성장(분기): ✓ +27.65% (기준 +25%)
- 매출 성장(분기): ✓ +26.89% (기준 +20%)
- 52주 신고가 -15% 이내: ✓ +0.61% (사실상 신고가)
- 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위)) 상위 30%: ✓ 연간 +47.04% (상위 컷 +22.19% — 시장 대비 빠르게 오르는 종목)
- 시장 방향: ✓ Confirmed Uptrend (SPY 200일선 +7.57%)
- 수량 / 가격: 29주 / $92.03 = $2,668.87
- 비중: 약 9.3%
- 손절선: $85.59 (-7%)
- 목표 보유: 1주~3개월, 신고가 베이스 진행 확인까지
근거: 5조건 전부 통과. EPS·매출 동시 두 자릿수 가속(+27.65%/+26.89%), 52주 신고가 구간(고점 대비 +0.61%), RS 상위 30% 양호. 결정적으로 현 포트폴리오가 메모리·반도체·AI 인프라(SNDK 26.1%·MRVL·WDC·ASML)에 편중돼 있어, 소비재(에너지음료) 선도주로 그룹 분산. 부채/자본 0.00·ROE(자기자본 이익률) 26.65% — 재무 견고. RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 69.95로 다소 높으나 신고가 돌파 국면에서 정상 범위로 판단. 내부 검증 도구로 종가·지표 직접 재조회 후 확정.