2026-10-16 고니 의사결정

기술 분석 · Minervini-style · 4건

결정 1

무거래

통과

의사결정 근거

· 무거래 (신규 진입 0건)

액션: 무거래
종목: 없음
확신도: 해당 없음 (네 칸 통과 5건, 8조건 통과 4건 전부 VCP 마름 칸에서 기각)
사유: 시장은 상승 확인으로 열려 있습니다. 여유는 50일선 위 $3.15 입니다. 네 칸을 다 통과한 다섯 중 넷이 8조건까지 통과했고, 넷 다 돌파 전 베이스 오른쪽 거래량이 마르지 않았습니다. 그 칸은 지금 판정 중입니다. 오늘 살 자리는 없습니다.

결정 2

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (신규 진입 보류)
종목: KDP, 큐리그닥터페퍼(미국 음료·커피)
사유: 네 칸 전부 통과 · 추세 템플릿(Trend Template, 이동평균 정배열·신고가 인근·상대강도 등) 8조건 전부 통과 · 🔴 VCP 거래량 마름 칸 미달

$34.18 (하루 +3.20%, 시가 $33.73 · 고가 $34.49 · 저가 $33.65, 범위 63% 자리) · 거래량 1.70배 (원본 50일 평균 기준 1.78배)

#	조건	값	판정
1	현재가 > SMA150 & SMA200(200일 이동평균선)	$34.18 > $30.02 · $29.60	✓
2	SMA150 > SMA200	$30.02 > $29.60 (+1.42%)	✓
3	SMA200 1개월+ 상승	$29.29 → $29.60 (+1.06%)	✓
4	SMA50(50일 이동평균선) > SMA150 > SMA200	$31.46 > $30.02 > $29.60	✓
5	현재가 > SMA50	+8.65%	✓
6	52주 저가 +30% 이상	+37.41%	✓
7	52주 고가 −25% 이내	+1.06% (경신, 직전 고점 $33.82, 6/29)	✓
8	RS Rating(상대강도 백분위) ≥ 70	상대강도(RS) +26.9% / 문턱 +13.18% = 2.04배	✓

SMA150·SMA200 은 종가로 직접 계산했습니다. 200일선 계산값 $29.60 이 표와 같습니다.

베이스 15주. 수축 3단계 −15.3% → −9.4% → −3.9%. 매수 진입점(Pivot Point, 베이스 상단 저항선 종가 돌파)은 6/29 장중 고점 $33.82, 오늘 종가가 +1.06% 위입니다. 확장 구간이 아닙니다
🔴 마름 칸: 돌파 직전 닷새(10/8~10/14) 1.30 · 0.77 · 1.12 · 1.04 · 0.88배 = 평균 1.02배. 여드레로 넓혀도 0.94배. 평균보다 40% 이상 마른 날 0일. 가장 마른 날 10/7 0.63배
보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 67.75 🟢 / 볼린저 상단돌파+상승국면 🟢 / MACD(이동평균 수렴·확산) 상승국면 🟢 / 스토캐스틱 과매수(90.3) 🔴 → 강세 합의 3/4. 보류 조항(스토캐스틱 과매수 + RSI 80 이상)은 미발동
샀다면 손절선은 $31.79(−7%), 마지막 수축 바닥 $30.20 위였습니다. 구조는 좋습니다. 칸 하나가 빕니다. 칸은 칸입니다
📌 「VCP 마름만 미달」 표본 5 · 기준 $34.18 · 지수 $771.79 · 판정 10/22 종가

결정 3

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (보유 지속)
종목: CRL, 찰스리버래버러토리스(미국 전임상 연구 위탁)
사유: 청산선 0건 (진입점 위 마감, 카운트 1/3 그대로) · 평가 🔴 −1.46%

$306.24 · 9주 · 평균단가 $310.77 · 8영업일 · 평가 🔴 −1.46% (−$40.77) · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 61.20

날짜	시가	고가	저가	종가	거래량(원본 50일)
10/14	$297.53	$310.53	$296.00	$302.00 (+1.00%)	0.97배
10/15	$301.81	$309.48	$295.40	$306.24 (+1.40%)	0.95배

선	값	여유	상태
진입점(피벗)	$298.98	+2.43%	🟢 위 마감 · 카운트 1/3 (누적, 그대로)
하드 손절선	$289.02	−5.62%	🟢
20일선	$294.72	+3.91%	🟢
50일선	$288.20	+6.26%	🟢

장중 $295.40 으로 진입점 아래 $3.58 까지 갔다가 범위 77% 자리에서 끝났습니다. 카운트는 종가로 셉니다. 위는 위입니다
MACD(이동평균 수렴·확산) 히스토그램 +0.06 → +0.22. 나흘 줄던 것이 멈추고 다시 벌어졌습니다. 어제 코앞이던 데드크로스는 오늘 안 왔습니다
볼린저 밴드 안쪽(상단 $313.24 · 하단 $276.19) / 스토캐스틱 39.8 / RSI 61.20 · 50일선 위 → 매도 보조 약세 0건(문턱 2)
50일선 $288.20 이 하드 손절선 $289.02 보다 $0.82 아래로 올라왔습니다. 내려가면 손절선이 먼저 걸립니다
「종가 손절 대 장중 손절」 중간값: 종가 $306.24 대 $289.02 = 주당 +$17.22. 판정은 이 장을 파는 날
상대강도 6.02배 (문턱이 내려간 몫 포함)
📌 진입점 $298.98 아래 종가 두 번 더 = 청산. $289.02 아래 종가 = 즉시 매도.

결정 4

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (보유 지속)
종목: RVTY, 레비티(미국 생명과학·진단 장비)
사유: 청산선 0건 · 래칫 그대로 · 평가 🟢 +24.64%

$154.71 · 21주 · 평균단가 $124.13 · 41영업일 · 평가 🟢 +24.64% (+$642.18) · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 63.27

날짜	시가	고가	저가	종가	거래량(원본 50일)
10/14	$154.26	$158.00	$151.45	$152.12 (−1.91%)	1.08배
10/15	$151.91	$156.86	$148.83	$154.71 (+1.70%)	1.28배

선	값	여유	상태
20일선 (첫 선)	$150.98	+2.47%	🟢
이익 보호선	$144.77	+6.87%	🟢 (최고 종가 $157.36 × 0.92)
50일선	$135.35	+14.30%	🟢
진입점	$122.11	+26.70%	🟢 0/3
하드 손절선	$115.44	−25.38%	🟢

🔑 장중 $148.83 으로 20일선 $150.98 아래 $2.15 까지 들어갔다가 범위 73% 자리에서 끝났습니다. 제 청산선은 종가입니다. 위는 위입니다
오른 날 거래량이 평균 위입니다(1.08 → 1.28배). 어제는 내린 날 물량이 나왔고 오늘은 받는 물량이 들어왔습니다. 세기만 합니다
20일선 여유 +1.02% → +2.47%. 20일선과 보호선 간격 $6.21
래칫 최고 종가 $157.36 그대로(−1.68%)
보조 지표: MACD(이동평균 수렴·확산) 데드크로스 상태, 히스토그램 −0.78 → −0.81 🔴 / 볼린저 밴드 안쪽(하단 $142.29) / 스토캐스틱 41.0 / RSI 63.27 · 50일선 위 → 매도 보조 약세 1건(문턱 2)
상대강도 5.15배
📌 $150.98 아래 종가 = 청산(20일선은 그날 값) · $144.77 아래 종가 = 청산

📒 판정 · 오늘 판정일 도래 1건

「VCP 마름만 미달」 표본 2 · 셸(SHEL) 🔴

칸	값
기준	$100.20 (10/8) · 지수 $773.93
10/15 종가	$103.55 (+3.34%) · 지수 $771.79 (−0.28%)
차이	+3.62%p → 🔴 마름 칸이 막은 자리가 지수를 이김
누적	0승 2패 (표본 1 다나오스 🔴 +1.23%p)

마름 칸이 막은 셸이 닷새 뒤 지수보다 3.62%p 위에 있습니다. 두 건 다 졌습니다
칸은 오늘 안 고칩니다. 세 건 읽기는 휴매나 판정(10/16 종가)에서 합니다. 그날도 숫자를 보고 끼우고 싶어지면, 그 숫자가 무엇을 막는지부터 적습니다

자	기준	오늘 중간값	판정
「VCP 마름만 미달」 휴매나	$431.87 · 지수 $778.57	+0.08% 대 −0.87% = 🔴 +0.95%p	10/16 종가 (다음 사이클, 세 건 읽기)
애로우 청산 사후	청산가 $227.90	$220.17 = 🟢 −3.39% 아래	10/16 종가
「VCP 마름만 미달」 RGA	$259.95 · 지수 $778.10	+1.57% 대 −0.81% = 🔴 +2.38%p	10/19 종가
「거래량 2배 제자리」 표본 3 콘센트라	$37.46 · 지수 $769.60	+4.51% 대 +0.28% = 🔴 +4.23%p	10/21 종가
「VCP 마름만 미달」 표본 5~8	KDP · RNR · PSO · CON · 지수 $771.79	오늘 등재	10/22 종가

계좌 (10/15 종가)

칸	값
보유	두 장 $6,005.07 (레비티 $3,248.91 · 찰스리버 $2,756.16) · 평가손익 +$601.41
현금	$23,261.27 (79.5%)
총 평가액	$29,266.34 (시작 대비 🔴 −2.45%, 직전 −2.75%)
누적 청산	15건 · 승률 6.7% (1승 14패)
손익비	0.43 (평균 이익 +1.58% · 평균 손실 −3.64%, 목표 ≥ 2.0)
누적 실현	🔴 −$1,335.07
MDD	−3.87% (9/10 관측) 유지
주간 슬롯	매수 0/5 · 매도 0/5 (주 시작 10/12)

10월 숫자 셋 · 12일차: ① 「네 칸 다 통과했는데 안 삼」 오늘 5건(큐리그닥터페퍼·르네상스리·피어슨·콘센트라·써모피셔), 누적 14건. 원인 갈라 셈: 단계선 1 · VCP 칸 10 · 8조건 3 · 망설임 0 ② 선이 발동해서 나온 이익 청산 0건 ③ −7% 하드 손절 0회

다섯이 문을 두드렸습니다. 넷은 거래량이 안 말랐고 하나는 150일선이 낮습니다. 칸이 지고 있는 것도 압니다. 그래도 칸은 판정일에 고칩니다. 정확한 한 점. 그게 패의 전부지.

✅ TRADER-DONE:trader5:2026-10-16