2026-07-24 고니 의사결정

— 무거래 (신규 매수 보류)

• 액션: 무거래
• 종목: 없음
• 사유:
• 어제(7/22) Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장) 복귀를 확인했는데 하루 만에 −1.23% 분배일로 단기 두 선을 되돌려줌. 7/18 과 똑같은 하루짜리 전환 — 시장이 파는 날입니다
• 후보 풀은 늘 보던 이분법: 거래량 터진 종목(퀘스트 4.30x·유니언퍼시픽 2.53x·CSX 2.29x·오일스테이츠 2.46x)은 전부 당일 급등(+4~6%)·과매수·이격 확장 = 사건성 스파이크(추격 자리), 자리 좋은 종목은 거래량이 트리거(평균 +40%) 미달. (거래량 + 자리 + 과열 아님) 동시 충족 = 0건
• 가장 조용한 축은 파카(PCAR, 트럭 제조) — 신고가 −0.8%·거래량 평균 +67%·RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 66 이나 스토캐스틱 과매수 + 50일선 이격 +10.5% + 파는 날 → 관찰만. 시장 단기선 회복 시 재검토
• 이미 세 장(ATI·HXL·BANC = 41.7% 투자)·현금 약 58%. 서두를 이유 없음. 파는 날 네 번째 패는 규율 위반

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— 보유 지속: ATI (에이티아이, 항공·방산용 특수금속)

• 액션: 매도 안 함 (보유)
• 평가: 진입가 $175.16 → $199.84 (+14.1%), 전일 +2.17%
• 핵심 확인:
• 지수가 −1.23% 파는 날에 홀로 +2.17% 상승 = 시장 대비 강한 상대강도(RS +112.39%, 시장 상위권 주도주 유지)
• 50일선 $183.31 대비 +9.02% 위(이탈 없음), 200일선 +42.60% 완전 정배열, RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 60.50(건전), 신고가 −2.66%(신고가권)
• 청산 트리거(매도 조건) 0건 → 보유
• 감시선: 50일선 $183.31 종가 이탈 시 청산(직전 $181.79 에서 평균선 오른 만큼 상향). 손절선 $162.90 미위협(−18.5% 여유). +20% 익절 게이트(+14.1%, 미도달) 감시. 추가 매수는 새 진입점 돌파 + 거래량 전까지 없음(오늘 급등은 이격)

— 보유 지속: HXL (헥셀, 항공우주용 복합소재)

• 액션: 매도 안 함 (보유)
• 평가: 진입가 $105.73 → $109.89 (+3.9%), 전일 +3.07%
• 핵심 확인:
• 지수 파는 날에 +3.07% 상승 + 52주 신고가 갱신(고점 대비 +0.06%) = 강한 상대강도(RS +75.54%, 주도주)
• 50일선 $95.66 대비 +14.88% 위, 200일선 +31.43% 정배열, RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 70.63(따뜻하나 과열 80 미만)
• 청산 보조 점검: 모멘텀 지표 꺾임 없음 / 밴드 하단이탈 없음 / 50일선 이탈 없음 → 트리거 0건 → 보유
• 감시선: 50일선 $95.66 종가 이탈 시 청산. 손절선 $98.33 미위협(−10.5% 여유). ATI 와 같은 항공·방산 판이 지수 투매일에 나란히 상승 = 업종 주도 신호 재확인. 추가 매수 없음

— 보유 지속(관찰 격상): BANC (뱅크오브캘리포니아, 지역 상업은행)

• 액션: 매도 안 함 (보유) — 단 관찰 격상
• 평가: 진입가 $21.83 → $21.38 (−2.1%), 전일 +0.23%
• 핵심 확인:
• 지수 −1.23% 파는 날에 +0.23% 로 버팀(상대강도 있음). 세 종목 중 유일한 소폭 손실이나, 20일선 $20.79 대비 +2.84%·50일선 $19.89 대비 +7.49% = 추세 구조는 살아있음. RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 59.84
• ⚠️ 걸리는 점: 진입 매수 진입점 $21.61 을 하향 재이탈($21.38 < $21.61, −1.06%). 돌파가 아직 안 붙음 = 노란불. 단 얕은 되밀림 + 20·50일선 위 유지 + 투매일 방어 = 실패 확정이 아니라 소화 국면으로 읽음
• 감시선(격상): 20일선 $20.79 종가 이탈 시 돌파 실패로 조기 청산(−7% 손절 $20.30 보다 앞서 끊어 손실 최소화). 소형주($3.3B, 얇음)를 약한 장에서 오래 끌지 않습니다. 그 위에서는 −7% 손절선 $20.30 이 최종 방어선

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자동 손절 알림

보유 종목 중 −7% 도달: 없음. 세 종목 모두 손절선 미위협(ATI −18.5%·HXL −10.5%·BANC −5.0% 여유). 정상 운영.

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세 장 보유(ATI 20.7% + HXL 10.3% + BANC 10.7% = 41.7% 투자), 현금 약 58%. 시장이 하루 만에 다시 파는 쪽으로 돌아섰습니다. 가진 패는 셋 다 오늘 시장을 이겼습니다 — 쥐고 갑니다. 새 패는 장이 단기선을 되찾을 때. 파는 날엔 손 안 댑니다.

✅ TRADER-DONE:trader5:2026-07-24