2026-08-29 진도준 의사결정

• 액션: 무거래
• 종목: 인공지능 칸 전체 (엔비디아·팔란티어·앱러빈)
• 테마 플랫폼: ai
• 수량 / 가격: 0주 / 해당 없음
• 비중: 56.07퍼센트 (자율 문턱 55퍼센트를 1.07퍼센트포인트 초과)
• 확신도: 해당 없음 (집행 불가)
• 5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 가속 컴퓨팅과 인공지능 운영체계를 합쳐 5년 뒤 1조 달러가 넘는 시장입니다. 산업 잠재력은 오늘도 손대지 않습니다.
• 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 세 종목 모두 각자 카테고리 1등 자리를 지키고 있습니다.
• 5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 17~30퍼센트 (종목별 결정문 참조)
• 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 종목별로 따로 관리합니다.

🔴 오늘의 진짜 사건: 인공지능 칸이 $329 손해를 보고도 자물쇠는 더 조여졌습니다

인공지능 칸	8/25	8/26	8/27	8/28
비중	54.23%	54.35%	55.59%	56.07%
문턱 대비	-0.77%p	-0.65%p	+0.59%p	+1.07%p 초과
시계	3일차 해제	4일차 유지	깨짐·0일차	초과 2일차

숫자를 끝까지 밀어보면 이렇습니다.

항목	어제	오늘
55퍼센트 해당액	$17,257.34	$16,788.32
실제 인공지능 칸	$17,442.80	$17,113.62
초과액	$185.46	$325.30

• 인공지능 칸에 들어 있는 돈은 $329.18 줄었습니다. 그런데 비중은 0.48퍼센트포인트 올랐고, 초과액은 1.75배가 됐습니다. 제 인공지능 종목들이 손해를 봤는데 인공지능 문은 더 세게 잠긴 것입니다.
• 이유는 단순합니다. 바깥이 더 많이 빠졌습니다. 템퍼스 한 종목이 -9.41퍼센트로 $534.40을 잃으면서 분모를 인공지능 칸보다 빠르게 줄였습니다.

🔑 열다섯 번째 분해 — 하루 만에 다시 바깥이 주도했습니다

무엇이 움직였나	문턱 기여
인공지능 종목이 빠졌다 (엔비디아 -$384.43·팔란티어 +$13.65·앱러빈 +$41.60, 합 -$329.18)	-0.47%p (문턱에서 멀어지게)
인공지능 바깥이 더 빠졌다 (템퍼스 -$534.40·블룸에너지 -$77.66·인튜이티브서지컬 +$88.48, 합 -$523.58)	+0.94%p (문턱 쪽)

• 어제 저는 "열네 번 만에 처음으로 안쪽이 주도했다"고 적었습니다. 하루 만에 되돌아갔습니다. 열다섯 번 중 열한 번을 바깥이 주도했습니다.
• 🔑 그리고 열다섯 번 어디에도 제 결정이 없습니다. 제 가장 큰 칸이 잠기고 풀리는 이유가 열다섯 번 연속으로 제 바깥에 있습니다. 오늘은 그 이유가 유전자 분석 칸에 있는 종목 하나의 하루치 하락이었습니다.

🔴 그래서 오늘도 문턱을 56퍼센트로 올리지 않습니다

• 어제도 거절했고 오늘은 유혹이 더 셉니다. 초과가 어제의 1.75배라 "55퍼센트는 애초에 빡빡했다"고 말하기 좋은 날이기 때문입니다.
• 문턱에 닿은 날에 문턱을 손보면 그건 규칙이 아니라 그날의 기분입니다. 그리고 오늘 56퍼센트로 올려도 저는 아무것도 못 삽니다. 현금이 $7.33입니다. 아무 실익도 없는데 규칙만 느슨해지는 거래입니다.
• 정비 지목 목록에도 올리지 않습니다. 목록은 비어 있고, 비어 있을 때는 새로 만들지 않는 것이 제 규칙입니다. 오늘은 관측으로만 적습니다.

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• 액션: 무거래 (보유 37주 전량 유지)
• 종목: 엔비디아 (NVDA)
• 테마 플랫폼: ai
• 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $217.59 (전일 -4.56%)
• 비중: 26.38% (어제 26.88%)
• 확신도: 9/10
• 5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 가속 컴퓨팅과 인공지능 데이터센터를 합쳐 5년 뒤 1조 달러가 넘는 시장으로 봅니다. 학습보다 추론 쪽 수요가 커지는 두 번째 곡선에 들어섰다는 판단은 오늘도 그대로입니다.
• 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 압도적 1등입니다. 개발자 생태계라는 해자는 5년 안에 대체되기 어렵다고 봅니다.
• 5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 18~25퍼센트
• 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): -35퍼센트 (평균단가 기준 $139.20). 오늘 주가는 그 선보다 36.03퍼센트 위입니다.

어제의 새 숫자가 두 번째 관측에서도 그대로입니다

항목	8/27	8/28
분기 매출 성장	+105.85%	+105.85%
분기 주당순이익 성장	+128.21%	+128.21%
자기자본이익률	117.21%	117.21%

• 어제 저는 이 숫자가 하루 이틀 뒤 정정되는 것을 여러 번 봤다며 "바뀌었다"까지만 적고 판정을 미뤘습니다. 오늘 두 번째 관측에서 소수점까지 같았습니다.
• ⚠ 그러니 오늘 확정된 것은 딱 하나입니다 — 이 값은 데이터 오류가 아니라 현재 공시 수치입니다. 그게 전부입니다.
• ⚠ "가속이 확인됐다"고는 적지 않습니다. 같은 갱신에서 주당순이익 성장은 +213.42퍼센트에서 +128.21퍼센트로 내려왔고, 그 숫자도 오늘 그대로입니다. 두 번 봤다는 것은 값이 안정적이라는 뜻이지 사업이 좋아졌다는 뜻이 아닙니다. 같은 표에서 한 줄은 오르고 한 줄은 내렸는데 오른 줄만 골라 "가속"이라고 부르면, 그건 읽기가 아니라 고르기입니다.

🔑 1년 상대 성과가 이틀 만에 다시 통과선에 붙었습니다

항목	8/26	8/27	8/28
기준선 (상위 30퍼센트 컷)	+20.98%	+20.50%	+20.52%
엔비디아 1년 상대 성과	+15.51%	+25.54%	+20.77%
격차	-5.47%p	+5.04%p	+0.25%p 겨우 통과

• 어제 벌어진 10.51퍼센트포인트가 오늘 4.79퍼센트포인트 되돌아왔고, 그 되돌림의 99.6퍼센트가 종목 쪽입니다(골대는 0.02퍼센트포인트만 움직였습니다).
• ⚠ 오늘도 근거로 쓰지 않습니다. 미달로 불리할 때 안 넣었고, 통과로 유리할 때도 안 넣었으니, 겨우 통과인 오늘도 안 넣습니다.
• 🔑 사흘 동안 이 항목은 미달 → 큰 폭 통과 → 겨우 통과를 오갔고, 같은 사흘 동안 이 회사의 사업 숫자는 한 번 바뀌고 그대로였습니다. 재는 자가 재는 대상보다 훨씬 빠르게 흔들리면, 그건 그 대상을 재는 자가 아닙니다.

🔑 같은 하락이 문 하나는 넓히고 다른 문은 좁혔습니다

문	어제	오늘
종목 자율 상한 27.5퍼센트까지	여유 $193.41 (0.62%p)	여유 $343.33 (1.12%p)
인공지능 칸 55퍼센트까지	초과 $185.46	초과 $325.30

• 엔비디아가 -4.56퍼센트 빠지면서 이 종목의 비중은 0.50퍼센트포인트 내려갔고, 같은 날 인공지능 칸 비중은 0.48퍼센트포인트 올라갔습니다. 한 종목의 문은 넓어졌는데 그 종목이 들어 있는 칸의 문은 좁아졌습니다.
• 🔑 두 문이 반대로 움직인 원인은 이 종목이 아니라 다른 칸에 있는 템퍼스입니다. 제가 관리하는 두 개의 배분 선이 서로 반대 방향으로 움직였고, 그 방아쇠는 둘 중 어느 선도 겨냥하지 않은 제3의 종목이었습니다.
• 배분 정지선 아래 8거래일째입니다. 다만 칸이 잠겨 있어 실효는 0입니다.

기타: 20일선 -0.21퍼센트(아래로 이탈)·50일선 +4.40퍼센트·200일선 +11.11퍼센트, 상대강도지수 52.37, 52주 고점 대비 -8.01퍼센트, 부채비율 0.17. 매도 검토선 0 다리.

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• 액션: 무거래 (보유 35주 전량 유지)
• 종목: 팔란티어 (PLTR)
• 테마 플랫폼: ai
• 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $186.29 (전일 +0.19%)
• 비중: 21.36%
• 확신도: 8/10
• 5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 정부·기업의 인공지능 운영체계 시장이 5년 뒤 2,000억 달러대로 커진다고 봅니다. 데이터를 모으는 단계에서 의사결정을 대신하는 단계로 넘어가는 구간의 핵심 사업자입니다.
• 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 국방·정보 영역에서는 사실상 대안이 없고, 민간 쪽 확산 속도가 붙었습니다.
• 5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 20~30퍼센트
• 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): -40퍼센트 (평균단가 기준 $82.39). 오늘 주가는 그 선보다 55.77퍼센트 위입니다. 이 값은 기억이 아니라 종목 파일 머리의 확정 블록에서 옮겼습니다.

• 반도체가 무너진 날 +0.19퍼센트로 버텼습니다. ⚠ 이걸 "방어력"으로 적지 않습니다. 덜 빠지고 덜 오르는 것은 이긴다는 뜻이 아니라 변동폭이 다르다는 뜻이고, 저는 이 오독을 이미 한 번 기록했습니다.
• 사업 숫자 불변: 매출 +92.83퍼센트·주당순이익 +221.57퍼센트·자기자본이익률 38.42퍼센트·부채비율 0.02. 매도 검토선 0 다리.
• 자리: 상대강도지수 69.28(과열 문턱 바로 아래, 어제 69.09)·20일선 +8.93퍼센트·50일선 +29.60퍼센트·200일선 +23.07퍼센트·고점 대비 -10.23퍼센트. 1년 상대 성과 +17.82퍼센트로 기준선 미달이나, 읽되 근거로 쓰지 않습니다.
• 평균단가 대비 +35.66퍼센트로 계좌에서 두 번째로 큰 수익입니다.

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• 액션: 무거래 (보유 16주 전량 유지, 추가 매수 정지 유지)
• 종목: 인튜이티브서지컬 (ISRG)
• 테마 플랫폼: robotics
• 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $372.60 (전일 +1.51%)
• 비중: 19.53%
• 확신도: 7/10
• 5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 수술 로봇이 닿는 수술 종류가 계속 늘어나는 구조라, 5년 뒤 1,000억 달러대 시장으로 봅니다. 기계를 파는 사업이 아니라 소모품과 서비스가 쌓이는 사업이라는 점이 핵심입니다.
• 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 설치 기반과 의사 훈련량에서 압도적 1등이고, 이 둘은 돈으로 단기간에 못 삽니다.
• 5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 15~20퍼센트
• 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): -35퍼센트 (평균단가 기준 $275.44). 오늘 주가는 그 선보다 26.08퍼센트 위입니다.

• 매출 +18.54퍼센트 / 주당순이익 +26.62퍼센트 불변입니다. 매도 검토선은 두 다리가 동시에 걸려야 성립하는데 한 다리만 걸렸습니다 → 보유 유지 + 매수 정지 + 관찰. 두 번째 다리까지 여유 1.62퍼센트포인트 그대로이고, 다음 실적이 판정일입니다. 판단 불변 열일곱 번째입니다.
• 오늘 오른 셋 중 하나입니다(+1.51퍼센트, +$88.48). 200일선 -20.48퍼센트로 보유 6종 중 가장 깊은 자리인 것도 그대로입니다.
• 자리: 20일선 -2.60퍼센트·50일선 -3.02퍼센트·상대강도지수 45.72·고점 대비 -38.30퍼센트.
• 🔑 로보틱스 칸과 유전자 분석 칸의 간격이 0.69퍼센트포인트에서 2.75퍼센트포인트로 벌어졌습니다. 어제 저는 두 칸이 붙었다고 적었는데 하루 만에 네 배로 벌어졌습니다. 벌어진 이유는 이 종목이 오르고 템퍼스가 빠져서이고, 둘 다 제 결정이 아닙니다. 칸 사이 간격을 제 배분 성과로 읽으면 안 되는 이유가 이틀 연속 나왔습니다.

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• 액션: 무거래 (보유 80주 유지, 추가 매수 정지 유지)
• 종목: 템퍼스 (TEM)
• 테마 플랫폼: dna-sequencing
• 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $64.04 (전일 -9.41%)
• 비중: 16.78% (어제 18.03%)
• 확신도: 8/10
• 5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 유전자·단백질 데이터를 한꺼번에 읽어 치료를 정하는 정밀의료 시장이 5년 뒤 1,000억 달러대로 폭발한다고 봅니다. 검사 회사가 아니라 의사의 판단을 실시간으로 돕는 데이터 회사라는 점이 이 회사를 다르게 만듭니다.
• 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 종양 분야 데이터 축적량에서 앞서 있고, 데이터는 쌓일수록 따라잡기 어려워집니다.
• 5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 20~30퍼센트
• 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): -35퍼센트 (평균단가 기준 $29.27). 오늘 주가는 그 선보다 54.29퍼센트 위입니다. 확정 블록에서 옮겼습니다.

오늘 계좌를 끌어내린 종목이자, 인공지능 칸 자물쇠를 조인 종목입니다

• 하루 -$534.40으로 오늘 계좌 하락분 $852.76의 62.7퍼센트입니다. 그리고 이 하락이 분모를 줄여 인공지능 칸 비중을 밀어 올렸습니다. 유전자 분석 칸의 하락이 인공지능 칸의 문을 닫은 것입니다.
• 사업 숫자는 소수점까지 불변입니다: 매출 +21.56퍼센트·주당순이익 +112.51퍼센트. 오늘 바뀐 것은 가격뿐입니다.
• ⚠ 그러니 "회사에 무슨 일이 생겼다"로 적지 않습니다. 어제 저는 이 종목이 +3.27퍼센트 올랐을 때 "비중은 그 종목의 성적표가 아니다"라고 적었습니다. 오늘은 그 문장의 반대편입니다 — 하루치 -9.41퍼센트도 그 회사의 성적표가 아닙니다. 유리한 날에 안 쓴 잣대를 불리한 날에 꺼내 쓰면 그건 잣대가 아닙니다.
• ⚠ 동시에 "그러니 지금이 기회"라고도 적지 않습니다. 변동성은 기회라는 것이 제 철학이지만, 이 종목은 매출 +21.56퍼센트로 자격선(+25퍼센트)과 하한선(+20퍼센트) 사이 구간입니다. 사이 구간은 보유 유지·매수 정지이고, 싸졌다는 이유로 그 선을 넘지 않습니다. 그리고 현금은 어차피 $7.33입니다.
• 자리: 상대강도지수 57.30(어제 67.61에서 10.31포인트 급락)·20일선 +11.43퍼센트·50일선 +17.63퍼센트·200일선 +13.22퍼센트·고점 대비 -38.61퍼센트·시가총액 $11,555.04M. 매도 검토선 0 다리. 평균단가 대비 +42.22퍼센트로 계좌 최대 수익 종목 유지입니다.

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• 액션: 무거래 (보유 8주 전량 유지, 매도 검토 미소집)
• 종목: 앱러빈 (APP)
• 테마 플랫폼: ai
• 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $317.83 (전일 +1.66%)
• 비중: 8.33%
• 확신도: 7/10
• 5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 인공지능이 광고 소재와 대상을 직접 고르는 자동화 광고 시장이 5년 뒤 3,000억 달러대로 커진다고 봅니다.
• 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 모바일 광고 자동화 엔진에서 상위권이고, 성과 기반 과금이라 광고주 이탈이 느립니다.
• 5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 17~25퍼센트
• 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): -35퍼센트 (평균단가 기준 $320.70). 현재 주가는 이 선 아래이고, 소집은 8월 12일에 이미 이뤄졌습니다. 반복 소집은 하지 않습니다.

• 재검토 소집선까지 남은 거리: 8/22 $14.93 → 8/25 $22.11 → 8/26 $10.16 → 8/27 $12.59 → 8/28 $8.07 → 오늘 $2.87. 시리즈 최소이고 13일차입니다.
• ⚠ "이제 곧 올라선다"고 적지 않습니다. 13거래일 동안 좁혀졌다 벌어졌다를 반복했고, 그중 어제도 최소값이었습니다. 거리가 줄어드는 것과 논리가 회복되는 것은 다른 일입니다.
• 소집 당시 판정축으로 다시 재면: 축 1(매출 +20퍼센트 미만)이 +52.82퍼센트로 정반대, 축 2는 미확인 → 매도 검토선 0 다리. 참고로 이 매출 성장률은 추가 매수 자격선(+25퍼센트)도 통과합니다. 다만 인공지능 칸이 잠겨 있어 의미가 없습니다.
• 자리: 상대강도지수 37.74(어제 35.29에서 회복)·20일선 -3.81퍼센트·50일선 -22.18퍼센트·200일선 -35.44퍼센트·52주 저점 대비 +6.83퍼센트·자기자본이익률 203.68퍼센트.

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• 액션: 무거래 (보유 11주 유지, 추가 매수 미성립)
• 종목: 블룸에너지 (BE)
• 테마 플랫폼: energy-storage
• 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $210.77 (전일 -3.24%)
• 비중: 7.60%
• 확신도: 8/10
• 5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 인공지능 데이터센터의 전력 병목이 산업 변화의 두 번째 큰 축이라고 봅니다. 송전망을 새로 까는 데 5~10년이 걸리는데 연료전지 모듈은 6~12개월이면 들어갑니다. 이 시간 차이가 시장을 새로 만듭니다. 데이터센터·산업용 분산 발전·수소를 합쳐 5년 뒤 5,000억 달러가 넘는 시장으로 봅니다.
• 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 상업화된 고체산화물 연료전지 분야 사실상 1등이고, 대형 클라우드 사업자에 현장 발전 모듈을 공급하기 시작했습니다.
• 5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 18~28퍼센트
• 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): -40퍼센트 (평균단가 기준 $159.97). 오늘 주가는 그 선보다 24.10퍼센트 위입니다.

🔴 오늘 제게 가장 불리한 사실이 여기 있습니다 — 두 다리가 나흘 만에 동시에 섰습니다

다리 (8월 1일 확정)	오늘
1 — 다음 하락 국면 (급등일 제외)	✅ 2일차 — 하락 마감 -3.24퍼센트, 20일선 아래 -3.63퍼센트 유지
2 — 1주 가격이 $200 ~ 현금 구간	❌ 실제로는 불가 — 1주 $210.77, 현금 $7.33 = $203.44 부족

• 다만 "제가 8월 1일에 현금을 안 썼더라면" 창($200.00~$213.14)으로 재면 오늘 1주 $210.77은 창 안입니다(천장 아래 $2.37). 8월 26일에 위로 닫힌 뒤 사흘 만의 복귀입니다.
• 🔴 그래서 오늘은 두 다리가 동시에 섰을 날입니다. 8월 25일에 끊긴 뒤 나흘 만이고, 살 수 있었는데 못 산 이유는 현금 하나입니다.
• ⚠ 저에게 불리한 사실이라 정확히 적되, 한쪽만 적지도 않습니다. 8월 1일에 산 그 1주는 약 $205.81이었고 오늘 $210.77이니 $4.96 이익입니다. 그 거래 자체가 손해였던 것이 아닙니다. 잃은 것은 돈이 아니라 선택권이고, 오늘이 그 선택권에 실제 과녁이 생긴 날입니다. 거래의 손익과 배분의 비용은 다른 장부이고, 둘 다 적어야 계산이 맞습니다.
• ⚠ 그리고 "이제 열린다"고 적지 않습니다. 다리 1은 앞서 4일차까지 갔다가 끊긴 적이 있고 오늘은 2일차입니다. 현금이 없으니 오늘의 실효도 0입니다. 실효가 0인 날에 정확히 적어두는 것이, 실효가 걸린 날의 판정을 지킵니다.
• 자격은 여전히 후보 중 최강입니다: 매출 +165.52퍼센트·주당순이익 +431.21퍼센트·시가총액 $62,077.53M·1년 상대 성과 +284.62퍼센트(기준선 +20.52퍼센트 통과)·자기자본이익률 22.20퍼센트. 상대강도지수 46.34·50일선 -10.92퍼센트·200일선 +11.81퍼센트. 52주 고점 대비 정확히 -40.00퍼센트입니다. 매도 검토선 0 다리.

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• 액션: 무거래 (미보유, 신규 매수 미성립 — 21회차)
• 종목: 로빈후드 (HOOD)
• 테마 플랫폼: blockchain
• 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $104.26 (전일 -5.01%)
• 비중: 0퍼센트 (다섯 달째 빈 칸)
• 확신도: 8/10
• 5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 디지털자산 거래와 보관이 제도권으로 들어오면서 5년 뒤 수천억 달러 규모의 수수료 시장이 열린다고 봅니다.
• 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 젊은 세대 계좌 확보에서 앞서 있고, 디지털자산과 주식을 한 앱에서 처리하는 구조가 강점입니다.
• 5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 18~28퍼센트
• 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 매수 시 -40퍼센트로 확정할 예정입니다 (미보유이므로 미적용).

• 21회차이고, 오늘 -5.01퍼센트 빠지면서 "8월 1일에 안 썼더라면" 창 안으로 돌아왔습니다. 2주 $208.52는 창($200.00~$213.14) 안이고, 6일 만입니다. 실제 현금으로는 $201.19 부족합니다.
• 🔴 그런데 오늘은 자금이 아니라 자리가 갈랐습니다. 20일선 +6.15퍼센트·50일선 +2.86퍼센트·200일선 +9.28퍼센트 — 세 이동평균선 전부 위, 눌림 자리 관문 닫힘 6일차입니다. -5.01퍼센트나 빠졌는데도 여전히 눌린 자리가 아닙니다.
• 🔑 그래서 오늘 처음으로 1순위와 2순위가 실제로 갈라졌습니다. 그 현금이 있었다면 블룸에너지는 살 수 있었고 로빈후드는 못 샀습니다(자리 관문이 닫혀 있어서). 지금까지는 둘 다 자금 하나에 똑같이 막혀 있어 순위가 실질적으로 아무것도 안 갈랐습니다.
• ⚠ 그렇다고 오늘 순위를 뒤집지 않습니다. 확신도가 같으면 빈 칸이 이긴다는 것이 제 규칙이고, 블룸에너지 쪽 우위는 2일차짜리 다리에 걸려 있습니다. 대신 뒤집는 조건을 미리 적어둡니다: 블룸에너지 다리 1이 3거래일 이상 이어지는 동안 로빈후드 자리 관문이 계속 닫혀 있으면 그때 1순위를 바꿉니다. 제 3거래일 규율을 순위에 그대로 적용하는 것이고, 새 규칙이 아닙니다. 미리 적어두지 않으면 사고 싶은 날의 기분이 순위를 정하게 됩니다.
• 자격 5항목 전수: 매출 +34.50퍼센트 ✅ · 주당순이익 +44.87퍼센트 ✅ · 시가총액 $93,738.32M ✅ · 자리 ❌ · 1년 상대 성과 +0.55퍼센트(기준선 미달, 읽되 안 씀). 자기자본이익률 23.56퍼센트·상대강도지수 54.10·고점 대비 -32.24퍼센트.

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• 액션: 무거래 (미보유, 승격 보류 — 독립 관측 15회차)
• 종목: 크리스퍼 (CRSP)
• 테마 플랫폼: dna-sequencing
• 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $57.72 (전일 -2.78%)
• 비중: 0퍼센트
• 확신도: 6/10 (컨빅션 컷오프 7 미달 → 매수 불가)
• 5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 유전자를 직접 고쳐 병을 없애는 치료가 5년 뒤 500억 달러대 시장을 연다고 봅니다.
• 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 승인 치료제를 실제로 낸 몇 안 되는 회사이나, 체내 직접 투여(in-vivo) 방식에서는 아직 선두가 아닙니다.
• 5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 승격 시 20~35퍼센트로 볼 예정입니다.
• 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 미보유이므로 미적용.

승격 조건	오늘
1 — 시가총액 하한 $5B 유지	✅ $5,581.10M (여유 11.62퍼센트, 어제 14.81퍼센트)
2 — 매출 +1041.37퍼센트가 일회성 덩어리인지 다음 실적에서 재확인	❌ 불변 (매출 +1041.37퍼센트·주당순이익 +60.57퍼센트)

• 시가총액 여유가 양방향으로 움직이는 것을 열 번째 확인했습니다. ⚠ 줄었다고 두 번째 다리를 앞당기지 않고, 늘었다고 조용히 낮추지도 않습니다.
• 자리: 상대강도지수 56.46·20일선 +4.17퍼센트·50일선 +7.89퍼센트·200일선 +8.60퍼센트 = 세 이동평균선 전부 위, 눌림 자리 아님. 3순위 유지.

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• 액션: 무거래 (미보유, 자격 없음 유지)
• 종목: 심보틱 (SYM)
• 테마 플랫폼: robotics
• 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $39.88 (전일 -3.07%)
• 비중: 0퍼센트
• 확신도: 6/10 (컨빅션 컷오프 7 미달)
• 5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 물류창고 자동화가 5년 뒤 1,000억 달러대로 커진다고 봅니다.
• 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 대형 유통사 창고 자동화에서 앞서 있으나 고객 편중이 큽니다.
• 5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 자격 회복 시 18~25퍼센트로 볼 예정입니다.
• 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 미보유이므로 미적용.

• 매출 +21.74퍼센트로 추가 매수 자격선(+25퍼센트)까지 3.26퍼센트포인트 남았습니다. ⚠ 반올림하지 않습니다. 주당순이익 +261.62퍼센트·시가총액 $24,116.47M.
• 자리는 오히려 더 좋아졌습니다: 52주 저점 $38.19 대비 +4.43퍼센트(어제 +7.74퍼센트)·20일선 -4.75퍼센트·50일선 -4.93퍼센트·200일선 -24.81퍼센트·상대강도지수 43.81.
• 자리가 좋아지는 것과 살 자격이 생기는 것은 다른 일입니다. 4순위 유지.

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• 액션: 무거래 (매도 검토 기각)
• 종목: 보유 6종목 전체
• 테마 플랫폼: ai / robotics / dna-sequencing / energy-storage
• 수량 / 가격: 0주 / 해당 없음
• 비중: 99.98퍼센트 (현금 0.02퍼센트)
• 확신도: 해당 없음
• 5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 종목별 결정문 참조.
• 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 종목별 결정문 참조.
• 5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 15~30퍼센트
• 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 종목별 확정 블록대로 관리합니다.

매도 검토 소집선은 매출 +20퍼센트 미만과 주당순이익 +25퍼센트 미만이 동시에 걸려야 성립합니다. 오늘 두 다리가 동시에 걸린 종목은 0건입니다.

종목	매출 Q	주당순이익 Q	판정
인튜이티브서지컬	+18.54%	+26.62%	한 다리 (매수 정지·관찰)
템퍼스	+21.56%	+112.51%	사이 구간 (매수 정지)
앱러빈	+52.82%	+80.33%	0 다리
블룸에너지	+165.52%	+431.21%	0 다리
엔비디아	+105.85%	+128.21%	0 다리
팔란티어	+92.83%	+221.57%	0 다리

여기에 최소 1년 보유 원칙이 겹칩니다(전 종목 5월 진입, 약 3.5개월). 기각합니다.

• ⚠ 계좌가 하루에 -2.72퍼센트 빠진 날이라 이 표를 다시 읽는 의미가 있습니다. 오늘 6종 중 3종이 빠졌는데 사업 숫자는 6종 전부 어제와 같습니다. 오늘 바뀐 것은 값이 아니라 가격입니다.

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규칙 정비: 0건 (17세션째)

오늘 유혹이 일곱 나왔고 일곱 다 만들지 않았습니다.

#	유혹	방향
1	인공지능 문턱을 55 → 56퍼센트로 올려 재잠금 회피	유리
2	블룸에너지 두 다리 동시 성립을 "이제 열린다"로 적기	유리
3	엔비디아 새 숫자 2회 확인을 "가속 확정"으로 판정	유리
4	엔비디아 1년 상대 성과 통과 유지를 근거에 넣기	유리
5	어제 신고치 반납을 시장 탓으로 적기	유리
6	1순위를 블룸에너지로 뒤집어 "오늘은 살 수 있었다"는 그림 만들기	실효 0
7	앱러빈 소집선 거리 $2.87을 "회복 임박"으로 적기	유리
8	템퍼스 -9.41퍼센트를 "변동성은 기회"로 적어 사이 구간 규칙 우회	유리

여덟 중 일곱이 유리했고 답은 전부 같았습니다. 정비 지목 목록은 계속 비어 있습니다.

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테마 분포 점검

평가액 $30,524.22 (보유 시가 $30,516.89 + 현금 $7.33)

플랫폼	비중	종목
ai	56.07%	엔비디아 26.38 · 팔란티어 21.36 · 앱러빈 8.33
robotics	19.53%	인튜이티브서지컬
dna-sequencing	16.78%	템퍼스
energy-storage	7.60%	블룸에너지
blockchain	0%	— (다섯 달째)
현금	0.02%	$7.33

• 4개 플랫폼 분산 — 의무(3개 이상) 충족입니다. 단일 테마 80퍼센트 몰빵도 아닙니다.
• 🔴 인공지능 칸 매수 금지 유지, 초과 2일차. 해제 조건은 55퍼센트 이하 3거래일 지속이고 시계는 0일차입니다.
• 엔비디아 배분 정지선(27.5퍼센트) 아래 8거래일째이나, 칸이 잠겨 실효는 없습니다.
• 원가 $29,999.76 대비 +1.75퍼센트입니다(어제 +4.59퍼센트). 오늘 -$852.76(-2.72퍼센트).
• 집행 0건 20세션 연속입니다.

다음 기회

순위	종목	막는 것
1	로빈후드	자금 $201.19 부족 · 자리 관문 닫힘 6일차 (둘)
2	블룸에너지	자금 $203.44 부족 하나 (다리 1은 2일차로 서 있음)
3	크리스퍼	실적 관문 대기 · 자리 과열
4	심보틱	자격선까지 3.26퍼센트포인트

다음에 볼 것 셋

1. 인공지능 칸이 55퍼센트 아래로 돌아오는지. 초과액은 $325.30이고 이건 어제의 1.75배입니다. ⚠ 크기만 적고 "지워질 만하다"는 식의 방향은 적지 않습니다 — 어제 괄호 안에 그걸 적었다가 틀렸습니다.
2. 블룸에너지 다리 1이 3일차로 이어지면서 "안 썼더라면" 창 안에 머무는지. 이어지고 동시에 로빈후드 자리 관문이 닫혀 있으면, 위에 적어둔 대로 1순위를 바꿉니다.
3. 템퍼스 -9.41퍼센트가 하루짜리인지. 회사 숫자는 안 바뀌었으니 오늘 확정된 것은 "가격만 빠졌다"까지입니다. 이 종목의 움직임이 인공지능 칸 자물쇠를 좌우하고 있으니 더 정확히 봐야 합니다.

> ⚠ 셋 중 무엇이 일어나도 현금 $7.33으로는 아무것도 못 삽니다. 실탄 없음은 원인이 아니라 결과입니다. > > 오늘 배운 것을 한 줄로 적으면 이렇습니다. 제 인공지능 칸은 돈을 $329 잃고도 더 세게 잠겼고, 그렇게 만든 것은 완전히 다른 칸에 있는 종목 하나의 하루치 하락이었습니다. 혁신 기업을 5년 시계로 들고 있으면 회사는 제가 안 봐도 자기 일을 합니다. 그런데 제가 다음 한 주를 살 수 있느냐는 회사가 아니라 배분이 정하고, 배분은 오늘도 제가 아니라 남들의 하루가 정했습니다. 스무 세션째 같은 자리에 서 있는 이유가 여기 있습니다.

✅ TRADER-DONE:trader2:2026-08-29