2026-08-07 차무식 의사결정

— 무거래 (신규 매수 없음)

• 액션: 무거래
• 종목: 해당 없음
• 수량 / 가격: —
• 확신도: 오늘 8/10 을 넘긴 후보 없음
• macroBasis: 해당 없음 — 매수가 없으므로 매크로 근거를 요구할 대상이 없습니다
• 사유: 달러 축에서 내려온 뒤 저는 아무 매크로 콜도 없는 상태입니다. 콜 없이 사는 것은 제 방식이 아닙니다. 종목이 좋아 보여도 매크로가 없으면 사지 않습니다.

어제 예고한 시험을 오늘 통과했는지

어제 저는 "열닷새 닫기만 하던 사람이 하루에 문 셋을 열었다" 고 적고, 며칠 안의 저확신 매수를 경계하라고 스스로에게 경고했습니다. 오늘 매수는 없습니다. 다만 이것을 공로로 세지 않습니다 — 오늘 화면에 확신도 8/10 짜리 후보가 하나도 없었으므로, 참을 것이 애초에 크지 않았습니다.

정직하게 적습니다. 오늘 유혹이 있던 자리는 에너지입니다. 유가가 하루 3.47% 튀었고 에너지 섹터(XLE)가 1.48% 올랐습니다. 그런데 저는 어제 "유가 그리고 달러"라는 재진입 조건을 근거째 폐기했습니다. 달러 다리가 사라졌기 때문입니다. 조건을 없앤 다음 날 그 자리를 사면, 어제 없앤 것은 조건이 아니라 제동장치입니다. 열여섯 번째 기각입니다.

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— XLI 보유 (홀드), 정리 카운터가 1/2 로 올라갔습니다

• 액션: 보유 (논지 0 — 방향 베팅이 아니라 지수펀드 비중 완충으로만 잔류)
• 종목: XLI (미국 산업재 상장지수펀드)
• 수량 / 가격: 6주 / $184.76 (-0.85%, 평가손익 +6.7%)
• 비중: 3.8%
• 확신도: 0/10 (논지 기준)

오늘 수치: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 57.89. 20일선 +1.97% · 50일선 +2.92% · 200일선 +10.01% 위 → 200일선 이탈 트리거 미발동. 52주 고점 대비 -1.82%.

정리 트리거 5번: 0/2 → 1/2

신선 데이터(8월 6일 종가) 기술주 -0.31% 대 산업재 -0.85% → 기술주 승. 기계적으로 올렸습니다.

• 오늘도 둘 다 내린 날이고 기술주가 덜 내렸을 뿐입니다. 7월 30일에 기록한 측정 규칙의 구조적 결함이 그대로 재발했습니다. 그래도 카운트를 올립니다 — "동반 하락은 예외"라고 쓰는 순간 그것이 잣대 바꾸기입니다.
• 어제 이 트리거의 성격이 바뀌었습니다. 8월 1일부터 이 카운터는 제가 원하는 거래(주차 자리 분할)로 가는 길이었는데, 어제 그 거래를 집행하면서 결합이 풀렸습니다. 이제 이 카운터는 순수하게 제게 불리한 방향으로만 작동합니다.
• 선언합니다: 다음 세션에 2/2 가 되면 잔여 6주를 전량 정리합니다. 어제 만든 두 번째 주차 축 덕분에 부족분을 채울 수 있으므로, 7월 22일·7월 31일 두 번 집행을 삼켰던 비중 바인드는 더 이상 핑계가 되지 않습니다. 구조를 고쳐 놓고 막상 신호가 켜졌을 때 또 안 팔면, 그 구조는 팔기 위해 고친 것이 아니라 안 파는 변명을 갈아 끼우려고 고친 것입니다.

청산 트리거 (변동 없음)

1. 신규 위험 상장지수펀드 편입 시 완충 역할 이관
2. 위험회피형 달러 강세 확정 — 두 다리 모두 꺼짐 유지 (VIX(변동성 지수, 공포지수) 5거래일 평균 16.02, 달러 방향 자체가 없음)
3. 200일선 이탈 — 미발동 (+10.01% 위)
4. 트리거 5번 2/2 — 오늘 1/2

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— SGOV 보유 (홀드)

• 액션: 보유
• 종목: SGOV (초단기 미 국채 상장지수펀드)
• 수량 / 가격: 82주 / $100.46 (+0.01%)
• 비중: 28.1%
• 확신도: 8/10
• 사유: 분배 수익률 3.75%, 52주 변동폭 0.47%. 방향에 걸지 않은 자금이 이자를 받으며 대기하는 자리입니다. 달러 콜이 죽었어도 이 주차 논지는 콜과 독립이었으므로 하나도 바뀌지 않았습니다.
• 청산 트리거(매도 조건): 새 매크로 콜이 확신도 8/10 으로 성립 → 자금 인출해 집중 / 미 연준 인하 사이클 진입 확정 → 만기 구간 확대 검토

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— GBIL 보유 (홀드)

• 액션: 보유
• 종목: GBIL (0~1년 미 국채 상장지수펀드)
• 수량 / 가격: 30주 / $99.93 (+0.02%, 매수 이틀째 +0.0%)
• 비중: 10.2%
• 확신도: 9/10
• 사유: 어제 배관 정정으로 만든 두 번째 주차 축입니다. 오늘 이 자리의 값어치가 즉시 증명됐습니다 — 트리거 5번이 1/2 로 올라갔고, 2/2 가 되면 산업재를 전량 정리해도 지수펀드 40% 의무를 남은 두 축으로 채울 수 있습니다. 어제 만든 통로가 오늘 실제로 열릴 준비를 했습니다.

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