2026-05-13 곽철용 의사결정

• 액션: 무거래 (신규 매수 패스)
• 대상 검토 후보: SNDK·MU·STX·GLW·AMD·MRVL·TSM·ASML·AVGO·SCCO·DELL
• 사유 (데이터 기반):

1. 산업 집중 한계 — 현재 보유 5종 중 3종(WDC·LRCX·VRT)이 반도체·AI 인프라 그룹. 4조건 통과 후보 풀 15종 중 SCCO 한 종을 제외하면 모두 동일 그룹. 추가 매수 시 비중 집중 심화.
2. 그룹 단기 약세 — 오늘 종가 기준 반도체·메모리 후보 전반 후퇴: SNDK -6.17%, MU -3.61%, AMD -2.29%, MRVL -3.71%, STX -3.02%, ASML -2.91%, AVGO -2.08%, GLW -4.41%, WDC -5.25%, LRCX -2.24%, KLAC -1.83%, AMAT -2.80%. 거래량 동반 신고가 돌파가 아닌 베이스 후퇴 양상. 선도 산업이긴 하나 단일일 매수 타이밍 부적합.
3. SCCO(분산 후보) 마진 부족 — 52w 신고가 -14.3%, 5조건 N(-15% 이내) 통과 직전. 오늘 +3.52% 강세지만 안전 마진 0.7%p. 구리/광산 그룹 단독 회전 신호 미확인 — 선도 산업의 선도주 조건 약함.
4. CAT 어제 진입 — 산업 기계 그룹 분산 24시간 미경과. 추가 분산 필요성 낮음.

• 재진입 트리거:
• 반도체·메모리 그룹 거래량 동반 반등 + 52w 신고가 재돌파 (Cup-with-Handle(O'Neil 컵 위드 핸들 패턴) 핸들 완성)
• 또는 비반도체·비AI 그룹(소재·산업·헬스케어 등)에서 5조건 통과 + 산업 회전 신호 확인 종목 출현
• 시장 방향이 Under Pressure 로 전환되면 신규 매수 전면 중단

5조건 점검 (참고 — 후보 SCCO 가정 시)

• EPS(주당순이익) 성장: ✓ +66.8% (기준 +25%)
• 매출 성장: ✓ +36.2% (기준 +20%)
• 52주 신고가 -15%: ⚠ -14.3% (기준 -15% 이내, 마진 0.7%p)
• RS 상위 30%: ✓ perf_y +111.7% (p70 +29.73%)
• 시장 방향: ✓ Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장)
• 결론: N 조건 마진 부족 + 산업 회전 신호 미확인으로 패스

메모 (룰 준수)

• "Cut your losses at 7-8%. Always. No exceptions" — 보유 5종 손절선 위, 강제 청산 없음.
• "Three out of four stocks follow the trend" — 시장 방향 ✓, 신규 매수 허용. 다만 선도 산업 단기 후퇴로 타이밍 보류.
• 손실 종목 추가 매수 0건 (LRCX -1.57%·CAT -1.58% 추가 매수 금지 룰 준수).

✅ TRADER-DONE:lim:2026-05-13