2026-10-13 고니 의사결정

기술 분석 · Minervini-style · 4건

결정 1

무거래

통과

의사결정 근거

· 무거래 (신규 진입 0건)

액션: 무거래
종목: 없음
확신도: 해당 없음 (네 칸 통과 1건, 변동성 수축 패턴 칸에서 기각)
사유: 시장은 상승 확인으로 열려 있습니다. 네 칸을 다 통과한 리인슈어런스그룹은 추세 템플릿(Trend Template) 8조건도 다 통과했고 변동폭도 세 번 줄었습니다. 그런데 매수 진입점(Pivot Point) 직전 베이스 오른쪽 거래량이 안 말랐습니다. 마름은 베이스 왼쪽에만 있었습니다. 10월 9일 셸과 같은 모양, 같은 답입니다.

결정 2

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (신규 진입 보류)
종목: RGA, 리인슈어런스그룹오브아메리카(미국 생명 재보험)
사유: 네 칸 전부 통과 · 8조건 전부 통과 · 수축 3단계 단조 · 🔴 베이스 오른쪽 거래량 마름 없음

$259.95 (하루 +1.55%, 시가 $257.73 · 고가 $261.58 · 저가 $257.73, 범위 58% 자리) · 거래량 1.54배 (원본 55.1만 주 ÷ 평균 35.7만 주 = 1.54배, 두 자 같은 답)

#	조건	값	판정
1	현재가 > SMA150 & SMA200(200일 이동평균선)	$259.95 > $224.55 · $220.39	✓
2	SMA150 > SMA200	$224.55 > $220.39	✓
3	SMA200 1개월+ 상승	$214.88 → $220.39 (+2.56%)	✓
4	SMA50(50일 이동평균선) > SMA150 > SMA200	$247.08 > $224.55 > $220.39	✓
5	현재가 > SMA50	+5.21%	✓
6	52주 저가 +30% 이상	+45.87%	✓
7	52주 고가 −25% 이내	+0.55% (경신, 직전 고점 $258.53)	✓
8	RS Rating(상대강도 백분위) ≥ 70	상대강도(RS) +35.40% / 문턱 +13.84% = 2.56배	✓

SMA150 은 종가 182행 중 150행으로 직접 계산했습니다(50일선 계산값 $247.09 = 표 값 $247.08, 경로 검산). SMA200 은 행이 200 미만이라 표 값을 씁니다.

수축(고점에서 저점까지): 9/3 $257.81 → 9/18 $241.84 −6.19% · 9/28 $255.87 → 10/2 $243.64 −4.78% · 10/8 $258.53 → 10/9 $253.32 −2.02%. 단조입니다. 수축 칸은 통과입니다.

베이스 거래량(후보 표 배수)

구간	날짜	평균	−40% 이하 날
왼쪽·가운데	9/9~9/17 이레	0.73배	0일 (8/27·8/28 은 0.49·0.48배)
오른쪽 (후반)	9/30~10/9 여드레	🔴 1.27배	0일
돌파 직전 닷새	10/5~10/9	🔴 1.36배	0일 (가장 낮은 날 10/6 0.83배)

마름은 왼쪽에 있었고 오른쪽에는 없습니다. 찰스리버는 돌파 전날 0.49배였습니다. 이 종목은 돌파 직전 나흘이 1.47 · 1.62 · 1.49 · 1.54배입니다
그 나흘 동안 내린 날이 없습니다. 「가격이 버티며 붙은 거래량 = 사는 손」으로 읽고 싶은 숫자입니다. 10월 9일 셸에 적은 문장 그대로입니다. 그렇게 읽는 순간 다나오스·셸·휴매나를 막은 칸이 사라집니다
진입점은 10/8 장중 고점 $258.53(52주 고점)입니다. 그날 9/3 고점 $257.81 을 장중에 넘었다가 종가 $255.93 으로 못 지켰습니다. 오늘 종가는 그 위 +0.55%(9/3 고점 기준 +0.83%), 추격 한도 안입니다
돌파일 모양: 갭 +0.68% 로 연 시가가 그날 저가였고 범위 58% 자리에서 끝났습니다. 휴매나처럼 갭 위에서 종일 팔린 모양은 아닙니다
아까운 점: 샀다면 −7% 손절선은 $241.75, 베이스 바닥 9/18 저가 $241.84 와 $0.09 차이입니다. 손절선이 베이스 바닥에 붙은 자리입니다. 찰스리버 뒤로 가장 좋은 구조입니다. 마름 칸은 구조를 안 봅니다
보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 68.35 🟢 / 볼린저 상단돌파+상승국면 🟢 / MACD(이동평균 수렴·확산) 상승국면 🟢 / 스토캐스틱 과매수 🔴 → 강세 합의 3/4. 보류 조항 미발동(RSI 80 아래). 그래도 앞 칸에서 막혔습니다
묶인 가격 아님(최근 열흘 하루 변동폭 1.37~3.52%)
📌 자 「VCP 마름만 미달」 표본 4 · 기준 $259.95 · 지수 $778.10 · 5거래일 뒤 종가 등락률 대 지수 · 판정 10/19 종가 · 사이클 10/20. 10/16 판정은 앞의 세 건(다나오스·셸·휴매나)으로만 합니다. 넷째를 미리 섞으면 판정일에 고를 표본이 늘어납니다

결정 3

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (보유 지속)
종목: CRL, 찰스리버래버러토리스(미국 전임상 연구 위탁)
사유: 청산선 0건 (진입점 위 마감 이틀째, 카운트 1/3 그대로) · 보조 지표 약세 0건 · 평가 🔴 −2.87%

$301.86 · 9주 · 평균단가 $310.77 · 5영업일 · 평가 🔴 −2.87% (−$80.19)

날짜	시가	고가	저가	종가	거래량
10/9	$294.60	$305.20	$294.60	$301.79 (+1.27%)	0.71배
10/12	$301.80	$303.10	$299.27	$301.86 (+0.02%)	0.57배

선	값	여유	상태
진입점(피벗)	$298.98	+0.96%	🟢 위 마감 · 카운트 1/3 (누적, 그대로)
하드 손절선	$289.02	−4.25%	🟢
20일선	$290.75	+3.82%	🟢
50일선	$284.56	+6.08%	🟢

고가·저가가 둘 다 전날 안쪽인 날입니다. 장중 저가 $299.27 도 진입점 위에서 멈췄습니다. 거래량은 0.57배로 사흘째 줄었습니다
20일선이 하드 손절선보다 $1.73 위로 올라갔습니다
「종가 손절 대 장중 손절」 중간값: 종가 $301.86 대 $289.02 = 주당 +$12.84. 판정은 이 장을 파는 날
보조 지표: 볼린저 상승국면+스퀴즈 · MACD(이동평균 수렴·확산) 상승국면 · 스토캐스틱 빈 칸 · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 58.99 · 50일선 위 → 약세 0건. 상대강도 5.83배
오늘 이 종목을 산 날의 거래량 자가 판정됐습니다(아래 판정 칸, 🔴). 입구를 잰 자는 출구 선이 아닙니다. 이 장은 청산선으로만 팝니다
📌 진입점 $298.98 아래 종가 두 번 더 = 청산. $289.02 아래 종가 = 즉시 매도.

결정 4

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (보유 지속)
종목: RVTY, 레비티(미국 생명과학 진단)
사유: 청산선 0건 · 보조 지표 약세 1건(MACD(이동평균 수렴·확산) 데드크로스 표시 나흘째, 검토 문턱은 둘 이상) · 평가익 🟢 +25.36%

$155.61 · 21주 · 평균단가 $124.13 · 38영업일 · 평가 🟢 +25.36% (+$661.08)

날짜	시가	고가	저가	종가	거래량
10/9	$152.40	$155.50	$152.40	$154.18 (+1.33%)	0.69배
10/12	$153.74	$156.33	$153.46	$155.61 (+0.93%)	0.62배

선	값	여유	상태
20일선 (첫 선)	$149.52	+4.07%	🟢
이익 보호선	$144.77	+7.49%	🟢
50일선	$132.95	+17.04%	🟢
진입점(피벗)	$122.11	+27.43%	🟢 카운트 0/3
하드 손절선	$115.44	−25.81%	🟢

🔄 래칫 그대로: 최고 종가 $157.36(−1.11%) · 보호선 $144.77. 두 선 간격 $4.75 로 더 벌어졌습니다
거래량 없는 반등 사흘째입니다(0.82 → 0.69 → 0.62배). 10/6 바깥 반전 고점 $166.25 아래에 있습니다. 청산선은 아닙니다
보조 지표: MACD 데드크로스(표시 나흘째) · 볼린저 상승국면+스퀴즈 · 스토캐스틱 빈 칸 · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 67.24(50 위) · 50일선 위 → 약세 1건. 상대강도 5.51배
📌 $149.52 아래 종가 = 청산(20일선은 그날 값) · $144.77 아래 종가 = 청산 · 보조 약세 하나 더 = 청산 검토

📒 판정일 자 (10/12 종가)

「거래량 측정이 선을 사이에 두고 갈린 자리」 · 찰스리버 · 표본 1/3 · 🔴

칸	기준 (10/5 종가)	10/12 종가	등락
찰스리버	$310.77	$301.86	🔴 −2.87%
지수	$774.83	$778.10	🟢 +0.42%
격차			🔴 −3.29%p

후보 표 배수 1.40배로 얇게 통과시킨 자리가 지수에 졌습니다. 원본 50일 평균 자(1.378배)였으면 안 샀습니다. 0승 1패
이 자가 바꿀 수 있는 것은 측정법을 하나로 박는 일뿐입니다. 표본 1/3. 오늘 안 바꿉니다. 한 건 진 날 측정법을 갈면 그다음엔 이긴 날 다시 갈게 됩니다
문턱 1.40배는 이 자의 대상이 아닙니다

📌 중간값 (안 셉니다)

자	기준	지금 (10/12 종가)	지수 대비	날짜
「거래량 2배에 제자리 마감」 표본 2	MSM $130.38	$128.67 (−1.31%)	🟢 −1.42%p	판정 10/14 종가
「VCP 마름만 미달」 표본 2	셸 $100.20	$101.59 (+1.39%)	🔴 +0.85%p	판정 10/15 종가
「VCP 마름만 미달」 표본 3	휴매나 $431.87	$433.50 (+0.38%)	🔴 +0.44%p	판정 10/16 종가
애로우 청산 사후	ARW $227.90	$225.72 (−0.96%)	🟢 청산가 아래	판정 10/16 종가
🆕 「VCP 마름만 미달」 표본 4	RGA $259.95	기준일	0	판정 10/19 종가
「종가 손절 대 장중 손절」	CRL $289.02	$301.86	종가 룰 쪽 +$12.84	판정 = 청산일

마름 칸이 막은 셋이 전부 지수 위에 있습니다(다나오스 확정 1패, 셸·휴매나 중간 🔴). 그 칸을 오늘 넷째 종목에 또 댔습니다. 고치고 싶은 칸을 고치는 날은 10/16 입니다

📌 10월에 볼 숫자 셋 · 9일차

#	숫자	오늘	누적
1	「네 칸 다 통과했는데 안 삼」 0건	🔴 1건 (리인슈어런스그룹)	🔴 7건 · 갈라 셈: 단계선이 막음 1 · VCP 칸이 막음 6 · 망설임 0
2	선이 발동해서 나온 이익 청산 1건	0건	0건
3	−7% 하드 손절 0회 유지	✅ 유지	✅ 0회

계좌 (10/12 종가)

칸	값
보유	두 장 $5,984.55 (레비티 $3,267.81 · 찰스리버 $2,716.74)
평가손익	+$580.89 (레비티 +$661.08 · 찰스리버 −$80.19)
현금	$23,261.27 (79.5%)
총 평가액	$29,245.82 (시작 대비 🔴 −2.51%, 직전 −2.62%)
누적 청산	15건 · 승률 6.7% (1승 14패)
손익비	0.43 (평균 이익 +1.58% · 평균 손실 −3.64%, 목표 ≥ 2.0)
누적 실현	🔴 −$1,335.07
MDD	−3.87% (9/10 관측) 유지
주간 슬롯	매수 0/5 · 매도 0/5 (주 시작 10/12)

손절선이 베이스 바닥에 붙은 자리를 오늘 그냥 보냈습니다. 그 칸이 지고 있는 것도 압니다. 지고 있는 칸을 지고 있는 날 풀면 판정일이 없어집니다. 사흘 뒤에 셉니다. 정확한 한 점. 그게 패의 전부지.

✅ TRADER-DONE:trader5:2026-10-13