결정 1
매수 TRGP +9주 @ $297.77 확신 8/10
통과의사결정 근거
- 액션: 매수
- 종목: TRGP — 타가리소시스(미국 천연가스 수집·처리 배관 회사)
- 수량 / 가격: 9주 / $297.77
- 비중: 9.1% — 절반 비중
- 확신도: 8
- 손절선: $276.93 (= $297.77 × 0.93 = -7%)
- 목표: 추세 유지까지 (시한 미정, SMA50(50일 이동평균선) 이탈 시 청산 검토)
추세 템플릿(Trend Template) 8조건
- 1. 현재가 > SMA150 & SMA200(200일 이동평균선): ✓ (SMA200 $229.60, +29.69%)
- 2. SMA150 > SMA200: ✓ (자가 검증 — SMA50 $270.55 > SMA200 $229.60, 교차 없이 벌어져 그 사이 값)
- 3. SMA200 1개월+ 상승: ✓ (자가 검증 — SMA200 대비 +29.69%·52주 저점 대비 +106.58%)
- 4. SMA50 > SMA150 > SMA200: ✓ (완전 정배열 — SMA50 $270.55 > SMA200 $229.60)
- 5. 현재가 > SMA50: ✓ (+10.06%)
- 6. 52주 저가 +30% 이상: ✓ (+106.58%, $144.14 → $297.77)
- 7. 52주 고가 -25% 이내: ✓ (+2.31% — 종가로 신고가 돌파)
- 8. RS Rating(상대강도 백분위) ≥ 70: ✓ (1년 수익률 +84.89% vs 상위 30% 문턱 +23.53% = 3.61배)
8조건 전부 통과입니다.
사람이 읽는 표 (같은 내용)
| # | 항목 | 값 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주가가 150일·200일 이동평균 위 | 200일선 $229.60 대비 +29.69% | ✓ |
| 2 | 150일선이 200일선 위 | 자가 검증(두 선 사이 값) | ✓ |
| 3 | 200일선 1개월 이상 상승 | 자가 검증 | ✓ |
| 4 | 50·150·200일선 완전 정배열 | $270.55 > (150일선) > $229.60 | ✓ |
| 5 | 주가가 50일선 위 | +10.06% | ✓ |
| 6 | 52주 저가에서 +30% 이상 | +106.58% | ✓ |
| 7 | 52주 고가에서 -25% 이내 | +2.31%(돌파) | ✓ |
| 8 | 상대강도(RS Rating) 상위 30% | 문턱의 3.61배 | ✓ |
변동성 수축 패턴(VCP) / 매수 진입점(Pivot Point)
- 진입점(피벗) = $291.04 — 베이스 상단이자 돌파 전 52주 고점
- 오늘 종가 $297.77 = 피벗 +2.31% 돌파. 추격 한도(+5%) 이내
- 돌파 거래량 평균의 2.08배 — 기관 매집 판정선 1.40배의 1.5배. 최근 몇 주 통틀어 가장 굵은 축
- 🔑 수축의 증거가 이동평균에 그대로 남아 있습니다 — 20일선 $270.77 과 50일선 $270.55 가 22센트(0.08%) 차이로 포개져 있습니다. 한 달 넘게 한 자리에서 눌려 있었다는 뜻이고, 그 위를 오늘 거래량 두 배로 뚫었습니다
보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 67.74 / BB 상단돌파+상승국면+스퀴즈 / MACD(이동평균 수렴·확산) 골든크로스+상승국면+0선상향 / Stoch 과매수 → 강세 합의 3/4, 컨빅션 보정 +1
- 진입 보류 사유(Veto) 3종 전부 미발동 — 모멘텀 데드크로스 없음 · 상대강도 67.74 로 80 미만이라 과열 동시조건 불성립 · 밴드 하단이탈 없음
- 기본 7 + 보조 보정 1 = 8/10. 컷오프 7 통과
🔑 산 진짜 이유 — 제 기각 잣대 열 개에 전부 걸어 봤고 하나도 안 걸렸습니다
| # | 제 기각 잣대 | 이 패의 값 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8조건 | 전부 통과 | ✓ |
| 2 | 피벗 +5% 초과 추격 금지 | +2.31% | ✓ |
| 3 | 거래량 1.40배 미만 | 2.08배 | ✓ |
| 4 | 보조 지표 진입 보류 3종 | 미발동 | ✓ |
| 5 | 손절선이 급등 직전 종가 위 | -0.37% 아래 | ✓ (아슬아슬) |
| 6 | 50일선 이격 +12.5% 초과 | +10.06% | ✓ (이력 3번째 확장) |
| 7 | 상대강도 1.35배 미만 | 3.61배 | ✓ |
| 8 | 시가총액 3~5조원대 기각 구간 | 약 64조원 — 진입 이력 최대 | ✓ |
| 9 | 신고가 미돌파·동률 | +2.31% 종가 돌파 | ✓ |
| 10 | 상대강도 과열(80 이상) | 67.74 | ✓ |
어제 가장 깨끗해 보이던 패를 갭 하나로 기각했습니다. 오늘 이 패는 같은 자리에서 반대편에 섭니다 — 당일 +7.13% 급등인데 손절선 $276.93 이 급등 직전 종가 $277.96 보다 $1.03 아래입니다. 갭이 전부 메워져도 잘리지 않습니다.
🔑 여기서 $1.03 을 봐줄지 말지가 오늘의 시험이었습니다. 저는 5센트·4센트·1센트·동률을 전부 미돌파로 기각했고 1센트 이탈로 팔았습니다. 어제는 21센트가 제게 유리한 쪽이라 그대로 위로 셌습니다. 같은 자를 대면 $1.03 아래는 아래입니다. 아래인데 위로 치면 그건 엄격한 게 아니라 제 패에만 다른 자를 대는 겁니다.
그리고 이 패는 제 마지막 남은 원인 후보의 빈 칸을 채웁니다. 청산 여섯 건을 해부하며 거래량·모멘텀·상대강도·시총·판을 차례로 인과 기각했고, 남은 건 밴드 상단돌파 부재와 이격 확장 둘이었습니다. 이 패는 앞 칸을 채우고(상단돌파+스퀴즈+모멘텀 0선상향) 뒤 칸은 못 채웁니다. 그래서 실패하면 원인이 하나로 좁혀집니다.
걸리는 점 여섯
- 🔴 50일선 이격 +10.06% = 진입 이력 세 번째로 확장된 자리. 8월 내내 좁혀 오던 궤적(+5.07% → +6.05%)에서 크게 되돌아갑니다. 실패 시 1순위 원인 후보 — 이건 제게 남은 마지막 가설이고, 이 진입이 그 가설의 시험대입니다
- 🔴 갭 여유 -0.37% = 진입 이력 최소. 직전 갭 매수는 -2.12% 여유였습니다. 갭이 전액 메워지면 저는 -6.65%, 손절선까지 0.37% 남습니다. 통과는 통과인데 통과 폭이 제일 얇습니다
- 손절선 $276.93 이 50일선 $270.55 위(+2.36%) = 나쁜 구조. 추세가 깨지기 전에 제가 먼저 잘립니다. 단독 사유로 삼지 않습니다(좋은 구조는 덜 틀리는 장치가 아니라 싸게 끝나는 장치입니다)
- 스토캐스틱 과매수 — 강세 합의 3/4 의 유일한 약세 칸
- ⚠️ 하루 만에 생긴 판의 맨 앞입니다. 에너지가 통째로 오른 날(엑슨모빌 +2.54 · 윌리엄스 +2.29 · 마라톤페트롤리엄 +2.24 · 원오크 +1.84 · 셰브런 +1.50)에 +7.13% = 판 맨 위. 혼자 오른 게 아닙니다. 다만 무리를 따라간 게 아니라 무리를 세 배 앞질렀습니다 — 직전 매수(형제가 더 크게 오른 쪽을 산 자리)와 방향이 반대입니다
- 조건 2·3 은 150일선 부재로 자가 검증입니다
진입과 동시에 긋는 청산선 (아프기 전에 긋습니다)
| 선 | 값 | 성격 |
|---|---|---|
| 진입점 아래 3거래일 연속 | $291.04 | 정리 |
| 50일선 종가 이탈 | $270.55 | 즉시 청산 |
| 20일선 종가 이탈 | $270.77 | 관찰 격상 |
| 상대강도 50 하향 이탈 | 50.00 | 즉시 청산 |
| -7% 손절 | $276.93 | 자동 |
| 🆕 갭 전액 메움 — 종가 $277.96 아래 | $277.96 | 정리 |
🆕 마지막 한 줄을 오늘 새로 긋습니다. 갭 여유가 진입 이력 최소라, 이 패의 손절선은 추세 판단이 아니라 갭 하나에 걸려 있습니다. 갭이 다 메워진 자리는 손절선 $1.03 위이므로 사실상 끝난 자리입니다. **손절선을 기다리지 않