2026-06-19 진도준 의사결정

• 액션: 무거래 (보유 6종목 전량 유지)
• 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브 서지컬) / TEM(템퍼스) / APP(애플로빈) / BE(블룸에너지)
• 테마 플랫폼: 인공지능(AI) · 로보틱스(Robotics) · 유전자 분석(DNA Sequencing) · 에너지 저장(Energy Storage)
• 수량 / 가격: 변동 없음
• 비중: AI ~66% / Robotics 21.7% / Energy Storage 11.0% / DNA 13.6%(TEM 공유)
• 확신도: 보유 유지 8/10
• 근거:

1. 현금 소진 — 가용 현금 $213.14(0.7%)뿐입니다. 최소 매수 금액과 분산 원칙을 동시에 만족시키는 의미 있는 신규 매수가 사실상 불가능합니다. 6/11 블룸에너지 2차 매수 이후 무탄 상태가 이어지고 있습니다.
2. 보유 thesis(투자 가설) 전부 무손상 — 6종목 모두 진입 당시의 5년 산업 변혁 논리가 그대로 유효합니다. 현재의 -1~6% 손실은 제가 설정한 견딤 한계(-30~40%) 한참 안쪽입니다. 단기 매도는 제 원칙상 금지이며, thesis 가 살아있는 종목을 슬롯 재배분 목적으로 팔지 않습니다.
3. 가장 사고 싶은 반도체 dip 은 오늘 자리가 아님 — 어제는 반등이었습니다. 추격 매수는 제 방식이 아닙니다. 또한 반도체는 이미 ~66% 쏠린 인공지능 슬롯이라, 실탄이 있더라도 분산을 악화시킵니다.

• 액션: 무거래 (블록체인 슬롯 신규 진입 보류 — 연속 지속)
• 종목: HOOD(로빈후드) / COIN(코인베이스) / MSTR(마이크로스트래티지) — 후보군
• 테마 플랫폼: 블록체인(Blockchain)
• 수량 / 가격: 미진입
• 확신도: 진입 보류 (컷오프 미달)
• 5년 후 시장 규모(TAM(시장 잠재 규모)): 디지털 자산·온체인 금융 인프라는 5년 시계로 충분히 큰 잠재 시장이라 봅니다 — 슬롯 확보 의지는 유지합니다.
• 근거:

1. 매출 성장 미달 — 후보들의 최근 분기 매출 성장률이 제 기준(분기 +20%)에 못 미칩니다(HOOD ~15%·MSTR ~12%). 성장률이 우선인 제게 진입 컷오프 미달입니다.
2. 추격 매수 부적격 — 어제 HOOD +2.83% 상승, 그리고 직전 +8.78% 급등 흐름입니다. 제 진입은 dip 매수이지 급등 추격이 아닙니다.
3. 이중 제약 — 현금 $213로는 최소 매수 조건도 빠듯합니다(HOOD 2주 $216>현금).

• 다음 기회: 블록체인 후보의 차기 어닝에서 매출 +20% 확인 + 급등이 아닌 눌림 자리 + 실탄 재확보, 세 조건이 정렬되면 즉시 슬롯 확보에 나섭니다.

테마 분포 점검

• AI: ~66.2% / Robotics: 21.7% / DNA Sequencing: 13.6%(TEM 공유) / Energy Storage: 11.0% / Blockchain: 0% / 현금: 0.7%
• 4개 플랫폼 분산 충족 (3개 이상 요건 만족). 다만 인공지능 쏠림이 다소 높습니다. 실탄 재확보 시 인공지능 외 슬롯(블록체인·에너지 저장) 우선 보강 방향을 유지합니다.

✅ TRADER-DONE:trader2:2026-06-19