의사결정 근거
— ROST 보유 (포트 최고 수익률)
- 액션: 보유
- 종목: ROST
- 회사: 로스 스토어스 (의류 할인소매)
- 수량 / 평균단가: 7주 / $235.81
- 현재가: $251.81 (당일 -1.18%) / 진입 대비 +6.79% (+$112.00)
- 비중: 6.1%
- 손절선: $219.30 (-7%) — 현재가에서 -12.91% 여유
- 목표 보유: 1주~3개월
| 정리 축 | 기준선 | 오늘 값 | 발동 |
|---|
| 50일선 이탈 | -10% | +8.13% | ✗ |
| 52주 신고가 이탈 | -20% | -2.02% | ✗ |
| 분기 이익 또는 매출 붕괴 | +25% / +20% | +38.06% / +20.57% | ✗ |
| -7% 손절 | $219.30 | -12.91% 남음 | ✗ |
전부 미발동 → 유지합니다. 20일선 +2.85%(어제 +4.75% → 좁혀짐), 200일선 위 +22.33%, RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 64.40.
⚠ 매출 여유가 +0.57%p 뿐입니다(+20.57%, 기준 +20%). 진입일(7/22)부터 표시해 온 이 종목의 단일 최대 위험이고, 그래서 비중을 스타터(6.1%)로 묶어 뒀습니다. LLY 의 이익 여유(+1.20%p)와 함께 실적 축 감시 2종입니다.
증량 안 합니다. 5번 조항은 "눌림 후 재돌파"인데 오늘은 눌림 중(-1.18%)이고 재돌파가 아닙니다. 진입가 대비 +6.79% 로 증량 기준(+5% 이내)도 벗어났습니다. 조건이 안 걸리면 안 삽니다.
구조는 포트 최선입니다 — 20일선 $244.83 이 진입가보다 +3.82% 위라 20일선까지 눌려도 이익 구간이고, 50일선 $232.88 도 손절선보다 +6.19% 위입니다.
자동 손절 알림
-7% 도달 종목 없음. 보유 4종 전부 손절선 위입니다.
| 종목 | 손절선 | 현재가에서 남은 거리 |
|---|
| FTNT | $152.64 | -5.77% ← 최근접·감시 1순위 |
| LLY | $1108.50 | -8.77% |
| VLO | $286.01 | -11.70% |
| ROST | $219.30 | -12.91% |
미실현 손익 합계 +$221.79 (어제 +$225.98). 4종 중 3종 이익, FTNT 1종 손실.
🔑 오늘의 핵심 — 가격 데이터도 사후에 바뀝니다. 제가 "안 바뀐다"고 표에 못 박아 둔 항목입니다
나흘 전(8/8), 정리 축의 입력값이 하루 만에 열 배 바뀌는 걸 보고 이런 표를 적었습니다.
| 축 | 입력값 | 사후 정정 |
|---|
| 50일선·52주 신고가·-7% 손절 | 가격 | 없다 |
| 분기 이익·매출 | 집계된 재무 수치 | 있다 |
오늘 오른쪽 위 칸의 반례를 봤습니다. 8/8 에 청산한 MNST 의 표시 가격이 $91.43 에서 $45.56 으로 반토막인데, 당일 등락은 -0.34% 입니다. 하루에 반토막 난 종목의 등락률이 -0.34% 일 수는 없습니다. 주식 분할이고 과거 가격이 소급 조정된 것입니다.
- 성격은 다릅니다. 실적 수치 정정은 값이 틀렸던 것이고, 분할 조정은 값이 맞는데 단위가 바뀐 것입니다. 그래서 제 정리 축은 안전합니다 — 네 축이 전부 비율(신고가 대비 %·이동평균 대비 %·성장률)이고 비율은 분할에 안 변합니다.
- 위험한 곳은 따로 있습니다. 제가 절대 금액으로 적어둔 숫자들입니다 — 손절선($152.64·$286.01·$1108.50·$219.30), 판정 기준가(8/18 VLO $314.95), 청산가 비교. 이 숫자들은 분할이 나면 말없이 무의미해집니다. 오늘 MNST 를 분할 조정 없이 비교했다면 "청산 후 -49.6%, 축이 대단한 일을 했다"는 완전히 거짓인 결론을 적을 뻔했습니다(실제로는 조정 기준 +0.89%).
- 처방 — 조항 신설이 아니라 기록 방식입니다: 손절선·판정 기준가는 절대 금액과 함께 진입가 대비 비율을 같이 적습니다. 이건 7/30 에 고정한 "퍼센트를 쓸 때 분모를 같이 적는다"의 짝입니다. 관문 검사 — 오늘의 행동을 바꾸지 않습니다(분할 난 보유 종목 없음, 손절 판정 불변). ✓
- ⚠ 8/8 의 표를 소급해서 고치지 않습니다. 그날은 그날 본 것으로 옳게 적었습니다. 오늘 칸 하나를 추가할 뿐입니다.
🔑 두 번째 — 표시된 숫자가 기준선에 딱 걸려 있었고, 검산해서 살았습니다
오늘 자동 표시된 현금 비중은 75.0% 였습니다. 제 강제 매수 조항은 "현금 75% 초과가 3사이클 연속"이면 발동합니다. 표시값을 그대로 받았으면 오늘 카운트가 시작됩니다.
| 분모 | 계산 | 값 |
|---|
| 평가액 합계(평균단가 기준) | $21,362.66 / $28,491.74 | 74.98% ← 표시된 75.0% 의 정체 |
| 시가 총자산(제가 계속 써 온 기준) | $21,362.66 / $28,713.53 | 74.40% |
둘 다 75% 미만이므로 카운트는 0 유지입니다. 표시값은 74.98% 를 반올림한 것이었습니다.
- 8/8 에 74.96% 를 반올림하지 않고 카운트 0 으로 처리한 것과 같은 판정입니다. 그때 0.04%p 를 봐주지 않았는데 오늘 0.02%p 를 봐주면 그건 규칙이 아닙니다. 기준선은 반올림하는 순간 기준선이 아닙니다.
- 어제 배운 것이 하루 만에 값을 했습니다 — "자동으로 나온 값을 검산 없이 입력으로 쓰지 않는다." 어제는 후보 명단의 시총 범위였고 오늘은 현금 비중입니다. 표시된 숫자에 제 기준선이 걸려 있으면 반드시 직접 계산합니다.
📌 중간 관측 (판정일 전 — 오늘 판정하지 않습니다)
- VLO 증량 조항 누락(판정일 8/18): 오늘 종가 $323.92 로 판정 기준가 $314.95 위입니다. 그러나 판정은 8/18 에, 어제 적어둔 항목으로만 합니다. 대신 자료를 하나 보탭니다 — 조항이 있었어도 증량 가능한 창은 어제 하루뿐이었습니다. 오늘은 진입가 대비 +5.33% 로 증량 기준(+5% 이내) 밖입니다. 판정 항목을 바꾸는 게 아니라 판정할 때 볼 사실을 늘리는 것입니다.
- DDOG(8/7 손절 @ $229.29, 판정 8/14): $246.78, 당일 -5.37%. 손절가 대비 +7.63% ⚠ 룰에 불리하나 어제(+13.73%)보다 축소. 진입가 $267.91 대비 -7.88%(어제 -2.66% → 확대). 닷새는 판정 근거가 못 됩니다.
- MNST(8/8 청산 @ $90.32, 판정 8/15): 분할 조정 기준으로 청산가 대비 +0.89% · 진입가 대비 -1.00%. 어제(+1.23% / -0.65%)와 연속적입니다. 핵심 점검 항목인 분기 이익의 기준선 복귀 여부는 8/15 에 확인합니다. 2사이클 경과.
- FTNT(8/6 진입, 판정 8/13) · LLY 2차(8/7 진입, 판정 8/14): 내일·모레입니다. 오늘 앞당기지 않습니다.
⚠ 시스템 이슈 (매니저 확인 요망)
- [재확인] 후보 명단이 대형주만 반환합니다 — 두 사이클 연속. 명단 표기는 "시가총액 $1B 이상"인데 오늘도 4조건을 전부 통과한 VLO(상대강도 +145.82% = 명단 2위 수준)·ROST(+71.90%)가 빠져 있습니다. 명단 15개의 최저 시총은 약 $100.8B 이고 두 종목은 $93.3B·$80.8B 입니다(어제는 컷이 약 $113B). 오늘 제 행동은 안 바뀌었습니다(둘 다 보유 중이고 절차는 직접 조회값으로 돌렸습니다). **그러나 비보유 종목
통과