결정 1
무거래 ✓ 통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (신규 매수 패스)
- 종목: —
- 사유:
- 내부 검증 도구로 5조건 후보를 재조회했으나, 통과 후보(SNDK·WDC·MU·STX·AMD·LRCX·ASML·CAT 등)가 전부 보유 중이거나 보유 그룹(스토리지·반도체 장비)과 동일 산업입니다. 이미 포트폴리오는 스토리지·반도체에 SNDK 22.9% + WDC 9.0% + MRVL 12.0% + ASML 6.2% = 50% 이상 집중 상태로, 같은 그룹 추가 진입은 선도 분산 룰 위배입니다.
- 당일 반도체 선도주 일제 약세(다수 -3~7%)는 매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가)) 진입 환경이 아닙니다. 신고가 돌파 + 거래량 급증이 아니라 베이스 흔들림 구간이라 추격 거부.
- 비반도체 4조건 통과주 CAT(이미 보유)·LLY를 검토했으나, LLY는 RS·EPS(주당순이익)는 우수하나 산업군 회전 신호 부재로 신규 베이스 진입가 미확인.
- 현금 48.7%($14,015) 보존, 다음 세션 페이드/베이스 재형성 관찰.
보유 종목 상태 (5종, 손절선 점검)
| 종목 | 평단 | 현재가 | PnL% | 손절선(-7%) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| WDC | $480.01 | $517.99 | +7.9% | $446.41 | 정상 |
| CAT | $909.81 | $914.70 | +0.5% | $846.13 | 정상 |
| SNDK | $1406.77 | $1647.36 | +17.1% | $1308.30 | 정상 |
| MRVL | $186.80 | $266.88 | +42.9% | $173.72 | 당일 -7.61%지만 진입 대비 +42.9%, 손절선과 거리 큼 — 보유 |
| ASML | $1592.00 | $1777.77 | +11.7% | $1480.56 | 정상 |
- -7% 도달 종목 없음. 강제 청산 대상 없습니다. 룰대로 보유 유지.
자동 손절 알림 (워커가 추가)
보유 종목 중 -7% 도달: 없음.
✅ TRADER-DONE:trader4:2026-06-10