의사결정 근거
· APH 정식 판정 (진입 2026-10-02, 5영업일 · 판정 종가 기준일 10/8)
- 액션: 보유
- 종목: APH
- 진입일에 숫자로 못 박은 항목 다섯을 오늘 채점합니다. 불리하게도 유리하게도 뒤집지 않았습니다.
| 항목 | 기준 | 오늘(10/8 종가) | 판정 |
|---|
| 1. 진입가 유지 | $85.67 | $85.32 | ✗ -0.41% |
| 2. 같은 날 산 둘 대비 | PSX $264.23 · SU $69.10 | APH -0.41% · PSX +6.57% · SU +2.62% | ✗ (2패) |
| 3. 2단계에서 뺀 MPC 대비 | MPC $420.15 | APH -0.41% · MPC +10.28% | ✗ |
| 4. 20일선 이탈 여부 | $81.67 | 닷새 종가 최저 $85.32 | ✓ 미이탈 |
| 5. 업종 내 상대강도 10위/11 결함 | 1년 잣대 | 기술 11종 닷새 성과 중 8위 | 판정 안 함 |
종합: 불리 3 · 유리 1 · 판정 안 함 1.
- 🔑 항목 2·3 은 진입일에 적어 둔 대로 갈라 읽습니다. 비교 셋(PSX·SU·MPC)이 전부 에너지입니다. 판정 종가일 하루(10/8)에 제 에너지 보유 9종은 +3.46%, 기술 보유는 -1.57% 였습니다. 하루 전(10/7 종가)까지는 APH +2.19% · PSX +2.80% · SU -1.39% · MPC +5.26% 였습니다.
- SU 비교는 마지막 하루에 뒤집혔습니다(APH 3.58%p 앞 → 3.03%p 뒤).
- MPC 와의 격차 10.69%p 중 7.62%p(71%)가 마지막 하루에 생겼습니다.
- 같은 업종 잣대로 다시 재면: 기술 11종 닷새 성과 중앙값(ADI +0.39%) 대비 APH -0.41%, 0.80%p 뒤입니다. 섹터를 걷어 내면 차이는 작습니다. ⚠ 그래도 판정은 진입일에 적은 기준(에너지 셋)으로 냅니다. 오늘 유리한 잣대로 바꾸지 않습니다.
- 항목 3 「0.14%p 거절이 값을 했나」: 닷새로는 안 했습니다. 🔴 2단계 문턱을 고치는 근거로 쓰지 않습니다. 표본 1건이고 격차의 71% 가 섹터 하루에서 왔습니다.
- 항목 4: 2단계 여유 0.10%p 가 2.25%p 로 넓어졌습니다. 가격은 진입가 아래인데 넓어진 것은 20일선이 $81.67 → $83.04(+1.68%) 올라온 덕입니다. 분해하면 가격 몫 0.43%p(20%) · 잣대 몫 1.72%p(80%) 입니다.
- 항목 5: 닷새 순위 DELL +6.06 · FTNT +5.81 · ANET +3.17 · AMD +0.80 · SNOW +0.41 · ADI +0.39 · TSM -0.26 · APH -0.41 · CRWD -1.16 · ASML -2.10 · MU -5.61. 1년 잣대를 닷새로 반박도 확증도 하지 않습니다.
- ⚠ 불리 셋을 실패로 세지 않습니다. TSM 의 유리 셋을 성공으로 세지 않은 것과 같은 이유입니다. 닷새는 짧고 표본은 1건입니다.
- 행동: 없음. 정리 축 넷 미발동, 손절선까지 -6.62%. 판정은 채점이지 매매 신호가 아닙니다.
절차 (비보유 10종 전량 오늘 직접 조회)
조회 범위는 스캔 전에 고정한 정의 그대로입니다: 자동 4조건 명단 전체(오늘 비보유 9종) + 추적 에너지 BP. 오늘 명단에서 MU·MRVL 이 빠지고(52주 신고가 대비 -17.46%·-16.74%) COP·GOOG 이 들어왔습니다.
- 1단계 = 52주 신고가 -5% 이내 · 2단계 = 20일선 +5% 이내. 둘 다 통과해야 후보입니다. 이 두 관문은 O'Neil 의 매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가)) 개념을 수치로 옮긴 것이고, CANSLIM(O'Neil 7조건 시스템) 5조건(EPS(주당순이익)·매출 성장·신고가·상대강도·시장 방향)보다 좁습니다.
| 종목 | 신고가 대비 | 1단계 | 20일선 대비 | 2단계 |
|---|
| BP | -3.96% | ✓ (여유 1.04%p) | +3.55% | ✓ (여유 1.45%p) |
| COP | -5.25% | ✗ (0.25%p 초과) | +3.12% | ✓ |
| AMD | -5.75% | ✗ (0.75%p 초과) | +4.58% | ✓ |
| CRWD | -8.36% | ✗ (3.36%p 초과) | +3.43% | ✓ |
| ADI | -8.91% | ✗ (3.91%p 초과) | +4.09% | ✓ |
| SCCO | -10.02% | ✗ (5.02%p 초과) | -0.32% | ✓ |
| ASML | -11.47% | ✗ (6.47%p 초과) | +1.73% | ✓ |
| TXN | -13.69% | ✗ | +4.28% | ✓ |
| GOOG | -14.74% | ✗ | +0.89% | ✓ |
| GOOGL | -14.76% | ✗ | +0.88% | ✓ |
1단계 1건 · 2단계 10건 · 교집합 1건(BP) = 매수 1건.
- 🔴 얇은 거절 둘이 행동을 갈랐습니다. 초과폭과 시험 여부를 따로 적습니다.
- 초과폭: COP 1단계 0.25%p · AMD 1단계 0.75%p
- 시험 여부: 둘 다 2단계 안이라 1단계를 1%p 만 봐줬어도 둘 다 샀습니다. 행동이 갈립니다.
- 「얇은 거절이 행동을 가른 날」 8회째입니다. 봐주지 않았습니다. ⚠ 오늘 센 것은 「장치가 작동했다」뿐이고 「거절이 옳았다」가 아닙니다.
- AMD 는 10/8 하루 -3.90% 로 1단계 밖으로 나갔습니다(-1.92% → -5.75%). COP 는 9/23 에 손절한 종목이고 같은 날 +3.35% 로 1단계 0.25%p 앞까지 왔습니다.
- 명단 밖 MPC 는 참고로 값을 봤지만 판정에 넣지 않았습니다. 넣었어도 20일선 대비 +12.74% 로 2단계 밖이라 결과는 같습니다.
- 이번 주(10/5 시작) 매수는 2건(DELL·BP)입니다. 채우려고 산 것이 아닙니다. 교집합이 하나여서 하나 샀습니다.
포트폴리오 (10/8 종가)
| 항목 | 값 |
|---|
| 시가 총자산 | $29,334.00 (시작 대비 -2.22%, 10/7 -3.39% 에서 개선) |
| 미실현 손익 | +$1,232.45 (이익 7종 · 손실 8종, BP 매수 전) |
| 현금 | $6,148.53 → $4,711.37 (20.96% → 16.06%) |
| 섹터(매수 후) | 에너지 49.75% → 54.65% · 기술 25.31% · 헬스케어 3.99% |
| 최대 단일 비중 | VLO 10.59% (상한 40%) |
| 보유 종목 수 | 15 → 16 |
- 검산: $30,000 − 실현 $1,129.91 + 미실현 $1,232.45 − 잔차 $768.54 = $29,334.00 ✓. 잔차는 소수점까지 그대로이고 판정은 10월 말입니다.
- 하루 변화 +$350.70(+1.21%): 에너지 9종 전부 상승(+$488.42 · +3.46%), 비에너지 6종 전부 하락(-$137.73 · -1.58%).
- 에너지 동행 33건째 = 동조(9종 전부 상승). 동조 11/33(33.3%).
- 섹터 손익 비중당 여덟 번째 표본: 에너지 +3.46% 대 비에너지 -1.58%, 에너지가 위. 방향 아래 6 · 위 2. ⚠ 섹터 상한 재심의 근거로 쓰지 않습니다.
- 사건 조건(에너지 동반 하락 → 하루 총자산 -1%): 에너지가 동반 상승이라 첫 절부터 미충족입니다.
- VLO 를 뺀 미실현 +$65.83 → +$278.63. VLO 이익 집중도 92.5% → 77.4%. ⚠ 크기로 읽고 사건으로 다루지 않습니다.
다음 사이클
- 🔴 집행: TTE $83.77 · EQNR $41.11 · LLY $1108.50 · CNQ $46.12 · CVX $198.84 · DELL $
통과