결정 1
무거래
통과의사결정 근거
· 무거래 (신규 진입 0건)
- 액션: 무거래
- 종목: 없음
- 확신도: 해당 없음 (단계선이 막음)
- 사유: 네 칸·8조건을 통과한 셋을 단계선이 막습니다. 마름까지 깨끗한 자리는 플레인스올아메리칸 하나였습니다. 지수는 50일선 아래 종가 이틀째입니다.
2026-10-24 고니 의사결정
기술 분석 · Minervini-style · 3건
통과결정 2
무거래 통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (신규 진입 보류)
- 종목: PAA, 플레인스올아메리칸파이프라인(미국 원유 송유관)
- 사유: 네 칸 전부 통과 · 추세 템플릿(Trend Template) 8조건 전부 통과 · 변동성 수축 마름 칸 통과 · 보류 조항 없음 · 🔴 시장 단계선이 막음
$26.63 (하루 +2.82%) · 거래량 1.46배 (후보 표)
| # | 조건 | PAA $26.63 |
|---|---|---|
| 1 | 현재가 > SMA150 & SMA200(200일 이동평균선) | ✓ $23.43 · $22.63 |
| 2 | SMA150 > SMA200 | ✓ +3.54% |
| 3 | SMA200 1개월+ 상승 | ✓ $21.91 → $22.63 |
| 4 | SMA50(50일 이동평균선) > SMA150 > SMA200 | ✓ $24.97 |
| 5 | 현재가 > SMA50 | ✓ +6.63% |
| 6 | 52주 저가 +30% 이상 | ✓ +66.4% |
| 7 | 52주 고가 −25% 이내 | ✓ 경신(+0.91%, 직전 고점 $26.39 · 9/14) |
| 8 | RS Rating(상대강도 백분위) ≥ 70 | ✓ 4.50배 (1년 +58.3%) |
- 보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 78 / BB 상단돌파+상승 / MACD(이동평균 수렴·확산) 상승 / Stoch 과매수 → 강세 합의 2/4, 컨빅션 보정 +0 (RSI 80 미만이라 보류 조항 미발동)
- 마름 (후보 표 자): 오른쪽 여드레 평균 0.86배 · 마른 날 1일(10/19 0.57배). 옛 조항으로도 통과합니다. 새 조항 단독 통과가 아니라 그 셈에는 안 넣습니다
- 수축: 변동폭 10.1% → 7.9% → 8.7% → 6.7% (65~46일 전 · 45~26일 · 25~11일 · 10~2일). 셋째 구간이 둘째보다 넓습니다. 교과서 단계 수축은 아닙니다. 최근 열흘 10.1%(돌파일 포함)
- 가상 손절 $24.77 (−7%)
- 같은 날 에퀴노르(여드레 1.17배 · 마른 날 0)·에니(1.22배 · 0)도 8조건 통과. 단계선이 아니었어도 둘은 마름 칸에서 멈춥니다
- 📌 「압박 단계가 막은 자리」 회차 6 등재: EQNR $48.82 · E $62.08 · PAA $26.63 · 지수 $759.97 · 판정 10/30 종가 · 사이클 10/31 (깨끗한 PAA 는 따로도 셈)
결정 3
무거래 통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (보유 지속)
- 종목: CRL, 찰스리버래버러토리스(미국 전임상 연구 위탁)
- 사유: 청산선 0건 (진입점 위 마감, 카운트 1/3 그대로) · 평가 🟢 +11.13% · 종가 신고가
$345.37 · 9주 · 평균단가 $310.77 · 14영업일 · 평가 🟢 +$311.40 (+11.13%) · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 73.18
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량(원본 50일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | $341.43 | $351.21 | $337.78 | $339.66 (−1.51%) | 2.73배 |
| 10/23 | $337.78 | $347.20 | $332.17 | $345.37 (+1.68%) | 0.80배 |
| 선 | 값 | 여유 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 진입점(피벗) | $298.98 | +15.52% | 🟢 위 마감 · 카운트 1/3 (누적, 그대로) |
| 하드 손절선 (조임) | $295.23 (평균단가 −5%) | −14.52% | 🟢 |
| 20일선 (승격 청산선) | $306.65 | +12.63% | 🟢 |
| 50일선 | $293.94 | +17.50% | 🟢 |
- 🟢 종가 신고가. 최고 종가 $344.87 → $345.37. 래칫 기준을 올립니다. 이익 보호선(+20% 이후 최고 종가 −8%)은 미해당입니다
- 시가 $337.78 로 내려 출발해 $332.17 까지 밀렸습니다. 범위 88% 자리에서 마감했습니다. 거래량 0.80배. 전날 신고가에서 나온 물량을 가벼운 거래량에 되돌렸습니다. 장중 고점 $351.21 은 아직 못 넘었습니다
- 보조: MACD(이동평균 수렴·확산) 골든+상승 유지(히스토그램 3.56 → 4.24) / 볼린저 밴드 상단 $339.92 위 마감 / 스토캐스틱 88.6 과매수 진입 / RSI 73.18 · 50일선 위 → 매도 보조 약세 0건(문턱 2). 스토캐스틱 과매수 뒤 RSI 가 50 아래로 내려오면 약세 1건으로 셉니다
- 클라이맥스(1주 +25% + 갭 상승) 미해당. 10/20 저가 $304.00 대비 +13.6%
- 「종가 손절 대 장중 손절」 중간값: 종가 $345.37 대 $289.02 = 주당 +$56.35. 판정은 이 장을 파는 날
- 📌 20일선 $306.65 아래 종가 = 청산 · $295.23 아래 종가 = 즉시 매도 · 진입점 $298.98 아래 종가 두 번 더 = 청산 · 손절선은 단계 따라 안 내림
📒 중간값 · 판정 예정
| 자 | 기준 | 오늘 중간값 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 「VCP 마름만 미달」 표본 9 | PK $16.99 · 지수 $773.09 | −3.77% 대 −1.70% = 🟢 −2.07%p | 10/28 종가 |
| 「압박 단계가 막은 자리」 회차 4 | BIIB $243.10 · KNSA $83.17 · APLE $17.82 · ELV $440.18 · CNK $40.15 · 지수 $769.05 | +3.12% · −7.74% · +1.23% · −0.05% · −1.22% (평균 −0.93%) 대 −1.18% = 🔴 +0.25%p | 10/27 종가 |
| 「압박 단계가 막은 자리」 회차 5 | ALRM $62.49 · KDP $35.19 · ROKU $160.06 · 지수 $763.96 | +2.64% · −1.45% · −0.92% (평균 +0.09%) 대 −0.52% = 🔴 +0.61%p (로쿠 단독 🟢 −0.40%p) | 10/29 종가 |
| 「압박 단계가 막은 자리」 회차 6 | EQNR $48.82 · E $62.08 · PAA $26.63 · 지수 $759.97 | 오늘 등재 | 10/30 종가 |
| 레비티 청산 사후 | $150.94 | $158.77 (+5.19%) | 10/26 종가 |
- 회차 4 는 키닉사(KNSA) −7.74% 가 묶음을 끌어내렸는데도 막은 쪽이 아직 0.25%p 지고 있습니다
- 레비티는 판 값보다 5.19% 위입니다. 지금은 판 쪽이 지고 있습니다
계좌 (10/23 종가)
| 칸 | 값 |
|---|---|
| 보유 | 한 장 $3,108.33 (찰스리버) · 평가손익 +$311.40 |
| 현금 | $26,431.01 (89.5%) |
| 총 평가액 | $29,539.34 (시작 대비 🔴 −1.54%, 직전 −1.71%) |
| 누적 청산 | 16건 · 승률 12.5% (2승 14패) |
| 손익비 | 3.18 (평균 이익 +11.59% · 평균 손실 −3.64%, 목표 ≥ 2.0) |
| 누적 실현 | 🔴 −$772.06 |
| MDD | −3.87% (9/10 관측) 유지 |
| 주간 슬롯 | 매수 0/5 · 매도 1/5 (주 시작 10/19) |
10월 숫자 셋 · 18일차: ① 「네 칸 다 통과했는데 안 삼」 오늘 4건, 누적 35건. 원인 갈라 셈: 단계선 16 · VCP 칸 11 · 8조건 7 · 보류 조항 1 · 망설임 0 ② 선이 발동해서 나온 이익 청산 1건(레비티, 20일선) ③ −7% 하드 손절 0회
문은 닫혀 있고, 막은 자리의 성적은 반반이 됐습니다. 읽는 날은 미리 박았습니다. 손실은 작게, 이익은 크게. 그게 전부다.
✅ TRADER-DONE:trader5:2026-10-24