JAZZ
Jazz Pharmaceuticals plc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$256.92
+1.49 ▲ +0.58%
🌙 7월 29일 4:01 AM ET (한국 7/29 17:01)
$260.22
+3.30 ▲ +1.28%
재즈 파마슈티컬즈(JAZZ)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$16.1B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
100%
저점 +145% · 고점 -0%
애널리스트
매수
D
펀더멘털 체력
Biotechnology 대형주 대비
수익성 상위 68%
성장 상위 55%
밸류에이션 상위 86%
재무 안정 상위 40%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 2년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 545원입니다. 지난 2년 동안은 보통 19원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 2년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.2년 기준
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.02 | Insider Own | 4.52% | Shs Outstand | 62.7M | Perf Week | 1.06% |
| Market Cap | 16.14B | Forward P/E | 9.94 | EPS next Y | 2.21% | Insider Trans | -3.83% | Shs Float | 60.0M | Perf Month | 11.69% |
| Enterprise Value | 18.68B | PEG | 0.19 | EPS next Q | 6.18 | Inst Own | 103.44% | Short Float | 6.34% | Perf Quarter | 27.68% |
| Income | 0.03B | P/S | 3.64 | EPS this Y | 201.8% | Inst Trans | 4.67% | Short Ratio | 4.41 | Perf Half Y | 54.45% |
| Sales | 4.44B | P/B | 3.55 | EPS next 5Y | 52.49% | ROA | 0.25% | Short Interest | 3.80M | Perf YTD | 51.13% |
| Book/sh | 72.29 | P/C | 5.61 | EPS past 3/5Y | -17.69% - | ROE | 0.68% | 52W High | -0.03% ($257.00) | Perf Year | 118.89% |
| Cash/sh | 45.76 | P/FCF | 12.71 | Sales past 3/5Y | 5.26% 12.54% | ROIC | 0.33% | 52W Low | 144.69% ($105.00) | Perf 3Y | 96.33% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.96 | EPS Y/Y TTM | -94.01% | Gross Margin | 72.85% | Volatility(W/M) | 3% 3% | Perf 5Y | 47.2% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.21 | Sales Y/Y TTM | 9.2% | Oper. Margin | 19.12% | ATR (14) | 6.98 | Perf 10Y | 68.12% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.85 | EPS Q/Q | 392.19% | Profit Margin | 0.66% | RSI (14) | 65.06 | Recom | 1.55 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.04 | Sales Q/Q | 19.05% | SMA20 | 4.31% ($246.3) | Beta | 0.32 | Target Price | $270.63 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.2 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 7.93% ($238.04) | Rel Volume | 1.1 | Prev Close | $255.43 |
| Employees | 2890 | LT Debt/Eq | 0.96 | EPS/Sales Surpr. | 36.6% 9.22% | SMA200 | 35.53% ($189.57) | Avg Volume(3M) | 0.86M | Price | $256.92 |
| IPO | 2007/6/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15966 | Volume | 944,732 | Change | 0.58% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1.1B (YoY +19%) · 순이익 $293M (YoY +417%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) 투자 분석
Jazz Pharmaceuticals plc, 어떤 회사인가요?
재즈 파마슈티컬즈(JAZZ) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
시가총액 698위 — 중형주
아일랜드에 본사를 둔 바이오 제약 기업으로, 수면 장애·뇌전증 등 신경과학 치료제와 항암제를 개발·판매하며 자이왑·에피디올렉스 등 핵심 의약품을 통해 안정적 매출을 내는 중견 제약 회사입니다.
Jazz Pharmaceuticals plc 자세히 알아보기 →시가총액
$16.1B
약 22.1조 원
⚖️ 삼성전자의 6%
시총 순위698위
직원 수2,890명
IPO2007/06/01
현재가$256.92 ≈ 351,980원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-5
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $6.18
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +36.6% 매출 +9.2%
🔔 실적 발표 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +1.9% 매출 +2.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
19.1%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
0.7%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
72.8%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
0.7%
✓ 부진
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.3%
✓ 부진
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
0.3%
✓ 부진
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.20
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.04
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.85
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$270.63
현재가 대비 +5.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.94배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.19
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+2.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+52.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+19.1%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $6.34 · 예상 $4.66 +36.2%
2026.02.24
상회
실적 $6.64 · 예상 $6.51 +2.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+201.8%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+2.2%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+52.5%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-17.7%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+12.5%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+19.1%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 22%p 하회
JAZZ +47.2% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-21.6%p
시장보다 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+20.2%p
섹터 평균보다 우위
1년 기준
vs S&P 500
+102.6%p
시장보다 크게 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+95.3%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 44%) 24개 기준
1년 수익률 상위 19% 25개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-144.7%p) 최고 (-0.0%p)
현재가가 저점 대비 144.7% 위, 고점 대비 0.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-9.3%
연간 변동성
33.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $256.92 가 평균선($246.31) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 5.708 > Signal 4.784 양수 구간 + Hist 양수(+0.924). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 65.0 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 84.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
9.94배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.55배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.64배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
11.96배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
12.71배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$270.63 현재가 대비 +5.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology 대형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -3.8% · 기관 순매수 +4.7% · 공매도 보통 6.3% · 공매도 최근 90일간 -3.9%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-3.8%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+4.7%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 103.4%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 4.5%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.3%
보통
최근 90일 📉 -3.9%p 감소
공매도 회전일수
4.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 62.7M주
유동주식 (거래 가능) 60.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
JAZZ 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAZZ 이 종목 | $16.1B | - | 3.5 ▼ | 0.68% ▲ | - | +0.6% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
재즈 파마슈티컬즈(JAZZ)은 어떤 회사인가요?
재즈 파마슈티컬즈(JAZZ)은 Healthcare 섹터에 속하며 Biotechnology 산업의 기업입니다.
JAZZ의 시가총액은 얼마인가요?
JAZZ의 시가총액은 약 $16.1B, 섹터 내 순위는 698위입니다.
JAZZ의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
JAZZ은 지난 52주간 최고 $257.00, 최저 $105.00를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.