결정 1
매수
JAZZ +11주 @ $261.62 확신 8/10 
통과의사결정 근거
- 액션: 매수
- 종목: JAZZ — 재즈 파마슈티컬스(Jazz Pharmaceuticals, 수면장애·항암 치료제 전문 제약사)
- Trend Template 8조건 (추세 템플릿 — 이동평균 정배열·신고가 인근·상대강도 등):
- 1. 현재가 > SMA150 & SMA200(200일 이동평균선): ✓ (SMA200 $192.58 대비 +35.85%)
- 2. SMA150 > SMA200: ✓ (자가 검증 — 아래 설명)
- 3. SMA200 1개월+ 상승: ✓ (자가 검증 — 아래 설명)
- 4. SMA50(50일 이동평균선) > SMA150 > SMA200: ✓ (완전 정배열 — SMA50 $240.15 > SMA200 $192.58)
- 5. 현재가 > SMA50: ✓ (+8.94%)
- 6. 52주 저가 +30% 이상: ✓ (+149.16% — $105.00 → $261.62)
- 7. 52주 고가 -25% 이내: ✓ (+0.12% — 52주 고점 $261.30 종가 돌파)
- 8. RS Rating(상대강도 백분위) ≥ 70: ✓ (상대강도 +125.34% vs 기준선 +25.28% = 4.96배)
- VCP / 피벗: 볼린저밴드 스퀴즈(변동성 수축 패턴 — 베이스에서 변동폭이 단계적으로 줄어드는 형태) + 52주 고점 $261.30 종가 돌파(매수 진입점 대비 +0.12%) + 돌파 거래량 2.15배
- 수량 / 가격: 11주 / $261.62
- 비중: 9.7% (절반 비중)
- 손절선: $243.31 (-7%)
- 확신도: 8/10
- 목표: 추세 유지까지 (시한 미정, SMA50 이탈 시 청산 검토)
보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 64.77 / BB 상승국면+스퀴즈 / MACD(이동평균 수렴·확산) 골든크로스+상승국면 / Stoch 과매수 아님 → 강세 합의 3/4, 컨빅션 보정 +1
Veto 3종 점검: 모멘텀 데드크로스 없음 / 스토캐스틱 과매수 + RSI 80 초과 동시 아님(RSI 64.77) / 밴드 하단이탈 없음 → 미발동.
산 이유 — 제 실패 4건의 원인 후보 둘을 정면으로 반대편에서 채웁니다
어제 저는 이렇게 적었습니다. 판이 좋아진 날 두 장이 죽었으니 변명할 변수가 없다. 남은 원인은 자리다. 그때 특정한 원인 후보는 둘이었습니다 — 돌파 거래량이 얇았다(헥셀·헬스케어 리얼티 둘 다 1.87배), 모멘텀이 골든크로스가 아닌 상승국면이었다(헬스케어 리얼티·안호이저부시).
오늘 이 자리는 그 둘의 정확한 반대편입니다.
| 항목 | 죽은 두 장 | 오늘 자리 |
|---|---|---|
| 돌파 거래량 | 1.87배 | 2.15배 |
| 모멘텀 | 상승국면(골든 아님) | 골든크로스 + 상승국면 |
| 상대강도 배수 | 3.5배 / 2.0배 | 4.96배 |
| 스토캐스틱 | 과매수 | 과매수 아님 |
7월 28일에 그은 룰이 있습니다 — 청산한 자리의 신규 진입은 직전에 실패한 셋업보다 강한 신호여야 한다. 거래량·상대강도·모멘텀 세 항목 모두 통과합니다.
특히 상대강도 4.96배는 5월에 산 에이티아이(약 5배) 이후 처음입니다. 최근 넉 장은 3.5배 → 2.2배 → 2.0배 → 1.35배로 계속 얇아졌고, 저는 그걸 매번 "걸리는 점"에 적으면서도 못 고쳤습니다. 오늘 자리는 그 궤적을 처음으로 되돌립니다.
스토캐스틱 과매수가 없는 것도 큽니다. 제 진입 네 건에 전부 붙어 있던 유일한 약세 신호이고, 그게 빠진 후보는 이번이 두 번째입니다.
걸리는 점 (사후 검증용 — 5종)
- 🔴 50일선 이격 +8.94% — 진입 궤적이 처음 뒤집힙니다. +12.5 → +11.45 → +10.31 → +6.73 → +5.75 로 내려오던 숫자가 여기서 올라갑니다. 8월 1일에 씨엔오 파이낸셜을 이격 +8.42% 역행을 사유로 기각했는데, 오늘 자리는 그보다 넓습니다. 잣대를 그대로 대면 이 항목만으로 기각입니다. 그때와 다른 것은 판의 두께(한 뼘 → 열두 배)와 거래량·상대강도·모멘텀 세 항목이고, 그것으로 이격 한 칸을 상쇄한다고 판단했습니다. 틀리면 여기가 1순위 원인입니다.
- 🔴 손절선 $243.31 이 50일선 $240.15 보다 위(+1.32%) — 추세가 죽기 전에 손절이 먼저 맞는 구조입니다. 다만 어제 배운 것이 있습니다. 이 구조가 반대(손절선이 추세선 아래)였던 헬스케어 리얼티는 나흘 만에 졌고, 그 좋은 구조가 만든 차이는 27달러 40센트였습니다. 손절선 위치는 지는 비용을 줄이는 항목이지 이길 확률을 올리는 항목이 아닙니다. 오늘은 이길 확률 쪽 항목(거래량·상대강도·모멘텀)을 우선했습니다.
- ⚠️ 밴드 상단돌파 표시 없음(스퀴즈만) — 7월 28일 바클레이스, 7월 30일 유엠비 파이낸셜, 8월 1일 일렉트로닉 아츠를 기각할 때 이 항목을 적었습니다. 세 번 다 다른 결정적 사유와 함께였고 단독 기각 사유였던 적은 없습니다. 오늘 이것 하나로 기각하면 없던 기준을 소급 적용하는 것이고, 그냥 넘기면 세 번 쓴 관찰을 지우는 것입니다. 적어 두고 크기를 절반으로 제한하는 것이 제 처리 방식입니다.
- ⚠️ 조건 2·3 은 실측이 아닌 자가 검증 — 내부 차트 데이터가 150일선 궤적을 주지 않습니다. 50일선 $240.15 가 200일선 $192.58 위에 교차 없이 벌어져 있으므로 그 사이 값인 150일선은 반드시 두 선 사이에 있고, 52주 저점 대비 +149.16% · 200일선 대비 +35.85% 인 종목의 200일선이 하락 중일 수 없다는 추론입니다.
- ⚠️ 바이오테크 업종 — 개별 이슈 변동성이 큰 판입니다. 다만 전일 상승 +3.99% 는 갭 함정 기준(+5%)에 미달이고, 손절선 $243.31 은 급등 직전 종가 추정치 $251.58 보다 -3.29% 아래라 하루 갭이 메워지는 것만으로는 잘리지 않습니다.
→ 위 5종에 대한 처리는 크기 절반(9.7%) 하나입니다. 틀려도 계좌 0.67%(최대 손실 201달러 41센트).
오늘 함께 본 자리 — 넷을 기각했습니다
- LIVN(리바노바, 의료기기) $85.32 — 오늘 유일하게 밴드 상단돌파까지 갖춘 자리입니다. 8조건 전부 통과 · 신고가 +0.06% 돌파 · 거래량 1.71배 · 상대강도 3.94배 · 골든크로스 · 이격 +7.73%(오늘 후보 중 최소). 기각 사유는 시총 $4.69B 하나입니다. 8월 1일에 씨엔오 파이낸셜($5.14B)을 "실패한 뱅크오브캘리포니아($3.4B)에 가장 가까운 크기"라고 적어 기각했고, 7월 31일에는 지표 네 개가 우위였던 프로비던트 파이낸셜($3.24B)을 시총 하나로 기각했습니다. $5.14B 를 크다고 못 산 사람이 $4.69B 를 사는 건 앞뒤가 안 맞습니다. 다만 정직하게 덧붙이면, "소형주라 죽었다"는 뱅크오브캘리포니아 판정은 어제 약해졌습니다 — 중형인 헥셀·헬스케어 리얼티도 똑같이 죽었으니까요. 2순위 관찰로 남깁니다.
- AME(아메텍, 산업기계) $254.05 — 거래량 2.21배로 오늘 최강이고 시총 $58.2B 대형주입니다. 기각 사유 셋: ① 상대강도 1.49배 — 지금 보유 중인 안호이저부시(1.35배, 진입 이력 최약) 다음으로 얇습니다. 그 얇은 자리가 지금 진입점 아래에 서 있는데 같은 걸 또 사는 건 학습이 아닙니다 ② 모멘텀이 골든크로스가 아닌 상승국면 — 오늘 제가 고치겠다고 한 항목의 정반대 ③ 신고가를 +3.71% 넘어선 확장 구간.
- PFG(프린시펄 파이낸셜, 자산운용) $115.22 — 1순위 관찰 유지. 구조는 오늘도 최고입니다: 이격 +5.34% · 손절선 $107.15 가 50일선 $109.38 아래(좋은 구조) · 상대강도 4.05배 · RSI 62.06. 그런데 어제 +0.14% 로 뚫었던 신고가가 오늘 -0.42% 로 도로 내려왔습니다. 하루짜리 돌파는 돌파가 아닙니