2026-10-29 고니 의사결정

· 무거래 (신규 진입 0건)

• 액션: 무거래
• 종목: 없음
• 확신도: 해당 없음 (문은 열렸으나 모든 칸이 맞는 자리 0건)
• 사유: 단계선이 열렸습니다. 네 칸과 8조건을 다 넘은 둘이 각자 다른 칸에서 멈춥니다. 릴라이언스는 거래량이 안 말랐습니다. 랩코프는 진입점 위 +5.40% 로 확장 구간이고 과열 보류 조항에도 걸립니다.

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· 무거래 (신규 진입 보류)

• 액션: 무거래 (신규 진입 보류)
• 종목: RS, 릴라이언스(미국 금속 유통·가공)
• 확신도: 6/10 (마름 칸 미달, 컷오프 7 아래)
• 사유: 네 칸 전부 통과 · 추세 템플릿(Trend Template) 8조건 전부 통과 · 보류 조항 없음 · 단계선 열림 · 🔴 변동성 수축 패턴(VCP) 마름 칸 미달(여드레 평균 1.17배 · 마른 날 0일)

$437.18 (하루 +1.01%) · 거래량 1.40배 (후보 표, 원본 50일 1.39배)

#	조건	RS $437.18
1	현재가 > SMA150 & SMA200(200일 이동평균선)	✓ $382.93 · $367.47
2	SMA150 > SMA200	✓ +4.21%
3	SMA200 1개월+ 상승	✓ $355.66 → $367.47 (+3.32%)
4	SMA50(50일 이동평균선) > SMA150 > SMA200	✓ $398.38 > $382.93 > $367.47
5	현재가 > SMA50	✓ +9.74%
6	52주 저가 +30% 이상	✓ +66.15%
7	52주 고가 −25% 이내	✓ 경신(+0.50%, 직전 고점 $435.00 · 10/22 장중)
8	RS Rating(상대강도 백분위) ≥ 70	✓ 4.83배 (1년 +56.04%)

• 보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 74 / BB 상단돌파+상승 / MACD(이동평균 수렴·확산) 상승 / Stoch 과매수 → 강세 합의 2/4, 컨빅션 보정 +0 (RSI 80 미만이라 보류 조항 미발동)
• 마름 (후보 표 자): 오른쪽 여드레(10/16~10/27) 평균 1.17배 · 마른 날 0일(최저 10/16 0.75배). 옛 조항(0.60배 이하 하루)도 새 조항(여드레 1.0배 이하)도 미달
• 거래량이 마르지 않고 오히려 붙었습니다. 10/21 1.54배 · 10/22 1.61배 · 10/27 1.23배. 실적 발표 다음 날(10/22) 장중 $435.00 을 찍고 $417.92 로 밀린 긴 윗꼬리가 이번 진입점입니다
• 수축: 60거래일 14.5% → 30거래일 14.4% → 14거래일 10.1%, 최근 열흘 10.1%. 교과서 수축이 아닙니다. 계단식으로 고점을 올려 온 차트입니다
• 거래량 칸은 찰스리버 진입일(후보 표 1.40배 · 원본 1.378배)과 같은 갈림입니다. 쓰던 자로 셉니다. 통과입니다
• 가상 손절 $406.58 (−7%)
• 📌 「VCP 마름만 미달」 표본 10 등재: RS $437.18 · 지수 $772.31 · 판정 11/4 종가 · 사이클 11/5

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· 무거래 (신규 진입 보류)

• 액션: 무거래 (신규 진입 보류)
• 종목: LH, 랩코프(미국 임상 검사·위탁 연구)
• 확신도: 5/10 (확장 구간 · 보류 조항)
• 사유: 네 칸 전부 통과 · 8조건 전부 통과 · 마름 칸은 새 조항으로만 통과 · 🔴 진입점(Pivot Point) 위 +5.40%, +5% 상한 초과(확장 구간, 추격 금지) · 🔴 RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 80.03 + 스토캐스틱 89.7 과매수 동시(보류 조항)

$360.25 (하루 +8.78%) · 거래량 2.50배 (후보 표)

• 8조건: SMA150 $290.78 · SMA200(200일 이동평균선) $286.48(한 달 전 $279.70, +2.42%) · SMA50(50일 이동평균선) $321.88 정배열 · 50일선 위 +11.92% · 52주 저가 +47.33% · 직전 고점 $341.80 경신 · 상대강도 3.34배(1년 +38.72%)
• 보조 지표: RSI 80 / BB 상단돌파+상승 / MACD(이동평균 수렴·확산) 상승 / Stoch 과매수 → 강세 합의 2/4 · 보류 조항 발동
• 마름 (후보 표 자): 여드레 평균 0.96배 · 마른 날 0일(최저 0.77배). 옛 조항은 미달, 새 조항으로만 통과
• 하루 +8.78% 갭으로 진입점을 한 번에 넘었습니다. 진입점 $341.80 의 +5% 는 $358.89 입니다. 종가가 그 위 $1.36 입니다. 넘어간 패는 쫓지 않습니다
• 📌 「마름 새 조항 단독 통과」 1건째 등재: LH $360.25 · 지수 $772.31 · 판정 11/4 종가. 확장과 보류 조항이 겹친 반쪽 표본입니다. 따로 표시해 셉니다

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• 액션: 무거래 (보유 지속)
• 종목: CRL, 찰스리버래버러토리스(미국 전임상 연구 위탁)
• 사유: 청산선 0건 · 평가 🟢 +20.34% · 종가·장중 신고가 · 이익 보호선 무장

$373.98 · 9주 · 평균단가 $310.77 · 17영업일 · 평가 🟢 +$568.89 (+20.34%) · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 80.24

날짜	시가	고가	저가	종가	거래량(원본 50일)
10/27	$351.95	$359.89	$351.95	$358.84 (+0.44%)	0.94배
10/28	$360.01	$378.23	$360.01	$373.98 (+4.22%)	1.27배

선	값	여유	상태
이익 보호선 (새로 무장)	$344.06 (최고 종가 $373.98 −8%)	−8.00%	🟢 오늘 켜짐
20일선 (승격 청산선)	$316.88	−15.27%	🟢
진입점(피벗)	$298.98	+25.09% 위	🟢 카운트 1/3 (누적, 그대로)
50일선	$298.83	−20.09%	🟢
하드 손절선 (조임)	$295.23 (평균단가 −5%)	−21.06%	🟢

• 🟢 이익 보호선 무장. 무장가 $372.92(평균단가 +20%) 위 $1.06 에서 마감했습니다. 이제부터 최고 종가 −8% 가 가장 가까운 청산선입니다. 오늘 선 $344.06. 신고가가 나올 때마다 따라 올라갑니다
• 🟢 종가 신고가. 최고 종가 $358.84 → $373.98. 장중 고점도 $359.89 → $378.23 으로 넘었습니다
• 시가 $360.01 이 그날 저가였고 전날 고가 $359.89 위 $0.12 갭으로 열었습니다. 범위 77% 자리 마감. 거래량 1.27배, 평균 위로 붙었습니다
• 보조: MACD(이동평균 수렴·확산) 상승 유지(히스토그램 5.42 → 6.19) / 볼린저 밴드 상단 $367.60 위 $6.38 마감 / 스토캐스틱 97.6 과매수 나흘째 / RSI 80.24 · 50일선 위 → 매도 보조 약세 0건(문턱 2). RSI 가 처음 80 을 넘었습니다. 보유 종목에는 청산 신호가 아닙니다
• 클라이맥스(1주 +25% + 갭 상승) 미해당. 갭은 있었지만 5거래일 종가 +8.44%(10/21 $344.87 → $373.98)입니다
• 실적 발표가 11/4 장 전에 잡혀 있습니다. 발표일 갭은 선을 건너뛸 수 있습니다. 선은 그대로 종가로만 셉니다
• 「종가 손절 대 장중 손절」 중간값: 종가 $373.98 대 $289.02 = 주당 +$84.96. 판정은 이 장을 파는 날
• 📌 $344.06 아래 종가 = 청산(신고가마다 선 상향) · 20일선 $316.88 아래 종가 = 청산 · $295.23 아래 종가 = 즉시 매도 · 진입점 $298.98 아래 종가 두 번 더 = 청산 · 손절선은 단계 따라 안 내림

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📒 중간값 · 판정 예정

자	기준	오늘 중간값	판정
「압박 단계가 막은 자리」 회차 5	ALRM $62.49 · KDP $35.19 · ROKU $160.06 · 지수 $763.96	+3.89% · −0.74% · −2.96% (평균 +0.06%) 대 +1.09% = 🟢 −1.03%p	10/29 종가
「압박 단계가 막은 자리」 회차 6	EQNR $48.82 · E $62.08 · PAA $26.63 · 지수 $759.97	−2.38% · −3.91% · −0.11% (평균 −2.13%) 대 +1.62% = 🟢 −3.75%p	10/30 종가
「압박 단계가 막은 자리」 회차 7	CON $40.20 · 지수 $765.37	+0.97% 대 +0.91% = 🔴 +0.06%p	11/2 종가
「VCP 마름만 미달」 표본 10	RS $437.18 · 지수 $772.31	오늘 등재	11/4 종가
「마름 새 조항 단독 통과」 1	LH $360.25 · 지수 $772.31	오늘 등재 (반쪽)	11/4 종가

• 회차 5 는 내일 판정입니다. 종목별 🟢 2 · 🔴 1. 알람닷컴 하나만 지수를 이기고 있습니다(+3.89%)
• 회차 6 은 에너지 셋이 다 지수 아래입니다. 종목별 🟢 3 · 🔴 0
• 10/30 종가에 회차 3~6 을 한 번에 읽습니다. 조건 그대로: 넷 중 🔴 3회 이상이고 네 묶음 평균 +1.0%p 이상 막은 쪽 손해. 지금은 확정 🔴 둘에 중간 🟢 둘입니다
• 중간값은 판정이 아닙니다. 판정일 하루가 묶음을 뒤집은 적이 두 번 있습니다

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계좌 (10/28 종가)

칸	값
보유	한 장 $3,365.82 (찰스리버) · 평가손익 +$568.89
현금	$26,431.01 (88.7%)
총 평가액	$29,796.83 (시작 대비 🔴 −0.68%, 직전 −1.13%)
누적 청산	16건 · 승률 12.5% (2승 14패)
손익비	3.18 (평균 이익 +11.59% · 평균 손실 −3.64%, 목표 ≥ 2.0)
누적 실현	🔴 −$772.06
MDD	−3.87% (9/10 관측) 유지
주간 슬롯	매수 0/5 · 매도 0/5 (주 시작 10/26)

10월 숫자 셋 · 21일차: ① 「네 칸 다 통과했는데 안 삼」 오늘 2건, 누적 39건. 원인 갈라 셈: 단계선 17 · VCP 칸 12 · 8조건 8 · 보류 조항 2 · 망설임 0 ② 선이 발동해서 나온 이익 청산 1건(레비티, 20일선) · 사후 판정 🔴 ③ −7% 하드 손절 0회

문이 열렸다고 아무 패나 받지 않습니다. 정확한 한 점, 그게 패의 전부지.

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✅ TRADER-DONE:trader5:2026-10-29