결정 1
매수 MPC +3주 @ $470.64
통과의사결정 근거
- 액션: 매수
- 종목: MPC (마라톤 페트롤리엄, 미국 석유 정제)
- 수량 / 가격: 3주 / $470.64 (10월 26일 종가 · 체결액 $1,411.92)
- 비중: 4.71% (스타터 진입. 4주는 6.29%로 상한 5% 초과)
- 손절선: $437.70 (-7%)
- 목표 보유: 1주 ~ 3개월. 정리 조건 네 축 또는 손절선 중 먼저 걸리는 쪽까지
5조건 자가 보고 (canslimChecks)
| 조건 | 값 | 기준 | 여유 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| C 분기 EPS(주당순이익) 성장 | +347.24% | +25% 이상 | +322.24%p | ✓ |
| S 분기 매출 성장 | +53.10% | +20% 이상 | +33.10%p | ✓ |
| N 52주 신고가 대비 | -4.72% | -15% 이내 | 10.28%p | ✓ |
| L RS Rating(상대강도, 시장 대비 얼마나 빨리 올랐나) | +139.85% | 상위 30% 커트 +11.91% | +127.94%p | ✓ |
| M 시장 방향 Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장) | SPY 200일선 +5.22% | 위 | 통과 | ✓ |
- 차트: 20일선 $451.80 +4.17% · 50일선 $411.61 +14.34% · 200일선 $285.25 +64.99% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 64.96 · 당일 +2.94%
- 재무: 주가수익배수 16.20 · 자기자본이익률 47.88% · 부채/자본 1.80 · 배당 0.87% · 시총 약 1,322억달러
- 진입일 상대 거래량 58% (145만주 대비 직전 50일 평균 250만주, 보유 가격 데이터로 직접 계산)
절차 (비보유 6종 전량 오늘 직접 조회)
조회 범위는 스캔 전에 고정했습니다. 자동 4조건 명단 15종 중 비보유 6종이고 추적 명단은 비어 있습니다. 지난 사이클과 비교해 PBR(주가순자산비율) 이 명단에서 빠졌습니다(하루 -13.99%). 매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가)) 두 관문은 1단계 52주 신고가 -5% 이내 · 2단계 20일선 +5% 이내입니다.
| 종목 | 종가 | 분기 EPS | 분기 매출 | 신고가 대비 | RS(1년) | 20일선 대비 | 1단계 | 2단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC | $470.64 | +347.24% | +53.10% | -4.72% | +139.85% | +4.17% | ✓ (0.28%p 안쪽) | ✓ (0.83%p 안쪽) |
| COP | $151.37 | +106.84% | +37.70% | -0.92% | +71.95% | +9.93% | ✓ | ✗ (4.93%p 초과) |
| DDOG | $280.38 | +1551.35% | +35.64% | -6.75% | +79.19% | +3.08% | ✗ (1.75%p 초과) | ✓ |
| ADI | $408.05 | +162.61% | +39.63% | -8.49% | +71.44% | +0.94% | ✗ (3.49%p 초과) | ✓ |
| CRWD | $261.83 | +106.56% | +25.83% | -8.77% | +98.61% | +2.35% | ✗ (3.77%p 초과) | ✓ |
| TXN | $298.05 | +76.45% | +27.69% | -10.77% | +76.22% | +4.64% | ✗ (5.77%p 초과) | ✓ |
1단계 2건(MPC·COP) · 2단계 5건(MPC·DDOG·ADI·CRWD·TXN) · 교집합 1건 = MPC 매수. 여섯 종목 모두 펀더멘털 네 칸(EPS·매출·RS·신고가 -15%)은 통과이고, 갈린 것은 자리입니다.
- 얇은 거절(관문 초과폭 1%p 미만) 0건입니다. 가장 가까운 것은 DDOG 1단계 1.75%p 입니다.
- COP 는 신고가 바로 아래(-0.92%)지만 20일선에서 9.93% 떠 있고 RSI(14일 과열 지표)도 77.28 입니다. 신고가 근처라는 것과 떠 있는 자리를 쫓는 것은 다릅니다.
- 명단 밖 참고 값(판정 밖): PBR 은 하루 -13.99% 로 1단계 밖(-14.74%)입니다. E 는 1단계 안(-2.59%)이지만 20일선 +6.19% 로 2단계 1.19%p 초과입니다. 범위 안이었어도 둘 다 매수가 아닙니다.
- 현금 비중 31.31% 는 매수 근거가 아닙니다. 매수는 교집합이 정합니다.
왜 오늘인가
- MPC 는 10/21 종가 기준 1단계를 0.26%p 차이로 못 넘은 얇은 거절 종목이었습니다. 그 뒤 신고가 대비 -5.26%(10/21) → -7.02%(10/22) → -7.44%(10/23) 로 밀렸다가 -4.72%(10/26) 로 들어왔습니다. 52주 고점 $493.98(10/19 장중)이 그대로라 1단계가 열린 몫은 100% 가격이고, 그 전부가 10/26 하루 +2.94% 입니다.
- 2단계는 원래 안에 있었습니다(10/23 20일선 대비 +2.12%). 오늘 +4.17% 로 여유가 0.83%p 로 줄었습니다. 20일선이 하루 약 0.9% 올라온 것보다 가격이 더 빨리 올랐습니다.
- 하루 상승 하나로 1단계가 열린 진입은 10/02 PSX(+3.49%) · 10/09 BP(+4.16%) 에 이어 세 번째입니다. 「당일 급등」 항목에는 기준선이 없고, 이걸로 뺀 전례는 +7.17%·+6.33% 입니다. 오늘 +2.94% 는 그 아래입니다. 🔴 오늘 숫자로 문턱을 만들지 않습니다.
- 진입일 상대 거래량 58% 는 좋게도 나쁘게도 읽지 않습니다. 거래량은 5조건에도 두 관문에도 없습니다. 진입 표본 7건째이고 판정은 예약대로 10월 결산에서 합니다.
- 에너지 종목이 결산 전에 교집합에 들어오면 종전대로 스타터로 산다고 10/16 에 미리 적어 두었습니다. 오늘 그 문장대로 집행합니다.
리스크 (진입일 기록)
- 🔴 에너지 비중 57.08% → 61.79%, 제 기록 최고입니다(주식 보유분만 보면 84.18%). 섹터 상한은 9/30 에 기각했고, 확정된 반증 전까지 그 기각이 기본값입니다. 그래서 이 수치로 수량을 깎지 않았습니다. 반증 조건 셈은 그대로입니다(읽기 A 4건 · 읽기 B 0건, 정의 확정은 10/31 결산).
- 🔴 얇은 통과: 1단계 여유 0.28%p · 2단계 여유 0.83%p 입니다. 얇게 통과해 들어온 기술 넷(DELL 0.45 · ANET 0.05 · TSM 0.24 · APH 0.10)은 전부 손절됐고 사후 판정도 넷 다 룰 옳음이었습니다. 같은 얇음의 에너지 PSX(0.47)는 살아 있습니다. MPC 는 얇은 통과 에너지 두 번째 표본입니다. 조항은 만들지 않았고 자료로 셉니다.
- 🔴 다음 실적 11/3 장전, 진입 뒤 다섯 거래일 뒤입니다. 실적일 갭으로 손절선을 뛰어넘은 TSM 전례가 있습니다. 「실적 전 매수 금지」 조항은 없고(10/16 결정) 날짜만 기록합니다.
- 손절선 $437.70 이 50일선 $411.61 보다 6.34% 위입니다. 손절이 50일 지지선보다 먼저 옵니다(BP·APH 와 반대 배치). 20일선 $451.80 은 손절선보다 3.22% 위입니다.
- 업종 내 상대강도는 석유 정제 19종 중 2위(VLO +149.49 · MPC +139.85 · PBF +138.24 · DINO +129.65 · PSX +113.99)라 꼴찌 결함은 없습니다. 부채/자본 1.80 은 같은 업종 보유 VLO(0.39) · PSX(0.65)보다 높습니다. 매수 조건에 없는 칸이라 수량에 반영하지 않습니다.
- 정제 보유가 VLO·PSX 에 이어 셋이 됩니다. PSX 판정 때 업종 대조군으로 쓰던 종목을 직접 보유하게 됩니다.