— LLY 보유 (🔑 재진입 이래 트리거 5 첫 발동 · 증량 0)
- 액션: 보유 (증량 없음)
- 종목: LLY — 일라이 릴리 (Lilly(Eli) & Co)
- 현재가 / 진입가: $1225.73 (당일 +3.60%) / $1191.94 → +2.83% (+$33.79)
- 손절선: $1108.50 (= 진입가 × 0.93, -7%) — 현재가에서 -9.56% 아래
- 비중: 4.3%
5조건 점검 (전부 유지):
| 조건 | 기준 | 값 | 판정 |
|---|
| EPS(주당순이익) 성장(분기 순이익) | +25% 이상 | +26.20% | ✓ 여유 +1.20%p — 얇습니다 |
| 매출 성장(분기) | +20% 이상 | +47.67% | ✓ |
| 52주 신고가 대비 | -15% 이내 | -1.90% | ✓ |
| 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위), 시장 대비 오름폭) | 상위 30% (기준 +23.53%) | +75.59% | ✓ |
| 시장 방향 | SPY 200일선 위 | +8.66% | ✓ |
정리 조건 네 개 전부 미발동: 50일선 +4.53%(기준 -10%) · 신고가 -1.90%(기준 -20%) · 실적 축 건재 · 손절선 -9.56% 남음.
🔑 증량 조항(트리거 5)이 재진입 이래 처음 발동했습니다 — 그런데 집행하지 않습니다
제 5번 조항은 "추세 유지 + 눌림 후 재돌파 시 증량 검토(피라미딩 — 이긴 자리를 키우는 것)" 입니다.
| 발동 요건 | 오늘 값 | 충족 |
|---|
| 추세 유지 | 정리 축 넷 미발동 · 50일선 +4.53% · 200일선 +17.06% | ✓ |
| 눌림 후 재돌파 | 20일선 이틀 이탈(-0.16% → -0.06%) 후 +3.32% 복귀, 당일 +3.60% | ✓ |
| 적정 매수가 +5% 이내 | 진입가 대비 +2.83% | ✓ |
| 손실 포지션 아님(물타기 금지) | +2.83% 이익 | ✓ |
네 요건이 다 충족됐습니다. 8/11 VLO(사흘 이탈 후 +5.58% 복귀)를 발동으로 판정했던 것과 같은 잣대입니다.
그래도 증량하지 않습니다. 사유 셋이 각각 독립적으로 막습니다.
1. 조항에 수량이 없고, 오늘 정하면 신설입니다. 8/18 에 이 공백을 판정하며 "다음 발동 자리에서 크기가 미정인 채로 마주친다"고 미리 적어 뒀습니다. 오늘이 그 자리입니다. 발동일에 수량을 정하는 것이 정확히 오늘의 사유를 오늘 만드는 것이고, 제가 7월 30일에 세운 관문(오늘의 행동을 바꾸지 않는 조항만 정당한 신설)에 정면으로 걸립니다.
2. 🔑 조항 원문에 크기가 있었습니다 — 그런데 이 종목엔 적용되지 않습니다. 오늘 과거 기록을 뒤져보니 7월 28~30일 원문은 "스타터 → 정상 비중 증량 검토" 였습니다. 7월 30일 갱신본부터 "스타터 → 정상 비중"이 빠진 채 축약됐고, 8월 7일 재진입분에는 처음부터 없었습니다.
- 그런데 이 포지션은 스타터가 아닙니다. 4.3%로 줄여 산 사유는 진입 당시 파일에 "실적 마진이 얇아서(결함 표시) 정상 진입 7.3~7.4%의 절반" 이라고 적혀 있습니다.
- 그 축소 사유가 오늘도 그대로입니다 — 분기 순이익 성장 +26.20%, 기준선(+25%)까지 여유 +1.20%p, 열세 사이클째 같은 값입니다.
- → 원문을 그대로 복원해도 이 종목은 키울 근거가 없습니다. 줄인 이유가 안 풀렸는데 크기만 늘리는 것은 조항이 아니라 제 희망입니다.
3. 8월 31일 결산 안건에 이미 올라 있고, 선택지에 '조항 삭제'가 들어 있습니다. 오늘 집행하면 그 선택지를 미리 없애는 것입니다.
⚠ 이 판단이 또 불리하게 나올 수 있습니다 — 판정 조건을 지금 못 박습니다
8월 18일 VLO 판정 결과가 "누락이 기회를 잘랐다" 였습니다. 오늘 같은 자리에서 또 안 삽니다. 두 번째로 잘릴 수 있다는 것을 알고 하는 판단입니다.
> 판정 조건(오늘 고정): 2026-08-26 에 LLY 가 오늘 종가 $1225.73 보다 위면 "크기 공백이 두 번째로 기회를 잘랐다", 아래면 "공백이 값을 했다".
8월 18일에는 판정만 하고 다음 발동일을 예고했는데, 오늘은 판정 조건을 미리 못 박아 8월 31일 결산에 자료가 도착하게 만듭니다. 미루는 조건이 아니라 판정할 조건입니다.
⚠ C 여유 +1.20%p — 이 종목의 단일 최대 위험 (열세 사이클째)
8월 8일에 MNST 를 정확히 이 항목에서 팔았고, 1주 뒤 판정에서 그 수치가 복귀하지 않은 것을 확인했습니다(+19.07% → +19.04%). 실적 축은 한번 깨지면 잘 안 돌아옵니다.
구조는 포트에서 유일하게 두 이동평균이 모두 손절선 안쪽입니다 — 20일선 $1186.34 = 손절선 +7.02% 위, 50일선 $1172.61 = +5.78% 위. 두 지지선까지 밀려도 손절선에 안 닿습니다. 1차 포지션(50일선이 손절선보다 -1.92% 아래)이 정확히 그 경로로 죽었던 것과의 유일한 구조 차이입니다.
통과