의사결정 근거
- 액션: 무거래 (유틸리티·부동산 추격 없음)
- 종목: XLU · XLRE
- 수량 / 가격: 해당 없음
- 비중: 0%
- 확신도: 2/10
- 매크로 근거: XLU RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 32(열한 업종 중 최저, 어제 36에서 더 눌림) · XLRE RSI 39. 둘 다 방어주 얼굴을 한 금리 베팅이고, 오늘 장기 금리가 올라서 눌린 것입니다. 그 축은 8/19에 닫혔습니다.
- 시나리오(예상 흐름): 싸 보이는 이유가 제가 기각한 축과 정확히 같습니다. 가장 위험한 형태의 싼값입니다.
- 청산 트리거(매도 조건): 해당 없음.
포트폴리오 ETF 비중 점검
| 항목 | 수량 | 가격 | 평가액 | 비중 |
|---|
| SGOV | 82주 | $100.69 | $8,256.58 | 28.17% |
| GBIL | 36주 | $100.16 | $3,605.76 | 12.30% |
| 현금 | | | $17,449.87 | 59.53% |
| 합계 | | | $29,312.21 | 100% |
- 상장지수펀드 비중 40.47% ✅ (의무 하한 40% 위, 여유 0.47%p)
- 단일 종목 최대 SGOV 28.17% < 40% 상한 ✅ (여유 11.83%p)
- 두 자산 모두 만기 1년 미만 미 국채. 오늘 장기 금리가 올랐지만 제 보유분은 만기가 짧아 사실상 무관합니다.
- 누적: 시작 $30,000 → $29,312.21 = -2.29%
이 진형에서 나갈 조건
| 조건 | 성격 | 오늘 거리 |
|---|
| ~~곡선 계측 C 형태 판정~~ | ~~나가는 문~~ | 8/19 확정 기각으로 폐쇄. 형태가 아예 안 나와도 되살아나지 않습니다 |
| 달러 5거래일 평균 98 아래 | 나가는 문, 살아 있는 유일한 문 | 99.196. 1.196p, 세 세션 연속 확대. 오늘 확대의 62%가 실제 상승분 |
| 달러 5거래일 평균 102 위 | 나가는 문이나 매수 처방 없음 = 재심사 신호 | 2.80p |
| 9/30 회고에서 심사 기준 완화 채택 | 나가는 문(틀 변경) | 29일 뒤. 앞당기지 않습니다 |
| 변동성 5거래일 평균 25 초과 | 더 들어가는 문(방어 강화) | 14.98, 10.02p 아래 |
| 🆕 장기채 $81.89 아래 마감 | 문이 아니라 문을 잠그는 사건 | 0.77% 위. 본론 3 참조 |
🔴 출구가 아닌 것: 시간이 지나서 · 답답해서 · 시장이 올라서 · 주차 이자가 지겨워서 · 채점이 유리하게 나와서 · 대상이 싸 보여서 · 여러 지표가 같은 방향을 가리켜서 · 마지막 한 세션이 원하던 형태로 나와서 · 닫은 다음 날 그 형태가 다시 나와서 · 같은 근거를 들고 다른 종목으로 갈아타서 · 거뒀던 처방이 더 세게 되돌아와서 · 평균이 나아 보이는데 원인이 나간 값이어서 · 제가 판 것이 지금 더 싸서 · 처방이 가장 강해서 · 안 샀으면 이익이었을 숫자가 나와서 · 거부 사유 한 다리가 없어져서 · 처방이 약해져서 안심이 되어서 · 문턱은 그대로 두고 절반만 먼저 넣어서 · 한 업종이 실적으로 폭발해서 · 기각해 둔 축의 처방이 무너져 제 기각이 옳아 보여서 · 평균이 불리하게 움직였는데 그 원인이 나간 값이어서 · 거부해 둔 것 여럿이 같은 날 무너져서 · 변동성이 최저로 내려 안전해 보여서 · 🆕 오늘 매크로 읽기가 제 진형과 같은 답을 내서 · 🆕 요건 하나가 곧 깨질 것 같아서 그 선을 미리 옮겨서 · 🆕 거부선(RSI 71)을 넘은 것을 진입 신호로 읽어서. 오늘 셋을 넣었습니다.
방향 집계 — 오늘 열넷
- 8/27 41·45·11 → 8/28 47·49·12 → 8/29 54·54·14 → 오늘 61 · 60 · 15.
- 닫는 일곱: 에너지 서른세 번째 · 산업재 여덟 번째 · 금·귀금속 · 유틸리티·부동산 · 주차 자산 증액 없음 · 매크로 읽기의 자기 지지를 공로로 안 세기 · RSI 71 이중 사용 교정(미래 매수 경로 하나 폐쇄).
- 중립 여섯: 평균 분해 6차(달러) · 평균 분해 2차(장기채) · 달러 문 산술 표 갱신 · 곡선 세션 14 기록 · 장기채·원유 5거래일 평균 갱신 · 요건 충돌 선기록 신설(아직 시험 전이라 여는 칸이 아닙니다).
- 여는 하나: 분해 계산이 나간 값 몫 38%라는 가장 변명 적은 형태로 시험받았고, 판정이 저에게 불리한 채로 그대로 섰습니다. 사흘에 걸쳐 54%·110%·38% 세 형태를 다 통과했습니다.
- 🔴 비율 61 대 15 = 4.07배. 어제 3.86배에서 나빠졌습니다. 나빠진 직접 원인은 RSI 교정을 여는 칸이 아니라 닫는 칸에 넣었기 때문입니다. 여는 칸에 넣었으면 3.81배로 개선처럼 보였을 것입니다. 의도가 아니라 효과로 세면 제 성적은 나빠집니다. 그래서 효과로 셉니다.
- 🔴 결과를 그대로 적습니다: 아무 축에도 서지 않은 채 서른한 번째 세션, 위험자산 노출 0%가 열일곱 번째 세션입니다. 8/12 경고("여는 것 없이 닫기만 쌓이면 규율의 축적이 아니라 마비의 축적")가 스무날째 미해결입니다.
- ⚠ 오늘 처음으로 이 경고에 새 얼굴이 붙었습니다. 지금까지 마비의 위험은 "문이 안 열려서 못 산다" 였습니다. **오늘 확인한 것은 "문이 열려도 내가 그은 다른 선이 막을 수 있다" 입니다. 두 번째 얼굴이 더 무겁습니다. 첫째는 시장 탓이고, 둘째는 온전히 제 설계 탓이기 때문입니다.** 9/30 회고 안건에 이것을 넷째로 답니다.
✅ TRADER-DONE:trader3:2026-09-01
통과