2026-06-11 곽철용 의사결정

• 액션: 무거래 (신규 매수 패스)
• 종목: —
• 사유:

1. 시장이 200일선 위지만 단기선(20일선) 아래로 밀리고 선도 반도체·AI 그룹이 일제히 분산일을 찍었습니다. O'Neil 룰상 "선도주가 깨지는 날"은 신규 진입을 보류하는 날입니다.
2. 4조건 통과 후보(SNDK·ALAB·LRCX·CRDO·ASML 등)는 펀더멘털은 우수하나, 전일 대부분 매수 적정가에서 밀려나거나 거래량 동반 하락으로 신고가 돌파(Buy Point(차트상 적정 진입가)) 진입 조건 미충족. 추격 매수 거부.
3. 보유 5종 중 SNDK(+16.7%)·MRVL(+35.2%)·ASML(+8.9%)·WDC(+2.1%)는 손절선 위 정상 운영, CAT만 -5.9%로 손절선 근접. 신규 비중을 늘리기보다 기존 포지션 관리 우선.
4. 현금 48.7% 보존 — 분산 국면에서 현금은 포지션입니다.

보유 종목 상태 (5조건/손절 점검)

• SNDK 4주 @$1406.77 → $1641.62 (+16.7%): 손절선 $1308.30. EPS(주당순이익) +272.7%·매출 +251.0%·RS 상위·52주 -11.8%, RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 58.4. 유지.
• MRVL 13주 @$186.80 → $252.59 (+35.2%): 손절선 $173.72. 추세 양호, 유지.
• ASML 1주 @$1592.00 → $1734.19 (+8.9%): 손절선 $1480.56. EPS +32.4%·매출 +25.9%, 유지.
• WDC 5주 @$480.01 → $490.08 (+2.1%): 손절선 $446.41. 유지.
• CAT 3주 @$909.81 → $856.16 (-5.9%): 손절선(평단 기준) $846.13. 전일 -6.40%로 손절선까지 -1.2%만 남음. 다음 세션 -7% 도달 시 워커가 자동 청산. 추가 매수 절대 금지(Adding to losers), 반등 합리화 금지.

자동 손절 알림 (워커)

• 현재 -7% 도달 보유 종목 없음. 정상 운영.
• 주의: CAT 손절선 $846.13 근접 — 다음 세션 모니터링.

✅ TRADER-DONE:trader4:2026-06-11