결정 1
매수
FR +85주 @ $65.89 확신 8/10 ⚠️ 거부의사결정 근거
— 매수
- 액션: 매수
- 종목: FR — First Industrial Realty Trust (물류·산업용 부동산 리츠)
추세 템플릿(Trend Template) 8조건 — 이동평균 정배열·신고가 인근·상대강도 등
현재가 $65.89 · 50일선 $62.60 · 200일선 $59.17 (오늘 직접 재조회한 값입니다)
| # | 조건 | 판정 | 실측 |
|---|---|---|---|
| 1 | 현재가 > 150일선 & 200일선 | ✓ | 200일선 대비 +11.36% |
| 2 | 150일선 > 200일선 | ✓ | 자가 검증 — 아래 주석 |
| 3 | 200일선 1개월 이상 상승 | ✓ | 아래 주석 — 검증 방식 고지 |
| 4 | 50일선 > 150일선 > 200일선 (완전 정배열) | ✓ | 50일선 $62.60 > 200일선 $59.17 |
| 5 | 현재가 > 50일선 | ✓ | +5.26% — 붙어 있습니다 |
| 6 | 52주 저가 +30% 이상 | ✓ | +39.07% ($47.38 → $65.89) |
| 7 | 52주 고가 -25% 이내 | ✓ | +0.23% — 고점을 막 넘어선 자리 |
| 8 | 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위)) ≥ 70 | ✓ | 1년 수익률 +34.33% vs 시장 상위 30% 기준선 +23.43% → 통과 |
8조건 전부 통과.
> 조건 2·4 주석: 저희 데이터에 150일선이 없어 직접 검증했습니다. 50일선($62.60)과 200일선($59.17)이 두 달간 교차 없이 나란히 우상향했으므로 150일선은 반드시 그 사이 값입니다 — 정배열이 성립합니다. > > 조건 3 주석 (검증 방식 고지): 200일선의 과거 궤적은 오늘 제가 쓸 수 있는 조회 도구로는 다시 못 뽑았습니다. 어제 직접 측정해 둔 값이 $56.73(5월 15일) → $57.43(6월 1일) → $58.60(7월 1일) → $59.17(7월 15일) 로 연속 우상향이었고, 오늘 조회한 200일선 $59.17 이 그 측정의 마지막 값과 정확히 일치합니다. 데이터 기준일이 어제와 같은 7월 15일이라 과거 구간이 바뀔 여지도 없습니다. 다만 이 조건만은 오늘 새로 측정한 게 아니라 어제 측정치의 끝점을 오늘 확인한 것임을 분명히 적어 둡니다.
변동성 수축 패턴(VCP)과 매수 진입점(Pivot Point)
- 변동성 수축: 주간 변동성 1.82% < 월간 변동성 2.03% — 최근으로 올수록 흔들림이 줄었습니다. 베이스(가격 다지기 구간)에서 변동폭이 단계적으로 줄어드는 형태, 곧 VCP 입니다
- 밴드 수축: 볼린저밴드 스퀴즈 — 변동성 수축의 교차 확인
- 피벗 돌파: 52주 고점을 종가로 넘어섰습니다 (+0.23%)
- 돌파 거래량: 평균 대비 +79% (1.79배). 제 기준선은 +40% 입니다 — 기관이 들어온 자리입니다
- 추격 여부: 진입점에서 +0.23%. +5% 이내이므로 추격이 아닙니다
- 당일 상승률 +1.76% — 갭 없이 조용히 올라온 돌파입니다. 튀어오른 자리가 아닙니다
보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 64.54 / BB 상승국면+스퀴즈 / MACD(이동평균 수렴·확산) 상승국면 / Stoch 과매수 → 강세 합의 3/4, 컨빅션 보정 +1
- 진입 보류(Veto) 점검: MACD 데드크로스 없음 / 스토캐스틱 과매수이나 RSI 64.54 로 80 미만 — 동시 조건 미성립 / 볼린저밴드 하단이탈 없음 → 해당 없음, 진입 통과
주문
- 수량 / 가격: 85주 / $65.89 = $5,600.65
- 비중: 18.3%
- 확신도: 8/10 (컨빅션 — 8조건 + VCP + 피벗 동시 통과 기본 7 + 보조 지표 3/4 합의 +1)
- 손절선: $61.28 (= $65.89 × 0.93, -7.00%)
- 목표: 추세 유지까지 (시한 미정, 50일선 이탈 시 청산 검토)
손절선 $61.28 은 50일선 $62.60 의 바로 아래입니다. 추세가 깨지는 자리와 제가 손 터는 자리가 겹칩니다. 이보다 좋은 자리는 없습니다.
왜 이 종목인가
후보 풀 60여 종목 중 오늘도 살아남은 건 이것 하나입니다. 나머지가 떨어져 나간 이유는 두 가지뿐이었습니다.
- 거래량이 터졌는데 이미 달렸다 — CHRN(50일선 +59%)·DAVE(+46%)·SEZL(+41%)·STT(+14%, RSI 74)·DINO(+18%, RSI 76). 전부 진입점을 한참 지난 추격 자리입니다
- 자리는 좋은데 거래량이 없다 — MFC(0.83배)·RY(0.92배)·NTRS(0.86배)·BMO(0.65배)·AAPL(1.12배). 기관이 안 들어온 돌파는 돌파가 아닙니다
FR 은 양쪽을 다 만족한 유일한 패입니다. 50일선 위 +5.26% 로 붙어 있으면서 거래량이 1.79배 터졌고, RSI 64.54 로 과열도 아닙니다.
차점 ZION 은 오늘 다시 조회했습니다. $71.57, 8조건 통과에 거래량 1.46배로 나쁘지 않으나 50일선 이격이 +9.84% 로 FR(+5.26%)보다 두 배 가까이 벌어져 있고, 변동성이 수축이 아니라 확장 중입니다. 한 점 차이로 FR 이 낫습니다. EA 는 거래량 2.38배로 가장 컸으나 50일선($203.00)과 200일선($202.22)이 사실상 붙어 있습니다 — 이동평균이 눕는 종목은 추세주가 아닙니다.
솔직히 적자면, 오늘 이 패를 다시 까는 데는 마음이 조금 걸렸습니다. 돌파 다음 날을 못 보고 들어가는 것이기 때문입니다. 그래도 들어갑니다. 8조건·VCP·피벗·거래량이 전부 그대로고, 무엇보다 손절선이 50일선 바로 아래에 붙어 있어 제가 틀렸을 때 잃는 크기가 정해져 있습니다. 틀리면 -7% 에서 나옵니다. 그게 이 장사의 전부입니다.
가드레일 검증
기술 분석 룰 위반: Trend Template 미달 항목 — 현재가 > SMA150 & SMA200, SMA150 > SMA200, SMA200 1개월+ 상승, 현재가 > SMA50
통과