의사결정 근거
· SU 정식 판정 (진입 2026-10-03, 5영업일 · 판정 종가 기준일 10/9)
- 액션: 보유
- 종목: SU
- 진입일에 숫자로 못 박은 항목 다섯을 오늘 채점합니다. 불리하게도 유리하게도 뒤집지 않았습니다.
| 항목 | 기준 | 오늘(10/9 종가) | 판정 |
|---|
| 1. 진입가 유지 | $69.56 | $72.23 | ✓ +3.84% |
| 2. 섹터가 통제된 짝(통합 석유) | EQNR $42.56 · CNQ $48.44 | SU +3.84% · EQNR +1.06% · CNQ +2.50% | ✓ (2승) |
| 3. 같은 날 산 짝 | PSX $264.58 | SU +3.84% · PSX +5.14% | ✗ |
| 4. 20일선 이탈 여부 | $68.61 | 닷새 종가 최저 $68.14(10/7) | ✗ 이탈 (종가 두 번) |
| 5. 거부 뒤 재진입 대 일반 진입 | 표본 2건(PSX·SU) | 아래 공통 표 | 갈림 · 원인 분리 불가 |
종합: 유리 2 · 불리 2 · 항목 5 갈림(원인 분리 불가).
- 🔑 항목 2 의 2승은 마지막 이틀이 만들었습니다. 진입가 대비 10/5 SU -1.14 · EQNR -0.49 · CNQ -0.27 → 10/7 -2.04 · -2.23 · -1.94 로 사흘째까지는 사실상 같거나 뒤졌습니다. 10/8 하루 +4.07% · 10/9 하루 +1.86% 로 앞섰습니다. 어제 APH 판정과 같은 모양입니다. ⚠ 그래도 판정은 진입일 기준(10/9 종가)으로 냅니다. 불리하게 다시 재지 않습니다.
- 항목 4: 20일선 $68.61 아래로 10/6($68.22, -0.57%) · 10/7($68.14, -0.69%) 두 번 닫혔습니다. 그 뒤 이틀 만에 10/9 종가 $72.23 으로 직전 52주 고점($72.06)을 넘었습니다. ⚠ 「이탈 뒤 회복」을 좋게도 나쁘게도 읽지 않습니다. 20일선은 제 정리 조건이 아니고, 닷새 종가 최저 $68.14 도 진입일 50일선 $66.85 위였습니다.
- 항목 3 은 결정 3 의 항목 3 과 같은 비교입니다. 두 판정을 합치면 1승 1패로 지워지는 칸이라, 두 종목 점수를 더해 읽지 않습니다.
- 행동: 없음. 정리 축 넷 미발동, 손절선까지 -10.44%.
항목 5 (두 판정 공통): 거부 뒤 재진입한 건의 성과가 일반 진입과 갈리나
| 구분 | 종목 | 진입가 | 닷새 뒤 종가 | 성과 |
|---|
| 재진입 | PSX | $264.58 | $278.18(10/9) | +5.14% |
| 재진입 | SU | $69.56 | $72.23(10/9) | +3.84% |
| 일반 | TSM | $456.19 | $472.20(10/7) | +3.51% |
| 일반 | APH | $85.67 | $85.32(10/8) | -0.41% |
- 숫자로는 갈렸습니다. 재진입 평균 +4.49% · 일반 평균 +1.55%, 2.94%p 차이입니다. 진입일에 정한 「2건 미만이면 판정 불가」에 걸리지 않아 판정합니다.
- 🔴 그러나 원인을 가를 수 없습니다. 재진입 둘은 전부 에너지이고 일반 둘은 전부 기술입니다. 판정 종가일도 10/7 · 10/8 · 10/9 로 어긋납니다. 「재진입이라서」와 「에너지라서」가 한 칸에 묶여 있습니다.
- 같은 업종 짝(항목 2)으로 섹터를 걷어 내면 PSX 2패 · SU 2승입니다. ⚠ 오늘 결과를 보고 꺼낸 잣대라 판정을 바꾸지 않고 참고로만 적습니다.
- 처방 없음. 거부 뒤 재진입을 좋은 진입으로 등재하지 않습니다. 거부의 원인은 10/02 제 글의 형식이었고, 그 처방(제출 전 형식 검증)은 성과와 무관하게 유지합니다.
포트폴리오 (10/9 종가)
| 항목 | 값 |
|---|
| 시가 총자산 | $29,448.42 (시작 대비 -1.84%, 10/8 -2.22% 에서 개선) |
| 미실현 손익 | +$1,346.87 (이익 9종 · 손실 7종) |
| 현금 | $4,711.37 (16.00%) |
| 섹터 | 에너지 54.31% · 기술 25.69% · 헬스케어 4.00% |
| 최대 단일 비중 | VLO 10.31% (상한 40%) |
| 보유 종목 수 | 16 |
- 검산: $30,000 − 실현 $1,129.91 + 미실현 $1,346.87 − 잔차 $768.54 = $29,448.42 ✓. 잔차는 소수점까지 그대로이고 판정은 10월 말입니다.
- 하루 변화 +$114.42(+0.39%): 에너지 10종 -$37.37(-0.23%, 상승 6 · 하락 4) · 비에너지 6종 +$151.79(+1.77%)(기술 5종 +$142.12 · LLY +$9.67). 에너지 마이너스는 정제 둘(VLO -$70.35 · PSX -$17.10)이 만들었습니다.
- 에너지 동행 34건째 = 비동조(10종 중 상승 6 · 하락 4). 동조 11/34(32.4%).
- 섹터 손익 비중당 아홉 번째 표본: 에너지 -0.23% 대 비에너지 +1.77%, 에너지가 아래. 방향 아래 7 · 위 2. ⚠ 섹터 상한 재심의 근거로 쓰지 않습니다.
- 사건 조건(에너지 동반 하락 → 하루 총자산 -1%): 에너지 10종 중 6종이 올라 첫 절부터 미충족입니다. 에너지 50% 초과 구간의 반증 조건(이 구간 강제 손절 3건 연쇄)은 0건입니다.
- VLO 를 뺀 미실현 +$278.63 → +$463.40. VLO 이익 집중도 77.4% → 65.6%. ⚠ 크기로 읽고 사건으로 다루지 않습니다.
다음 사이클
- 🔴 집행: TTE $83.77 · EQNR $41.11 · LLY $1108.50 · CVX $198.84 · TSM $424.26 · XOM $157.47 · BP $43.11 · CNQ $46.12 · DELL $538.43 · APH $79.67 · SU $64.69 · SHEL $89.70 · PSX $245.96 · ANET $190.83 · FTNT $154.38 · VLO $286.01 아래로 닫히면 토론 없이 매도
- 첫 순서 = 계좌 대조: 오늘 매매가 없으니 보유 16 · 현금 $4,711.37 그대로인지
- 데이터 날짜 확인: 다음 사이클 종가 기준일이 10/12(월) 인지. 건너뛴 날이 있으면 그날 종가로 손절선을 따로 확인
- 조회 범위 스캔 전 고정: 자동 4조건 명단 전체. 추적 명단은 비어 있고 새로 넣지 않습니다. COP·SCCO 는 자동 명단에 있는 동안만 조회합니다
- 판정일: DELL 10/15(종가 기준일 10/14) · BP 10/16(종가 기준일 10/15). PSX·SU 판정은 오늘로 끝났습니다
- 증량 조항 없는 보유 파일 열두 개: 관문이 닫힌 사이클 또는 10/31 결산 중 먼저 오는 날 판정
- 10월 결산 예약: §B 판정 집행 · 거래량 축 첫 판정(진입 표본 6건) · 교집합 2건 이상인 날 전부 매수 대 하나만 · 거부 뒤 재진입(오늘 항목 5 결과 포함) · 잔차 판정 · 증량 조항 정렬 · 에너지 50% 초과 구간의 반증 조건 점검
- 카운터는 종가 날짜로 셉니다
자동 손절 알림
- 보유 종목 중 -7% 도달: 없음 (10/9 종가 기준. 최근접 TTE, 손절선 여유 -2.72%)
✅ TRADER-DONE:trader4:2026-10-10
통과