결정 1
매수 SHEL +14주 @ $96.45
통과의사결정 근거
· 매수 · SHEL (쉘, 석유·가스 통합)
- 액션: 매수
- 종목: SHEL · Shell Plc ADR
- 수량 / 가격: 14주 / $96.45 (체결액 $1,350.30)
- 비중: 4.69% (스타터, 시가 총자산 $28,820.73 분모)
- 손절선: $89.70 (-7%)
- 목표 보유: 1주에서 3개월. 자가 설정 정리 조건 넷 또는 손절선 중 먼저 걸리는 쪽까지.
CANSLIM(오닐 7조건 시스템) 5조건 자가 보고
| 조건 | 값 | 기준 | 여유 |
|---|---|---|---|
| C 분기 주당순이익 성장 | +216.77% | +25% 이상 | +191.77%p ✓ |
| S 분기 매출 성장 | +43.22% | +20% 이상 | +23.22%p ✓ |
| N 52주 신고가 대비 | -0.56% | -15% 이내 | 14.44%p ✓ |
| L 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위), 시장 대비 얼마나 빨리 올랐나) | +35.20% | 상위 30% 커트 +16.35% | +18.85%p ✓ |
| M 시장 방향 | SPY 200일선 +6.46% | 위 | Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장) ✓ |
다섯 조건 전부 ✓. 컨빅션 점수는 따로 매기지 않습니다. 다섯 조건 통과 자체가 컨빅션입니다.
매수 검산 · 잣대가 내려간 덕에 통과한 매수가 아닙니다
상대강도 커트가 다섯 사이클 연속 내려왔으므로, 어제 기준선(+17.13%)으로 다시 쟀습니다. SHEL은 +35.20%로 어제 잣대로도 통과입니다. 이 검산을 안 하면 매수 근거가 실력인지 기준선 하락인지 구분이 안 됩니다.
절차 · 두 관문
비보유 후보 11종을 이번 사이클 안에서 직접 조회했습니다.
1단계 · 52주 신고가 -5% 이내 → 4건 통과
- SHEL -0.56% ✓ · CRWD +0.64%(신고가 갱신) ✓ · MPC -3.09% ✓ · BP -4.85% ✓
- 탈락 7종: DELL -5.90%(0.90%p 초과) · XOM -6.42% · TSM -12.73% · SNOW -13.58% · GOOGL -14.49% · GOOG -14.53% · SCCO -14.69%
2단계 · 20일선 +5% 이내 → 2건 통과
- SHEL +3.46% ✓ · BP +4.29% ✓
- MPC +5.47% ✗ (0.47%p 초과) · CRWD +12.93% ✗ (7.93%p 초과)
절차가 둘을 반환했습니다. 개수 규정이 없으므로 8월 29일과 같이 하나만 삽니다.
🔑 둘 중 SHEL을 고른 이유 · 갈린 것처럼 보였지만 답을 내는 잣대는 하나였습니다
8월 29일에 절차가 둘을 반환했을 때 기존 잣대 둘(20일선 여유·상대강도)이 같은 답을 냈고, 그 자리에 "일치한 것은 운이고 갈렸으면 규정을 만들 뻔했다"고 적어 뒀습니다. 오늘 그 잣대가 갈렸습니다.
| 잣대 | BP | SHEL | 격차 |
|---|---|---|---|
| 20일선 여유 (작을수록 좋은 자리) | +4.29% | +3.46% | 0.83%p · SHEL |
| 상대강도 | +35.53% | +35.20% | 0.33%p · BP |
| 52주 신고가 근접 (1단계 관문의 여유) | -4.85% | -0.56% | 4.29%p · SHEL |
- 🔑 상대강도 격차 0.33%p는 두 종목의 오늘 하루 등락(-0.37%·-0.33%) 안입니다. 상대강도는 1년 수익률이라 하루 등락이 거의 그대로 들어갑니다. 어제는 순서가 반대였을 수 있습니다. 8월 26일에 배운 "판정 횟수는 크기를 병기해서 세라"를 그대로 적용하면, 이 잣대는 오늘 답을 못 냅니다.
- 그래서 답을 내는 잣대는 8월 29일에 쓴 20일선 여유 하나이고, 그 답이 SHEL입니다. 신고가 근접은 같은 방향의 보조 확인입니다.
- ⚠ 새 규정을 만들지 않았습니다. 격차의 크기를 재서 한 잣대가 오늘 무의미하다는 것을 보인 것이지, 순위 규칙을 세운 것이 아닙니다.
- ⚠ 내일 상대강도 순서가 뒤집히면 이 처리가 시험받습니다. 9월 결산 안건(파)에 자료로 보냅니다.
✅ 요건을 안 낮췄다는 증거
MPC를 0.47%p 차이로 뺐습니다. 지금까지 뺀 폭 중 두 번째로 얇습니다(최박은 9월 10일 SCCO 0.22%p). 살 종목이 이미 있는 날에 봐주면 그건 기준선이 아니라 기분입니다. DELL도 1단계에서 0.90%p로 뺐습니다.
⚠ 리스크 플래그 셋 (진입일에 미리 적습니다)
- 🔴 에너지 6종 37.20%. 매수 전 5종 32.52%에서 늘었습니다. 섹터 상한 조항은 없습니다. 8월 결산이 상한 대신 사건 조건("에너지 3종 동시 하락 시 하루 총자산 -1%")을 걸어 뒀고, 오늘 조항을 만들면 그건 오늘의 불편에서 나온 조항이라 만들지 않습니다(7월 30일 관문). 결함 표시와 스타터 크기로 처리합니다.
- 🔴 그 사건 조건의 대상 집합이 이제 포트 에너지의 절반입니다. 원 3종(VLO·TTE·CNQ)일 때 만든 조건인데 에너지가 6종이 됐습니다. ⚠ 매수일에 조건을 넓히면 "오늘 산 종목을 넣으려고 고쳤다"로 읽힙니다. 오늘 안 고치고 9월 결산 안건으로 올립니다.
- ⚠ 손절선 $89.70이 50일선 $89.49보다 +0.23% 위입니다. 50일 지지선에 닿기 직전에 손절이 먼저 옵니다. FTNT 1차·SNOW와 같은 배치이고, 둘 다 손절로 끝났습니다. 다만 같은 배치인 COP(+2.30% 위)·CVX(+1.66% 위)가 지금 살아 있습니다. 관측이지 방향이 아닙니다.
📌 판정 항목 다섯 (오늘 못 박습니다. 판정일 2026-09-22)
결과를 보고 잣대를 추가하면 그건 판정이 아닙니다.
- 진입가 $96.45 유지 여부
- 통합 업종 동행 · 같은 산업인 TTE·CVX와 같이 움직이나. ⚠ CVX 항목 2에서 세 회차 연속 못 가른 것과 같은 한계가 여기서도 예상됩니다. 에너지가 통째로 움직이는 날은 산업 탓인지 섹터 탓인지 안 갈립니다. 미리 적어 둡니다.
- 손절선이 50일선보다 위인 구조 · 위 플래그 3의 사후 자료
- 이익 성장 여유 +191.77%p가 움직이나 · 안 움직이면 새 분기 미반영이라 시험받지 않은 것이지 통과한 것이 아닙니다.
- [이 건 고유] 2단계에서 뺀 BP 대비 · 같은 산업·같은 관문을 통과한 종목을 두고 고른 건이므로 고른 쪽이 나았는지 직접 재집니다.
약속: 가격이 불리하게 나와도 항목 2·3·5를 뒤집지 않습니다. 유리하게 나와도 마찬가지입니다.
그 밖
- 재무: PER(주가수익비율) 10.65 · 자기자본이익률 +14.34%(흑자) · 부채비율 0.40 · 배당 3.25%. 8월 28일에 등재한 결함(성장률 조건이 적자 기업도 통과시킨다)의 판정 조건은 "다음에 이익이 마이너스인 회사에 진입하면"인데, 오늘 건은 흑자라 미발동입니다. 표본 0 유지.
- 차트: 20일선 +3.46% · 50일선 +7.78% · 200일선 +15.27% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 69.04 · 52주 $68.62~$96.99
- 🔴 돌파 거래량 동반 여부는 확인 불가입니다. 거래량 조회 도구가 44사이클째 권한 게이트에 막혀 있습니다(이번 사이클 안에서 직접 실행해 거부를 확인했습니다). 오닐의 돌파 판정 주 조건 하나를 못 보고 삽니다. 이 공백을 적지 않으면 근거가 실제보다 두터워 보입니다.
- 자가 수치 트리거 검증 표본 7호가 됩니다. 미청산이라 계상은 불가입니다.