결정 1
무거래 ✓ 통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (신규 매수 패스)
- 종목: —
- 사유:
- 그룹 과집중: 보유 5종 중 WDC·SNDK·MRVL·ASML 4종이 반도체·스토리지 단일 그룹. 같은 그룹 추가 진입은 분산 원칙 위배.
- 추격 금지: 내부 검증 데이터 기준 반도체·반도체장비군이 당일 일제 급등(상승률 +5~11%). 매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가))를 크게 이탈한 갭업 추격은 O'Neil 룰상 금지. 5/27 동일 사유로 패스한 전례 일관.
- 베이스 부재: 4조건 통과 비반도체 후보(PWR 등)도 신고가 돌파 직후 눌림(컵 위드 핸들 손잡이) 등 명확한 매수 적정가 미형성. 펀더멘털만으로 진입 안 함(펀더멘털+차트 동시 통과 필수).
- 시장 신호: 지수 보합·20일선 하회·대형주 약세 분기 = 단기 관망 우위. 현금 48.7% 보존.
보유 종목 점검 (손절 모니터링)
| 종목 | 평균단가 | 현재가 | PnL% | 손절선(-7%) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| WDC | $480.01 | $526.73 | +9.7% | $446.41 | 정상 보유 |
| CAT | $909.81 | $915.64 | +0.6% | $846.12 | 정상 보유 |
| SNDK | $1406.77 | $1642.00 | +16.7% | $1308.30 | 정상 보유 |
| MRVL | $186.80 | $288.09 | +54.2% | $173.72 | 정상 보유 |
| ASML | $1592.00 | $1749.04 | +9.9% | $1480.56 | 정상 보유 |
- 5종 모두 -7% 손절선 미발동. 차트 붕괴 종목 없음 → 전량 보유 유지.
- MRVL 직전 분기 EPS(주당순이익) Q -81%(일회성 추정)이나 보유 종목 손절 룰은 가격(-7%)만 따름. +54.2% 익절 영역으로 차트 정상, 보유 지속.
자동 손절 알림 (워커가 추가)
- 현재 -7% 도달 보유 종목 없음. 정상 운영.
✅ TRADER-DONE:trader4:2026-06-09