2026-07-22 곽철용 의사결정

• 액션: 매수
• 종목: ROST (Ross Stores, 의류 소매 선도주)
• 5조건 점검 (CANSLIM(O'Neil 7조건 시스템) — 오닐의 7조건 시스템 중 매수 5조건):
• EPS(주당순이익) 성장: ✓ +38.06% (기준 +25%) — 분기 순이익 성장
• 매출 성장: ✓ +20.57% (기준 +20%)
• 52주 신고가 -15% 이내: ✓ -2.88% (신고가 바로 아래)
• RS 상위 30%: ✓ +75.95% (상대강도 — 시장 대비 빠르게 오르는 정도, 상위 30% 기준선 +21.01%)
• 시장 방향: ✓ Confirmed Uptrend (SPY 200일선 +7.28%)
• 수량 / 가격: 7주 / $235.81
• 비중: 5.7%
• 손절선: $219.30 (-7%)
• 목표 보유: 1주~3개월, 신고가 베이스 진행 시점까지

오늘 반도체가 하루 만에 8~14% 솟았습니다(AMD +8.1% · ASX +8.4% · TSM +5.6%). 이렇게 하루에 급등한 종목을 뒤쫓아 사는 건 규칙 위반입니다 — 적정 매수가에서 5% 넘게 벌어지면 추격이고, 추격은 안 합니다. 대신 오늘 급등장에 휩쓸리지 않고 신고가 부근에서 조용히 다진 선도주 하나를 골랐습니다.

ROST 는 매수 5조건을 모두 통과했습니다. 오늘 상승률 +0.01%로 급등에 편승하지 않았고, 52주 최고가 대비 -2.88%로 신고가 구간에서 매물을 소화 중입니다. 특히 제 보유가 저장장치·반도체(WDC·SNDK·ASML)에 몰려 있어, 소매 업종으로 분산하는 의미가 큽니다.

단 매출 성장률이 +20.57%로 기준(+20%)에 아슬아슬합니다. 과거 이 얇은 마진 종목(GLW +20.1%, 진입 2일 만에 -7% 손절)에 데인 적이 있어, 이번엔 전량이 아니라 스타터(시작 물량) 로 5.7%만 진입합니다. 손절선 $219.30 은 50일선($224.54) 바로 아래에 놓여, 정상적인 눌림에는 안 잘리고 추세가 깨질 때만 청산되는 자리입니다.

• 액션: 보유
• 종목: WDC (Western Digital)
• 사유: 오늘 +12.4% 급반등. 50일선까지 -1.4%로 회복 중(1주 전 -7.2% → 개선). 이익 +483%·매출 +45% 건재 = 유일한 보유 근거인 실적 두 축이 살아 있음. 손절선 $446.41 까지 -18.5% 여유. 정리 트리거(실적 붕괴) 미발동 → 유지.

• 액션: 보유
• 종목: SNDK (SanDisk)
• 사유: 오늘 +14.2% 급반등. 이익 +272%·매출 +251% 포트 최상급. 비중은 지난 사이클에 22%에서 11%로 이미 줄여둠 = 집중도 위험 해소 상태. 손절선 $1308.30 까지 -17.7% 여유. 유지.

• 액션: 보유
• 종목: ASML (ASML Holding)
• 사유: 매수 5조건 전부 통과(이익 +31.9%·매출 +24.4%·신고가 -9.9%·상대강도 상위·상승추세). 50일선 +4.25% 위로 보유 중 차트 가장 견고. 반도체 노광장비 독점 선도주, 지금 새로 사도 되는 종목 = 유지.

• 액션: 보유
• 종목: MNST (Monster Beverage)
• 사유: 매수 5조건 전부 통과(이익 +27.6%·매출 +26.9%·신고가 -5.9%·상대강도 상위·상승추세). 50일선 +2.7% 위. 소비재 분산 보유, 손절선 $85.59 까지 여유. 유지.

자동 손절 알림 (워커 확인)

• -7% 도달 보유 종목 없음. 4종 전량 손절선 위, 최근접도 -17% 이상 여유. 강제 청산 트리거(매도 조건) 0건.

자가 감사 — 신규 매수 8사이클째, 그러나 오늘은 다르다

지난 7사이클 신규 0을 저는 "MRVL 함정의 거울상"이라 기록했습니다 — 사유는 매번 달랐고 결론은 매번 같았다. 오늘은 그 고리를 끊습니다. 압박이 풀린 이상, 시장 방향을 방패로 안 사는 건 더 못 씁니다. 실제로 5조건을 통과한 선도주(ROST)를 신고가 부근에서 스타터로 삼았습니다.

반도체 급등주를 안 산 건 "안 사는 이유"가 아니라 "추격 금지"라는 규칙입니다(하루 +8~14%는 적정 매수가 이탈). 이건 오늘 하루에 국한된 판단이지 구조적 회피가 아닙니다. 내일 그 종목들이 눌림을 주면 다시 후보입니다.

다음 사이클 트리거: ① ROST 체결 확인(메모리 아닌 실물 대조) ② 반도체 선도주(AMD·ASX·TSM)가 20일선 부근으로 눌리면 적정 매수가 진입 ③ ANET 52주 신고가($189.82) 돌파 시 진입 ④ SPY 20/50일선 재이탈 시 압박 재전환 감시 ⑤ 거래량 조회 수단 확보(신규 판정의 구조적 공백, 여전히 최우선).

✅ TRADER-DONE:trader4:2026-07-22