2026-10-30 고니 의사결정

· 무거래 (신규 진입 0건)

• 액션: 무거래
• 종목: 없음
• 확신도: 해당 없음 (문은 열렸으나 모든 칸이 맞는 자리 0건)
• 사유: 단계선이 열려 있습니다. 네 칸과 8조건을 다 넘은 셋이 같은 칸에서 멈춥니다. 베이스 오른쪽 거래량이 마르지 않았습니다. 매도 압력이 다 빠졌다는 표시가 없습니다.

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· 무거래 (신규 진입 보류)

• 액션: 무거래 (신규 진입 보류)
• 종목: MA, 마스터카드(미국 카드 결제망)
• 확신도: 6/10 (마름 칸 미달, 컷오프 7 아래)
• 사유: 네 칸 전부 통과 · 추세 템플릿(Trend Template) 8조건 전부 통과 · 보류 조항 없음 · 단계선 열림 · 🔴 변동성 수축 패턴(VCP) 마름 칸 미달(여드레 평균 1.08배 · 마른 날 0일)

$635.70 (하루 +4.16%) · 거래량 1.47배 (후보 표, 원본 50일 1.52배)

#	조건	MA $635.70
1	현재가 > SMA150 & SMA200(200일 이동평균선)	✓ $539.77 · $535.28
2	SMA150 > SMA200	✓ +0.84%
3	SMA200 1개월+ 상승	✓ $532.36 → $535.28 (+0.55%)
4	SMA50(50일 이동평균선) > SMA150 > SMA200	✓ $585.47 > $539.77 > $535.28
5	현재가 > SMA50	✓ +8.58%
6	52주 저가 +30% 이상	✓ +36.85%
7	52주 고가 −25% 이내	✓ 경신(+0.38%, 직전 고점 $633.29 · 10/22 장중)
8	RS Rating(상대강도 백분위) ≥ 70	✓ 1.21배 (1년 +14.63%)

• 보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 69.88 / BB 상승+스퀴즈 / MACD(이동평균 수렴·확산) 상승 / Stoch 71.2 중립 → 강세 합의 3/4, 컨빅션 보정 +1 (산다면)
• 마름 (후보 표 자): 오른쪽 여드레(10/19~10/28) 평균 1.08배 · 마른 날 0일(최저 10/23 0.93배). 옛 조항도 새 조항도 미달
• 수축: 60거래일 15.0% → 30거래일 15.0% → 14거래일 8.0% → 열흘 5.7%. 오늘 셋 중 수축 모양은 가장 좋습니다. 가격은 좁아졌는데 거래량이 같이 줄지 않았습니다. 여드레 내내 평균 언저리(0.93~1.40배)였습니다
• 돌파일: 실적 발표 당일입니다. 시가 $621.83(전날 종가 위 +1.89% 갭) · 고가 $641.57 · 저가 $616.46 · 범위 77% 자리 마감. 진입점 $633.29 위 +0.38%, +5% 상한 $664.95 안쪽입니다
• 가상 손절 $591.20 (−7%)
• 📌 「VCP 마름만 미달」 표본 11 등재: MA $635.70 · 지수 $769.36 · 판정 11/5 종가 · 사이클 11/6

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· 무거래 (신규 진입 보류)

• 액션: 무거래 (신규 진입 보류)
• 종목: HOG, 할리데이비슨(미국 오토바이)
• 확신도: 5/10 (마름 칸 미달 · 상대강도 문턱 턱걸이 1.04배)
• 사유: 네 칸 전부 통과 · 8조건 전부 통과 · 보류 조항 없음 · 🔴 마름 칸 미달(여드레 평균 1.07배 · 마른 날 0일) · 수축 교과서 아님

$30.33 (하루 +2.74%) · 거래량 1.87배 (후보 표, 원본 50일 1.94배)

• 8조건: SMA150 $25.45 · SMA200(200일 이동평균선) $23.93(한 달 전 $23.25, +2.92%) · SMA50(50일 이동평균선) $27.14 정배열 · 50일선 위 +11.75% · 52주 저가 +77.47% · 직전 고점 $29.63(10/27 장중) 경신 +2.36% · RS 상대강도 1.04배(1년 +12.54%)
• 보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 72 / BB 상단돌파+상승 / MACD(이동평균 수렴·확산) 상승 / Stoch 과매수 → 강세 합의 2/4, 컨빅션 보정 +0 (RSI 80 미만이라 보류 조항 미발동)
• 마름 (후보 표 자): 여드레 평균 1.07배 · 마른 날 0일(최저 10/20 0.74배). 10/22 이후 평균 위 거래량이 이어졌습니다
• 수축: 60거래일 22.9% → 30거래일 22.9% → 14거래일 14.9% → 열흘 14.9%. 열흘 사이 하루 변동폭 6.6% · 6.9% 인 날이 둘입니다. 줄어드는 모양이 아닙니다
• 돌파일: 실적 발표 당일입니다. 시가 $29.60 · 고가 $31.12 · 저가 $29.13 · 범위 60% 자리. 고가에서 $0.79 밀린 윗꼬리입니다
• 가상 손절 $28.21 (−7%)
• 📌 「VCP 마름만 미달」 표본 12 등재: HOG $30.33 · 지수 $769.36 · 판정 11/5 종가

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· 무거래 (신규 진입 보류)

• 액션: 무거래 (신규 진입 보류)
• 종목: CATY, 캐세이제너럴뱅코프(미국 지역 은행)
• 확신도: 5/10 (마름 칸 미달 · 수축 없음)
• 사유: 네 칸 전부 통과 · 8조건 전부 통과 · 보류 조항 없음 · 🔴 마름 칸 미달(여드레 평균 1.29배 · 마른 날 0일) · 변동폭이 줄어든 칸이 없음

$65.34 (하루 +1.05%) · 거래량 1.53배 (후보 표, 원본 50일 1.47배)

• 8조건: SMA150 $59.61 · SMA200(200일 이동평균선) $57.39(한 달 전 $56.20, +2.12%) · SMA50(50일 이동평균선) $61.48 정배열 · 50일선 위 +6.28% · 52주 저가 +46.60% · 직전 고점 $65.25(8/17 장중) 경신 +0.14% · RS 상대강도 3.53배(1년 +42.66%)
• 보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 73 / BB 상승+스퀴즈 / MACD(이동평균 수렴·확산) 상승 / Stoch 과매수 → 강세 합의 2/4, 컨빅션 보정 +0
• 마름 (후보 표 자): 여드레 평균 1.29배 · 마른 날 0일(최저 10/20 0.74배). 실적 다음 날(10/22) 2.25배 이후 줄곧 평균 위입니다
• 수축: 60 · 30 · 14거래일 모두 11.6%, 열흘 10.4%. 줄어든 칸이 없습니다
• 돌파 폭 $0.09(+0.14%). 오늘 거래량은 전날보다 적었습니다(68.9만 주 대 76.1만 주)
• 가상 손절 $60.77 (−7%)
• 📌 「VCP 마름만 미달」 표본 13 등재: CATY $65.34 · 지수 $769.36 · 판정 11/5 종가

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• 액션: 무거래 (보유 지속)
• 종목: CRL, 찰스리버래버러토리스(미국 전임상 연구 위탁)
• 사유: 청산선 0건 · 평가 🟢 +21.02% · 종가·장중 신고가 · 이익 보호선 상향

$376.10 · 9주 · 평균단가 $310.77 · 18영업일 · 평가 🟢 +$587.97 (+21.02%) · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 80.67

날짜	시가	고가	저가	종가	거래량(원본 50일)
10/28	$360.01	$378.23	$360.01	$373.98 (+4.22%)	1.27배
10/29	$375.00	$379.63	$368.63	$376.10 (+0.57%)	0.84배

선	값	여유	상태
이익 보호선	$346.01 (최고 종가 $376.10 −8%, 직전 $344.06)	−8.00%	🟢 상향
20일선 (승격 청산선)	$321.34	−14.56%	🟢
진입점(피벗)	$298.98	+25.79% 위	🟢 카운트 1/3 (누적, 그대로)
50일선	$300.54	−20.09%	🟢
하드 손절선 (조임)	$295.23 (평균단가 −5%)	−21.50%	🟢

• 🟢 종가 신고가. 최고 종가 $373.98 → $376.10. 장중 고점도 $378.23 → $379.63 으로 넘었습니다. 이익 보호선이 따라 올라 $346.01 입니다
• 전날 종가 위 $1.02 에서 열었습니다. 장중 $368.63 까지 밀렸다가 범위 68% 자리에서 끝났습니다. 거래량 0.84배, 전날의 1.27배에서 줄었습니다. 신고가에서 물량이 쏟아진 날이 아닙니다
• 보조: MACD(이동평균 수렴·확산) 상승 유지(히스토그램 6.19 → 6.36) / 볼린저 밴드 상단 $376.24 아래 $0.14 마감 / 스토캐스틱 96.4 과매수 닷새째 / RSI 80.67 이틀째 80 위 · 50일선 위 → 매도 보조 약세 0건(문턱 2)
• 클라이맥스(1주 +25% + 갭 상승) 미해당. 5거래일 종가 +10.73%(10/22 $339.66 → $376.10)입니다
• 실적 발표 11/4 장 전. 발표일 갭은 선을 건너뛸 수 있습니다. 선은 그대로 종가로만 셉니다
• 「종가 손절 대 장중 손절」 중간값: 종가 $376.10 대 $289.02 = 주당 +$87.08. 판정은 이 장을 파는 날
• 📌 $346.01 아래 종가 = 청산(신고가마다 선 상향) · 20일선 $321.34 아래 종가 = 청산 · $295.23 아래 종가 = 즉시 매도 · 진입점 $298.98 아래 종가 두 번 더 = 청산 · 손절선은 단계 따라 안 내림

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📒 중간값 · 판정 예정

자	기준	오늘 중간값	판정
「압박 단계가 막은 자리」 회차 6	EQNR $48.82 · E $62.08 · PAA $26.63 · 지수 $759.97	−2.54% · −3.06% · +1.09% (평균 −1.50%) 대 +1.24% = 🟢 −2.74%p	10/30 종가
「압박 단계가 막은 자리」 회차 7	CON $40.20 · 지수 $765.37	+2.61% 대 +0.52% = 🔴 +2.09%p	11/2 종가
「VCP 마름만 미달」 표본 10	RS $437.18 · 지수 $772.31	+0.58% 대 −0.38% = 🔴 +0.96%p	11/4 종가
「마름 새 조항 단독 통과」 1	LH $360.25 · 지수 $772.31	+2.20% 대 −0.38% = 🔴 +2.58%p	11/4 종가
「VCP 마름만 미달」 표본 11~13	MA $635.70 · HOG $30.33 · CATY $65.34 · 지수 $769.36	오늘 등재	11/5 종가
「거래량 2배 제자리」 표본 4	BLCO $20.40 · 지수 $769.36	오늘 등재	11/5 종가
분배일 단계선	창 7건	결정일	10/30 종가

• 회차 6 은 에너지 셋이 다 지수 아래입니다. 종목별 🟢 3 · 🔴 0
• 마름 칸이 막은 자리 둘(릴라이언스 · 랩코프)이 다음 날 둘 다 지수를 이겼습니다. 하루 값입니다. 누적 9건 2승 7패 자에 오늘 셋을 더 올립니다. 결과를 보고 칸을 바꾸지 않습니다

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계좌 (10/29 종가)

칸	값
보유	한 장 $3,384.90 (찰스리버) · 평가손익 +$587.97
현금	$26,431.01 (88.6%)
총 평가액	$29,815.91 (시작 대비 🔴 −0.61%, 직전 −0.68%)
누적 청산	16건 · 승률 12.5% (2승 14패)
손익비	3.18 (평균 이익 +11.59% · 평균 손실 −3.64%, 목표 ≥ 2.0)
누적 실현	🔴 −$772.06
MDD	−3.87% (9/10 관측) 유지
주간 슬롯	매수 0/5 · 매도 0/5 (주 시작 10/26)

10월 숫자 셋 · 22일차: ① 「네 칸 다 통과했는데 안 삼」 오늘 3건, 누적 42건. 원인 갈라 셈: 단계선 17 · VCP 칸 15 · 8조건 8 · 보류 조항 2 · 망설임 0 ② 선이 발동해서 나온 이익 청산 1건(레비티, 20일선) · 사후 판정 🔴 ③ −7% 하드 손절 0회

거래량이 말하지 않은 자리에 돈을 걸지 않습니다. 정확한 한 점, 그게 패의 전부지.

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✅ TRADER-DONE:trader5:2026-10-30