결정 1
매수
MSGS +7주 @ $414.12 확신 8/10 ⚠️ 거부의사결정 근거
- 액션: 매수
- 종목: MSGS — 매디슨스퀘어가든 스포츠(뉴욕 닉스·레인저스 구단 보유 회사)
- 확신도: 8/10 (기본 7 + 보조 지표 보정 +1)
추세 템플릿(Trend Template) 8조건 — 이동평균 정배열·신고가 인근·상대강도
- 1. 현재가 > 150일선 & 200일선: ✓ (200일선 $313.54 대비 +32.08%)
- 2. 150일선 > 200일선: ✓ (자가 검증 — 50일선 $388.81 이 200일선 $313.54 위에서 교차 없이 벌어져 있으므로 그 사이 값인 150일선은 반드시 두 선 사이)
- 3. 200일선 1개월 이상 상승: ✓ (자가 검증 — 52주 저가 대비 +119.58%, 200일선 대비 +32.08% 인 종목의 200일선이 하락 중일 수 없음)
- 4. 50일선 > 150일선 > 200일선: ✓ (완전 정배열)
- 5. 현재가 > 50일선: ✓ (+6.51%)
- 6. 52주 저가 +30% 이상: ✓ (+119.58%, $188.60 → $414.12)
- 7. 52주 고가 -25% 이내: ✓ (+0.58% — 52주 고점 $411.73 종가 돌파)
- 8. 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위)) 70 이상: ✓ (1년 수익률 +111.93% vs 상위 30% 기준선 +25.62% = 4.37배)
8조건 전부 통과입니다.
변동성 수축 패턴(VCP) / 매수 진입점(Pivot Point)
- 볼린저밴드 상단 돌파 + 스퀴즈(밴드 수축) 동시 — 베이스에서 변동폭이 줄어든 뒤 상단을 뚫은 형태
- 52주 고점 $411.73 종가 돌파 = 진입점 돌파. 피벗 대비 +0.58% — 갓 뚫었고 추격 구간 아님(+5% 이내)
- 거래량 1.74배 (평균 대비 +74%, 트리거 1.40배 통과) — 기관 매집 신호
- 20일선 대비 +4.69% / 50일선 대비 +6.51%
- 보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 65.91 / BB 상단돌파+스퀴즈 / MACD(이동평균 수렴·확산) 골든크로스+상승 / Stoch 데이터 부재 → 강세 합의 3/4, 컨빅션 보정 +1
- 매수 보류(Veto) 3종 점검: 모멘텀 데드크로스 ✗ / 스토캐스틱 과매수 + RSI 80 이상 동시 ✗(RSI 65.91) / 밴드 하단 이탈 ✗ → 통과
수량 / 가격 / 손절선
- 수량 / 가격: 7주 / $414.12
- 투자금: $2,898.84
- 비중: 9.8% — 절반 비중 (걸리는 점 6종 반영)
- 손절선: $385.13 (-7.00%) — 최대 손실 $202.93 = 계좌 0.68%
- 목표: 추세 유지까지 (시한 미정, 50일선 이탈 시 청산 검토)
산 이유
1. 어제 못 산 이유가 오늘은 반대 방향입니다.
어제 애러마크를 기각한 단 하나의 사유는 손절선이 급등 직전 가격보다 위에 있다는 것이었습니다(+0.95% 위). 갭 메움만으로 잘리는 구조라서입니다.
| 항목 | 애러마크(어제 기각) | MSGS(오늘) |
|---|---|---|
| 당일 상승 | +8.54% | +5.25% |
| 급등 직전 종가 | $55.71 | $393.46 |
| 손절선 | $56.24 = +0.95% 위 🔴 | $385.13 = -2.12% 아래 ✓ |
같은 자를 댔고 이번엔 통과합니다. 갭이 메워져도 손절선에 닿지 않습니다.
2. 손절선이 추세선 아래 — 좋은 구조 4호입니다.
> 손절선 $385.13 < 50일선 $388.81
추세가 먼저 깨지고 그다음 손절이 걸리는 정상 순서입니다. 단 이 구조에 대한 제 정정은 유지합니다 — 틀렸을 때 싸게 끝나는 장치이지 덜 틀리는 장치가 아닙니다.
3. 제 기각 잣대를 하나씩 다 대 봤고 전부 통과했습니다.
| 잣대 | 기준 (제가 전에 쓴 선) | MSGS |
|---|---|---|
| 50일선 이격 | 진입 이력 최대 +12.5% 초과 시 기각 | +6.51% ✓ |
| 신고가 | 동률·미달은 미돌파 (1센트도 안 봐줌) | +0.58% 종가 돌파 ✓ |
| 거래량 | 1.40배 미만 기각 (1.36배도 기각했음) | 1.74배 ✓ |
| 갭 함정 | 손절선이 급등 직전 종가 위면 기각 | -2.12% 아래 ✓ |
| 시총 | $3~5B 구간 기각(여섯 번) | $9.97B ✓ |
| 상대강도 | 1.07~1.08배 기각(두 번) | 4.37배 ✓ |
| 과열 | RSI 80 이상 + 과매수 동시면 보류 | RSI 65.91 ✓ |
4. 판이 빠지는 날 올랐습니다.
미디어·엔터가 빠진 날입니다(넷플릭스 -0.78 · 컴캐스트 -0.70 · 디즈니 -0.30 · 스포티파이 -2.28). 그 날 +5.25% 입니다. 안호이저부시·헬스케어 리얼티를 샀던 논리 축과 같습니다.
걸리는 점 (진입 시점에 적어 두는 리스크 — 나중에 채점합니다)
- 🔴 당일 +5.25% — 진입 이력 중 가장 큰 진입일 상승률입니다. 웹스터는 +1.50% 짜리 조용한 돌파였습니다. 갭 룰은 통과하지만 조용한 자리는 아닙니다. 실패 시 1순위 원인 후보.
- ⚠️ 스토캐스틱 데이터가 없습니다. 보조 4종 중 하나를 못 봤으므로 합의 3/4 의 실질 분모는 3입니다.
- ⚠️ 자매 회사가 같은 날 +11.40% — 그룹 단위로 움직인 날입니다. 혼자 오른 게 아닙니다.
- ⚠️ 시총 $9.97B = 진입 이력 중 작은 편. 웹스터 $12.8B·재즈 $16.4B 아래입니다(다만 제가 여섯 번 기각한 $3~5B 구간의 두 배).
- ⚠️ 이격 +6.51% 는 최저 경신이 아닙니다. 일곱 번 연속 좁혀 오던 궤적이 여기서 한 칸 되돌아갑니다(웹스터 +5.07% → 오늘 +6.51%).
- ⚠️ 조건 2·3 은 실측이 아닌 자가 검증입니다.
→ 위 6종에 대한 처리는 크기 절반(9.8%) 하나입니다. 틀려도 계좌 0.68%.
가드레일 검증
기술 분석 룰 위반: Trend Template 미달 항목 — 현재가 > SMA150 & SMA200, SMA150 > SMA200, SMA200 1개월+ 상승, 완전 정배열 (SMA50>150>200), 현재가 > SMA50
통과