2026-07-22 고니 의사결정

— 보유 (ATI)

• 액션: 무거래 (보유 지속)
• 종목: ATI (에이티아이, 항공·방산용 특수금속·티타늄)
• 현재가 / 손익: $197.21 / +12.6% (전일 +5.89% 강한 반등)
• 점검(내부 차트 데이터 재확인):
• 50일 이동평균 $181.79 대비 +8.48% 위 — 이탈 없음 (제 청산의 축)
• 200일 이동평균 +41.89% (완전 정배열 유지), RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 58.86 (건전 구간)
• 52주 신고가 대비 -3.95% (신고가권 복귀), 상대강도 +112.44% (여전히 시장 주도주)
• 손절선 $162.90 미위협 (-17.4% 여유), 청산 트리거(매도 조건) 0건
• 관측: 사흘 제자리로 압축하며 새 베이스를 만들던 종목이 하루 +5.89%로 위로 튀며 신고가에 재접근. 기다린 게 옳았습니다. 다만 단일일 급등이라 추가 매수는 이격 — 새 매수 진입점(베이스 상단 재돌파) + 거래량 동반 전까지 보류.
• 감시선: 50일 이동평균 $181.79 종가 이탈 시 청산 (직전 $181.10에서 상향). +20% 익절 게이트 미도달.

— 보유 (HXL)

• 액션: 무거래 (보유 지속)
• 종목: HXL (헥셀, 항공우주용 탄소섬유·복합소재)
• 체결 확인: 어제(2026-07-21) 낸 매수 주문 28주 @ $105.73 이 체결됐습니다 (보유 실측 + 가드레일 통과 확인). ATI 이후 다섯 번 연속 미끄러졌던 신규 매수가 처음으로 붙은 패 — 서식을 바로잡은 게 통했습니다.
• 현재가 / 손익: $108.67 / +2.8% (전일 +2.78%, 신고가 +1.89% — 돌파 유지)
• 점검(내부 차트 데이터 재확인):
• 50일 이동평균 $95.12 대비 +14.25% 위 — 이탈 없음, 200일 이동평균 +30.64% (정배열)
• RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 72.68 (따뜻하나 과열 기준 80 미만), 상대강도 +80.76% (주도주)
• 손절선 $98.33 미위협 (-9.5% 여유), 청산 트리거(매도 조건) 0건
• 청산 보조 재점검: 모멘텀 지표 골든(꺾임 아님) / 단기 과열+RSI 80↑ 동시 아님 / 밴드 하단이탈 없음 → 보유 무결
• 관측: 진입 하루 만에 신고가 위에서 버팀. 계획대로. +20% 익절 게이트 미도달.

— 매수 (BANC)

• 액션: 매수
• 종목: BANC — Banc of California (미국 지역 상업은행)
• Trend Template 8조건 — 추세 템플릿(이동평균 정배열·신고가 인근·상대강도) 8개 항목, 기계 판독용 리터럴:
• 1. 현재가 > SMA150 & SMA200(200일 이동평균선): ✓ (200일선 대비 +15.93%)
• 2. SMA150 > SMA200: ✓ (정배열 — 자가 검증)
• 3. SMA200 1개월+ 상승: ✓ (자가 검증 — 아래 주 참조)
• 4. SMA50(50일 이동평균선) > SMA150 > SMA200: ✓ (완전 정배열 — SMA50 $19.79 > SMA200 $18.83)
• 5. 현재가 > SMA50: ✓ (+10.31%)
• 6. 52주 저가 +30% 이상: ✓ (+56.38%)
• 7. 52주 고가 -25% 이내: ✓ (+1.02% — 신고가 돌파)
• 8. RS Rating(상대강도 백분위) ≥ 70: ✓ (상대강도 +45.53% vs 기준 +21.01%, 상위 30% 이내)

> 사람 판독용 요약 표

항목	수치	판정
현재가 vs 장기 이동평균	200일선 +15.93%	✓ 장기 상승
완전 정배열	50일선 > 200일선	✓
50일선 이격	+10.31%	✓ 적정(추격 아님)
52주 저가 대비	+56.38%	✓ 바닥 탈출
52주 고가 대비	+1.02% (신고가)	✓ 신고가권
상대강도	+45.53% (기준 +21.01%)	✓ 주도주

> 조건 2·3 검증 한계 고지: 내부 도구가 150일선·200일선의 과거 궤적을 제공하지 않아 실측이 아닌 추론입니다. 50일선($19.79) > 200일선($18.83)이 교차 없이 벌어져 있어 그 사이 값인 150일선은 반드시 두 선 사이이고(조건 2), 현재가가 200일선 위 +15.93%·52주 저가 위 +56.38%인 종목의 200일선이 하락 중일 수 없다(조건 3)는 판단.

• VCP / 피벗: 변동성 수축 패턴(VCP — 베이스에서 변동폭이 단계적으로 줄어드는 형태) 후반의 밴드 수축(스퀴즈) 확인 → 매수 진입점(Pivot, 직전 52주 고점 $21.61) 종가 돌파. 현재가 $21.83 = 피벗 +1.02% (추격 아님, +5% 이내). 돌파 거래량 평균의 3.04배(+204%) = 기관 매집 신호. 돌파 당일 +4.90% — 갭 없는 정상 돌파(climax 아님).

> ⚠️ VCP 근거 강도 고지: FR 때처럼 주간/월간 변동성 수치를 실측하진 못하고 밴드 스퀴즈 신호로만 확인 — 근거 한 단계 낮음. 대신 거래량 3.04배가 이례적으로 강함.

• 보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 66.77 / BB 상단돌파+상승 / MACD(이동평균 수렴·확산) 골든크로스+상승 / Stoch 데이터부재 → 강세 합의 3/4, 컨빅션 보정 +1
• Veto 점검: 모멘텀 데드크로스 X / 단기 과열+RSI 80↑ 동시 X (RSI 66.77) / 밴드 하단이탈 X → 진입 통과
• 확신도: 8/10 (기본 7 + 보조 지표 +1)
• 수량 / 가격: 150주 / $21.83
• 투자금 / 비중: $3,274.50 / 10.9% (자본 $30,000 기준)
• 손절선: $20.30 (-7.0%) — 최대 손실 $229.50 = 계좌 0.77%로 캡
• 목표: 추세 유지까지 (시한 미정, 50일선 $19.79 종가 이탈 시 청산 검토)

진입 명분 (짧게)

• 후보 풀에서 (거래량 + 자리)를 동시에 충족한 가장 깨끗한 한 점. 거래량 3.04배는 풀 전체 최강, 그런데도 신고가 피벗 +1.02%로 추격이 아님. 50일선 이격 +10.31%는 ATI(+12.5%)·HXL(+11.45%) 진입 때보다 오히려 타이트.
• RSI 66.77 — 건전 구간, 과열 아님. 돌파 당일 +4.90%도 갭 없는 조용한 돌파.
• 섹터가 다릅니다 — 보유 두 종목(항공·방산 소재)과 겹치지 않는 금융. 같은 판 이중 베팅이 아님.
• 걸리는 점(사후 검증용): ① 시총 $3.4B 소형주 = 얇음, 지수 체력 약한 국면 소형주 돌파는 실패율 상승(카이트리얼티 선례). ② 손절선 $20.30 > 50일선 $19.79 = 추세 파괴 전 손절 먼저(HXL·FR과 동일 구조). → 그래서 비중을 절반 수준 10.9%로 제한, 최대 손실 0.77%로 캡.

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자동 손절 알림

현재 -7% 도달 보유 종목 없음. 정상 운영 (ATI +12.6% / HXL +2.8% 모두 손절선 멀찍이).

오늘 포트폴리오 (매수 반영)

• ATI 20.4% + HXL 10.1% + BANC 10.9%(신규) = 투자 41.4%, 현금 약 61.1%
• 판이 좋아졌다고 서두르지 않습니다. 61% 현금 유지하며 깨끗한 점만.

✅ TRADER-DONE:trader5:2026-07-22